Cartera Venta de Opciones–Septiembre 2020

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viernes, 30 de septiembre de 2020

Resumen de la semana: Semana difícil pero sigo arriba

La rentabilidad media de todas las operaciones, vivas o vencidas, es del 3.7%, mientras que la rentabilidad respecto al efectivo inicial es del 5.5%.

Como decía, esta semana he aumentado ligeramente (+0.4%) la ventaja respecto al IbexTR pero se ha reducido respecto al fondo Metavalor FI (-0.4%) hasta situarse en un +1.54%. Esto se explica porque mi cartera, muy ponderada a bancos, se ha visto perjudicada esta semana, mientras que el fondo Metavalor FI está mucho más diversificado.

El beneficio acumulado de la cartera es ya de 5.471 euros, de los cuales 1.487 euros son ya realizados, y el resto es latente. El IbexTR sigue en terreno negativo (-2.6%) y ya son 21 semanas en negativo respecto al total de semanas transcurridas (un 91.3% del tiempo), mientras que la cartera ha estado en negativo sólo un 21.7% del tiempo.

sábado, 24 de septiembre de 2020

Resumen de la semana: Sigo por encima del fondo Metavalor FI

La rentabilidad media de todas las operaciones es del 4.5% y la rentabilidad de la cartera respecto al efectivo inicial es del 6.7%.

El gráfico evolutivo del reto justo 5 meses después de comenzarlo es el siguiente:

Esta semana ha sido positiva porque he podido mantener la distancia al IbexTR (7.8%) y he incrementado en un 0.8% la distancia al fondo Metavalor FI, hasta un 2.1%.

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El alfa de Jensen sigue muy positiva (por encima de la rentabilidad de la cartera) lo que indica que se trata de una gestión activa y que no se explica simplemente por montarse en el índice y dejar el tiempo pasar. Por su parte, el ratio de Sharpe está casi en el 3%, lo que te dice que la cartera es capaz de extraer 3 puntos de rentabilidad por cada punto de riesgo asumido.

Por su parte el fondo Metavalor FI ha tenido una rentabilidad semanal positiva (+1.5%) aunque menor que la del mercado. El fondo exhibe una volatilidad bajísima (12.97%) y una rentabilidad acumulada positiva y supera al índice por 5.7% lo que representa un resultado excepcional, en mi opinión. Su beta es del 0.62, algo superior a la de mi cartera pero en línea. Y su ratio de Sharpe es del 1.37, más de la mitad inferior al ratio de mi cartera.

Finalmente, comentar que el efectivo utilizado hasta la fecha es del 73%, tras la ejecución de las calls de la semana pasada. Esto me deja margen para nuevas operaciones de cara al vencimiento de noviembre.

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