CFD basados en el Indice Dolar (USDX)

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CFD basados en el Indice Dólar (USDX)

Muchos inversores están familiarizados con las transacciones con pares de divisas en el mercado Forex, ya sea a través de transacciones en el mercado spot o por medio de derivados como las opciones, sin embargo, existe otra manera en que el trader puede especular con respecto a la fortaleza y debilidad del dólar estadounidense. Esta forma se conoce como el índice dólar (USDX), el cual fue creado en 1973 poco después del desmantelamiento del sistema de Bretton Woods. Es una medida de la fortaleza del dólar estadounidense en contra de las siguientes seis monedas:

  • Euro
  • Yen japonés
  • Libra esterlina.
  • Franco suizo.
  • Dólar canadiense.
  • Corona Sueca.

Esto proporciona una posición más diversificada y amplia con respecto al dólar, en lugar de tener que seleccionar un par de divisas específico y quedar expuesto a los movimientos de otro país.

El Contrato Por Diferencia basado en el índice dólar por lo general se cotiza 24 horas al día, y está denominado en dólares estadounidenses. Debido a la estabilidad de este índice, el requerimiento de margen es pequeño, normalmente de alrededor del 1%-%2, dependiendo de broker. El valor actual del índice dólar fluctúa alrededor de 80, y un cambio de 0.01 en su valor usualmente equivale a un dólar estadounidense en cada contrato de CFD.

El índice dólar se muestra más activo durante la mañana de la Costa Este de Estados Unidos, decir de 8 am a 12 mediodía hora del este estándar, y en particular a las 9:30 pm EST cuando los mercados generales abren. Como ocurre con todos los instrumentos relacionados con divisas, el índice dólar es afectado por eventos y noticias económicas importantes, tales como la tasa de desempleo, por lo tanto, si un trader elige negociar con CFD basados en el índice dólar necesita contar con un calendario económico actualizado con los indicadores y anuncios más importantes de Estados Unidos.

Es interesante observar las correlaciones existentes entre el índice dólar y otros activos e instrumentos financieros negociables, ya que esto le puede brindar al trader señales acerca de la dirección futura que tendrá el precio del índice mismo o del mercado correlacionado. Dado que todavía es la moneda de reserva mundial, el dólar se correlaciona negativamente con casi todas las demás divisas, es decir que en los periodos en que el dólar está fuerte la mayoría de las otras monedas en comparación están débiles. Pero la correlación va mucho más lejos que eso y el índice dólar se correlaciona negativamente con las materias primas, también.

Para entender esto, es importante conocer los principios básicos de la determinación de precios de los commodities. Los precios son más altos o más bajos en relación el uno al otro. Por ejemplo, si el precio del oro sube, otra forma de mirar esto es que el dólar estadounidense se está debilitando. Cada vez que el dólar muestra debilidad, podemos ver que es casi seguro que un amplio rango de commodities parecen mostrar mayor fortaleza. Por otro lado, si el dólar está fuerte, de manera general los precios de los commodities no mostrarán mayor fuerza, todo lo contrario.

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Por medio de Contratos Por Diferencia, es posible abrir posiciones long o short con base en el índice dólar, con el fin de aprovechar una posible alza o caída de este instrumento. Si un inversor tiene una «canasta» de activos que están denominados en dólares estadounidenses, puede utilizar CFD sobre el índice dólar para proteger su inversión en contra de la volatilidad del dólar. Alternativamente, si un trader considera que los mercados de commodities se fortalecerán, entonces puede utilizar la correlación negativa de las materias primas y el índice dólar para operar con CFD en operaciones en que especula que el precio de este instrumento va a bajar conforme los mercados de commodities aumentan.

Ejemplo de una operación con CFD sobre el índice dólar

Supongamos que queremos operar con CFD sobre el índice dólar en la plataforma de Markets.com. Debido a los resultados positivos recientes de varios indicadores económicos importantes de Estados Unidos, decidimos abrir una posición de compra:

CFD sobre el índice dólar en la plataforma de Markets.com

El precio que ofrece este bróker para abrir una posición de compra en el índice dólar es de $95.83, con un apalancamiento de 1:200 y un margen inicial de 1.0%, lo que significa que debemos aportar solo el 1.0% del volumen total de la operación que es tomado del capital depositado en la cuenta. Esto se conoce como el margen inicial requerido para la apertura de la posición. Para esta acción, el bróker requiere un margen de mantenimiento del 0.5%, que es el margen que debe mantener la cuenta por las posibles variaciones en el valor del contrato debido a las fluctuaciones alcistas y bajistas del mercado. Si el mercado se mueve en contra de la posición (generando pérdidas flotantes) y dicho margen no se mantiene en la cuenta, entonces la posición es cerrada automáticamente.

Ahora, supongamos que abrimos una posición de compra en CFD del índice dólar con un volumen de 100 unidades del subyacente, la cual con el precio actual de $95.83, tiene un valor total de $9583. Como los CFD son instrumentos apalancados (operan con margen), en esta operación debemos aportar el 1.0% del valor de la posición, lo que significa un margen inicial de $95.83, muy por debajo de la cantidad requerida si quisiéramos realizar la misma operación en el mercado de Futuros del USDX. Aquí tenemos que sumar el margen de mantenimiento, que es el 0.5% del valor de la posición, es decir $47.76. Esto significa que en la cuenta debe haber un total de $143.59 para abrir una posición de compra con un CFD equivalente a 100 unidades del subyacente.

Para este instrumento no hay vencimiento diario. Para facilitar el ejemplo, no vamos a incluir los costos de financiamiento overnight de la operación (aplican a todas las operaciones con CFD) ni otros relacionados con los CFD sobre índices, que a corto plazo son poco significativos.

Una vez que abrimos la posición, nos mantenemos a la espera de lo que hará el mercado. Imaginemos que tal como creíamos, el índice dólar comenzó a subir y al cabo de 3 días subió y llegó hasta $96.83 y decidimos cerrar la operación para tomar los beneficios. De ahí tenemos lo siguiente:

  • Índice: Índice dólar (USDX)
  • Operación: Compra a $95.83
  • Volumen de la operación: 100 unidades del USDX.
  • Valor de la posición: $9583
  • Margen inicial de la operación: $95.83
  • Margen de mantenimiento: $47.76

-Resultado de la operación:

  • Índice USDX sube 100 puntos y la operación es cerrada en $96.83
  • Valor final de la posición: $9683
  • Diferencia entre el valor final e inicial de la operación (ganancia de la operación): $9683-$9583 = $100

La diferencia entre el valor de la posición al inicio y al final de la operación es de $100, que es la ganancia total de la operación (sin contar los costos de transacción menores como los costos de financiamiento overnight). Este dinero lo recibimos como beneficio de la operación y es depositado directamente en la cuenta cuando la posición es cerrada.

Debido a que los CFD son derivados en donde nunca tenemos posesión del activo subyacente, en este caso el índice dólar, no recibimos valor en forma del mismo, sino más bien la diferencia de precio y valor entre el momento de apertura y cierre de la posición.

Mercados Para Operar con CFD

¿En que mercados podemos operar con los CFD?

Sin importar el mercado en que especule un trader, siempre existe una buena posibilidad de que un broker de CFD le permita operar en ese mercado a través de contratos por diferencia. Además de los índices bursátiles de mayor importancia como el FTSE 100 o acciones blue-chip como Vodafone, la mayoría de los brokers de este tipo ofrecen CFD basados en acciones de diversos mercados (Estados Unidos, Asia, Europa, Australia) así como instrumentos financieros en los cuáles muchos traders no operan normalmente como oro, plata. petróleo, sectores, bonos gubernamentales, pares de divisas Forex como el EUR/USD y tasas de interés.

Si un trader está interesado en invertir en acciones, divisas o commodities, probablemente necesite al menos dos cuentas de trading distintas para poder hacerlo. Sin embargo, con los CFD puede operar en todos esos mercados desde una sola cuenta y en una misma plataforma de trading. Otra ventaja de los CFD es que las comisiones por las transacciones por lo general son considerablemente más bajas, sobre todo en el caso de las acciones, cuyas operaciones son más costosas si se efectúan directamente a través brokers tradicionales debido a las comisiones que estas compañías cobran y otros costos asociados. Esto significa que con los CFD se puede operar de forma más frecuente gracias a los costos más reducidos lo que hace a estos derivados más rentables en términos de costos para los traders que operan a corto plazo y con alta frecuencia.

Por ejemplo, en el broker XM el trader puede operar con CFD de acciones, CFD de índices bursátiles, CFD de commodities energéticos y CFD de commodities agrícolas, además de pares de divisas en el Forex, todo a través de una plataforma.

A la hora de determinar el mejor mercado para operar con CFD uno de los aspectos más importantes que debe analizar el trader es la liquidez de los distintos mercados en que está interesado. No tiene mucho sentido abrir una posición en que obtiene una ganancia del 30% la cual a termina disminuyendo hasta un 20% conforme tratamos de cerrar la operación debido a una baja liquidez.

Para un trader que prefiere realizar operaciones a corto plazo (day traders), los mejores mercados son sin duda alguna los que se mueven con rapidez ya que permiten obtener ganancias en poco tiempo. Así mismo el trader debe tomar en consideración el tiempo que tiene disponible para operar en el mercado.

¿Cual es el marco de tiempo adecuado para cada trader? Esto depende en gran medida de la personalidad del operador. Es importante que el trader se sienta cómodo tanto con el mercado como el marco de tiempo en que está operando. Siempre existe alguna presión al operar en cualquier mercado sin importar el marco de tiempo ya que existe la posibilidad de ganar o perder dinero lo cual tiene un efecto por menor que sea sobre la mente de las personas. Por eso, es importante que el trader pueda dedicar un periodo de tiempo tranquilo y sin interrupciones en el cual pueda concentrarse en el mercado y en sus operaciones.

Muchos traders que operan con contratos por diferencia y que tienen empleos regulares de 9 a 5 pueden encontrar que el S&P500 o el Nikkei 225 son los mejores índices bursátiles para operar con CFD debido a que estos mercados están abiertos en horarios que les resultan cómodos después del trabajo. Para el caso de los traders que tienen hijos pequeños, el mercado Forex puede ser el más apropiado ya que cuenta con una alta liquidez y opera las 24 horas del día, lo que significa que pueden operar durante las horas en que los niños están durmiendo. En otras palabras, debemos escoger un mercado en el cual nos sintamos cómodos y que nos resulte adecuado de acuerdo a nuestras necesidades y estilo de trading. Gran parte del éxito a la hora de operar con derivados financieros como los CFD proviene de la selección del mercado subyacente ya que si escogemos un mercado que no es el más adecuado de acuerdo a nuestras características como trader con toda seguridad terminaremos perdiendo dinero tarde o temprano o nuestras ganancias serán menores.

En resumen, si tenemos un sistema de trading probado el cual obtiene buenos resultados en el mercado que hemos escogido, deberíamos ser capaces de tomar esa estrategia y aplicarla a cualquier marco de tiempo que nos resulte cómodo de forma consistente.

La siguiente es una lista de los principales mercados en que podemos especular con CFD:

Futuros del Índice dólar – Jun 2020 (DXM0)

Datos derivados en tiempo real

Símbolo Mercado Divisa
DX CFD USD Tiempo real
DXM0 NYSE USD Con demora
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Futuros Índice dólar Análisis

Los mercados se mueven mixtos hoy con los índices de EE.UU. arrancando positivo ante la aprobación de un paquete de estímulos adicional por 484 millones de dólares (mmdd).

Los mercados en general operan del lado de calma con alzas en los índices accionarios y baja del USD frente a muchas monedas, manifestando una menor aversión al riesgo. Seguimos.

USDX. 22.04.2020 El índice del dólar estadounidense se mantiene relativamente estable y la volatilidad comercial es baja. El crecimiento moderado del USDX no se debe al fortalecimiento.

S&P / IEMG / TSY 10Y / DXY / USDMXN Los mercados siguen en la evaluación del impacto económico que tendrá la cuarentena, así como las medidas hasta ahora implementadas y.

La baja actividad económica que se sigue presentando en el mundo, volvió a provocar la caída en los precios del petróleo por la menor demanda global, reflejándose este movimiento en otros mercados.

USDX. 21.04.2020 El índice del dólar estadounidense (USDX) todavía se mantiene por debajo del nivel de resistencia técnica de 100.30. También llamo la.

S&P / IEMG / TSY10Y / USDMXN / DXY Los mercados se mueven mixtos con la mayoría de los activos apuntando a una sesión de aversión al riesgo, donde el principal dato es el.

Mercado Los mercados accionarios presentan movimientos negativos, validando una agenda modesta al inicio de semana, pero de nuevo reflejando volatilidad por temas asociados al petróleo. Los.

USDX. 17.04.2020 La actividad comercial del índice del dólar estadounidense continúa disminuyendo, lo que indica una clara incertidumbre del mercado. Al mismo tiempo, las.

Los mercados de nuevo con apetito de riesgo al circular la noticia de que la compañía Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) ha desarrollado un medicamento con el cual un grupo de pacientes ha.

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