CFD sobre acciones de Australia

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CFD sobre acciones de Australia

No resulta sorprendente desde hace varios años que muchos traders hayan cambiado y pasaran de negociar directamente en las bolsas de valores y en otros mercados financieros para comenzar a especular con estos activos de manera indirecta por medio de Contratos Por Diferencia (CFD). Entre sus diversas ventajas, los CFD ofrecen mayores probabilidades de tener éxito financiero en los mercados, y por esto su popularidad se incrementa día con día. Para comenzar, las transacciones con CFD ofrecen un elevado nivel de apalancamiento que permite multiplicar la exposición en el mercado con una cantidad de dinero relativamente pequeña. De esta manera, el trader solo tiene que colocar una fracción del valor de las acciones subyacentes (margen inicial) para abrir la posición, y puede conservar todas las ganancias generadas por la operación, menos los costos de transacción.

Otra ventaja adicional de los Contratos Por Diferencia es que los brokers de CFD ofrecen una amplia gama de productos financieros que pueden utilizarse como activos subyacentes para las operaciones con estos derivados. Esto significa que el trader no necesita abrir cuentas de trading distintas con diferentes brokers para acceder a esta variedad de mercados. Por ejemplo, en la actualidad es posible operar con CFD basados en acciones de distintos países, como por ejemplo Google (Estados Unidos) y BP (Reino Unido). Cuando se negocia con CFD sobre acciones, no es necesario pagar ningún Stamp Duty, ya que el trader nunca llega a poseer realmente las acciones, y esto ahorra molestias, costos y papeleo excesivo.

Los CFD de acciones australianas

Uno de los mercados de valores más interesantes al que ofrece acceso los Contratos Por Diferencia es el de Australia, país que cuenta con una economía dinámica y compañías importantes, cuyas acciones pueden brindar buenas oportunidades para los traders con conocimientos y experiencia. Existe un costo asociado a la hora de operar con CFD sobre acciones de Australia, pero este monto es pequeño comparado con el costo asociado a la compra o venta directa de acciones y otros activos financieros en las bolsas. Por lo general, los CFD sobre acciones australianas requieren un margen inicial de alrededor del 10% del valor en acciones de la posición, lo que se conoce como requerimiento de margen, es decir la cantidad mínima que debe tener el trader en la cuenta para comprar el contrato. En el caso de los CFD sobre índices de Australia, el requierimiento de margen es aún menor ya que normalmente es del 1% del valor de la posición.

No obstante, hay que considerar que cada vez que el trader mantiene abierta una posición long con CFD de un día de negociación al otro (posición overghnight), se le cobrará un interés diario por cada día adicional que la posición esté abierta. Esto se debe a que el broker le está efectivamente «prestando» al trader el resto del dinero necesario para abrir y mantener la posición abierta. Para las operaciones a corto plazo, este interés no representa un costo elevado para el trader, siendo de sólo algunos puntos por encima de una tasa de interés para préstamos comercial, y cuando este interés se considera como un cargo diario, en realidad es mínimo. Pero el hecho de que al operador se le cobra un interés diario, significa que no tendrá interés en utilizar CFD si quiere abrir una posición a largo plazo con acciones de Australia.

Algunos brokers también cobran una comisión, por lo general del 0.1% del valor del contrato, mientras que otros obtienen sus ganancias por medio del spread Bid/Ask, el cual aumentan ligeramente. La forma en que los brokers de CFD obtienen sus ganancias y los costos en que incurren sus clientes, dependen del tipo de broker y del modelo de operación bajo el cual trabajan de estas compañías (ver artículo sobre modelo de operación de los brokers de CFD). Para los traders que prefieren las operaciones a largo plazo, lógicamente buscan movimientos más extensos del precio para obtener beneficios más altos, lo cual junto con el hecho de que operan con menos frecuencia, ocasiona que estos costos en realidad no sean significativos, sobre todo cuando se comparan con las operaciones de compra y venta directa en las bolsas de valores de Australia.

¿Por qué operar con CFD sobre acciones de Australia?

Si analizamos las condiciones de la economía a nivel mundial probablemente podremos contestar la pregunta por nosotros mismos. Limitarse a unos cuantos mercados, aunque sean los de Estados Unidos y Europa, puede ser bastante restrictivo y ocasionar que el trader pierda importantes oportunidades, ya que depende de una sola o unas cuantas economías, y por lo general la economía tiende a atravesar ciclos en donde experimenta alzas y caídas. Como indicamos anteriormente, los CFD ofrecen acceso a una amplia variedad de mercados, y Australia es precisamente uno de estos. De hecho, su popularidad se está incrementando y cada vez más traders a nivel internacional comienzan a considerar las acciones e índices bursátiles de ese país (como por ejemplo el ASX 200). Australia desde hace años ha tenido una economía dinámica que ha experimentado crecimiento, la cual si bien sigue siendo altamente dependiente de las materias primas, también ha visto un aumento de otros sectores como el de los servicios.

Algunos ejemplos de acciones de Australia que se utilizan como activos subyacentes para operar con CFD son los siguientes:

  • Rio Tinto
  • AMP Limited
  • Fortescue Metals
  • BHP Billiton
  • TPG Telecom
  • Telstra
  • Woodside Petroleum
  • Commonwealth Bank
  • Brambles Industries Ltd
  • Qantas Airway Limited
  • Origin Energy
  • Westfield Group

Ejemplo de una operación con CFD sobre acciones de Australia (Rio Tinto)

Supongamos que queremos operar con CFD sobre acciones de Rio Tinto en la plataforma de Plus500. Como muestra el gráfico de precios de la siguiente imagen, Rio Tinto se encuentra en una tendencia alcista y como creemos que seguirá subiendo, entonces vamos a abrir una posición de compra:

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Acciones de Rio Tinto en plataforma del broker Plus500

El precio que ofrece este bróker para abrir una posición de compra en Rio Tinto es de $63.47, con un apalancamiento de 1:10, lo que significa que debemos aportar solo el 10% del volumen total de la operación que es tomado del capital depositado en la cuenta. Esto se conoce como el margen inicial requerido para la apertura de la posición. Para esta acción, el bróker requiere un margen de mantenimiento del 5%, que es el margen que debe mantener la cuenta por las posibles variaciones en el valor del contrato debido a las fluctuaciones alcistas y bajistas del mercado. Si el mercado se mueve en contra de la posición (generando pérdidas flotantes) y dicho margen no se mantiene en la cuenta, entonces la posición es cerrada automáticamente.

Ahora, supongamos que abrimos una posición de compra en CFD de Rio Tinto con un volumen de 100 acciones, la cual con el precio actual de $63.47, tiene un valor total de $6347. Debido a que los CFD son derivados apalancados, en esta operación debemos aportar el 10% del valor de la posición, lo que significa un margen inicial de $635.7, muy por debajo de la cantidad requerida si quisiéramos realizar la misma operación en el mercado de valores de Australia (eso sin contar con la dificultad de acceder a ese mercado directamente). A esto hay que sumar el margen de mantenimiento, que es el 5% del valor de la posición, es decir $317.35. Esto significa que en la cuenta debe haber un total de $953.05 para abrir una posición de compra con un CFD equivalente a 100 acciones de Rio Tinto.

Para este instrumento no hay vencimiento diario. Para facilitar el ejemplo, no vamos a incluir los costos de financiamiento overnight de la operación (aplican a todas las operaciones con CFD) ni otros relacionados con los CFD sobre acciones, que a corto plazo son poco significativos. En cuanto a los costos de negociación, este bróker no cobra comisiones directas por las operaciones de sus clientes, ya que las ganancias las obtiene a partir del spread (diferencial de precios Bid/Ask) que carga sobre los precios que ofrece a sus clientes.

Una vez que abrimos la posición, nos mantenemos a la espera de lo que hará el mercado. Imaginemos que tal como creíamos, Rio Tinto continuó moviéndose al alza y al cabo de 2 días subió 100 puntos hasta $63.47 y decidimos cerrar la operación con ganancia. De ahí tenemos lo siguiente:

  • Acción: Rio Tinto
  • Operación: Compra a $63.47
  • Volumen de la operación: 100 acciones.
  • Valor de la posición: $6347
  • Margen inicial de la operación: $634.70
  • Margen de mantenimiento: $317.35

-Resultado de la operación:

  • Acción de Rio Tinto sube 100 puntos y la operación es cerrada en $64.47
  • Valor final de la posición: $6447
  • Diferencia entre el valor final e inicial de la operación (ganancia de la operación): $6447-$6347 = $100

La diferencia entre el valor de la posición al inicio y al final de la operación es de $100, que es la ganancia total de la operación (sin contar los costos de transacción menores como los costos de financiamiento overnight). Este dinero lo recibimos como beneficio de la operación y es depositado directamente en la cuenta cuando la posición es cerrada.

Debido a que los CFD son derivados en donde nunca tenemos posesión del activo subyacente, en este caso las acciones de Rio Tinto, no recibimos valor en forma de acciones, sino más bien la diferencia de precio y valor entre el momento de apertura y cierre de la posición. Por eso se llaman Contratos Por Diferencia.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Trading Acciones vs CFDs Acciones

El trading con CFDs simula el trading con acciones, con la excepción de que en un contrato por diferencia, en realidad no tienes el activo subyacente, a diferencia de las acciones al contado, donde sí ocurre eso. Esto es lo que llamamos el mercado de CFDs sobre acciones, y definitivamente es una excelente alternativa al trading de acciones.

El proceso de operar con CFDs es comprar un contrato con el proveedor de CFDs que, dependiendo de si la posición es («Venta» o «Compra»), tendrá un precio de entrada y uno de salida al liquidar la operación con una posición opuesta.

Una de las diferencias clave entre el trading de acciones vs CFDs de acciones es que con estos últimos puedes disfrutar del apalancamiento.

Los contratos por diferencia se operan con margen, lo que significa que no es necesario invertir el valor total de mercado de la compra de la acción equivalente. También permite a los traders abrir posiciones más grandes de lo que podrían hacer con su capital inicial.

Pero, ¿es preferible invertir acciones o CFDs acciones? Esto dependerá de cada trader, por lo que a continuación veremos las características principales de ambos productos.

Acciones vs CFDs acciones – Apalancamiento

Los CFDs son productos apalancados, es por esto que los traders tienen la posibilidad de operar acciones con apalancamiento. Los productos apalancados permiten a los traders aumentar su exposición a un activo subyacente con el apalancamiento proporcionado por su bróker.

Con el trading con apalancamiento es importante saber que cuando se abre una posición, sólo necesitas depositar un porcentaje del valor de ésta. Llamamos a esto margen. Tu depósito generalmente variará dependiendo del valor de la posición del CFD.

El apalancamiento podría resultar en ganancias adicionales si el mercado se mueve a tu favor. Pero también existe el riesgo de que aumenten las pérdidas si la posición se mueve en tu contra.

Esta sería una de las principales diferencias entre operar acciones y cfds de acciones.

Puedes operar con CFDs de acciones en las plataformas MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5). Es altamente recomendable realizar una buena gestión de riesgos durante el trading de CFD, para asegurarte de que estás al tanto de los riesgos involucrados y de administrarlos en consecuencia.

Acciones vs CFDs acciones – Diferencias

Vamos a ver las diferencias entre operar acciones vs CFDs acciones:

  • Los CFDs sobre acciones se pueden operar en largo o corto, y no se requiere que entregue el activo subyacente en el caso de una venta;
  • Los CFD están exentos del impuesto de timbre de Reino Unido del 0,5 %, aunque las ganancias están sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital;
  • El inversor no posee el activo subyacente en el que se basa el CFD, sino que entra en un acuerdo contractual con el bróker, para intercambiar la diferencia en efectivo entre los precios de apertura y cierre del contrato;
  • Otra de las diferencias entre el trading de acciones y CFDs de acciones, es que con los últimos se opera con margen, lo que significa que se realiza un depósito inicial con el bróker, que le permite al inversor comprar o vender una cantidad de CFDs de acuerdo con los cálculos de margen, que generalmente permiten un apalancamiento adicional sobre la compra de acciones en sí.

Como regla general, un CFD será equivalente a una acción, excepto que con los contratos por diferencia, tu bróker normalmente te exigirá que deposites un pequeño porcentaje, entre el 5 % y 25 % del valor total del contrato.

Por ejemplo, con un CFD de acciones con un margen del 5 % puedes obtener una exposición de hasta veinte veces más que si se invierte directamente en acciones.

Supongamos que compras cinco acciones en Google Corporation a 400 $, por lo tanto, gastarías un total de 2 000 $ (400 $ x 5). Sin embargo, si compras cinco CFDs de Google a 400 $, y el margen requerido era del 5 %, solo tendrías que gastar 100 $, por lo que dispondrías de más dinero para utilizar en otras operaciones. El efecto neto es un retorno (o pérdida) de 20 veces la cantidad utilizando CFDs en comparación con las acciones al contado, como resultado del factor de apalancamiento.

Dicho esto, dado que los CFDs se operan con margen, esto significa que tu bróker de bolsa te está prestando fondos, e implica que el trading de CFDs tiene cargos financieros si una posición se mantiene durante la noche.

La diferencia de operar con acciones y CFDs sobre acciones, es que el propietario de acciones al contado no tiene cargos financieros, ya que está utilizando su propio capital. Normalmente, el interés se cobra sobre el valor total de la posición del CFD, con la tasa establecida por su bróker.

Naturalmente, la desventaja de las operaciones con apalancamiento es que corres el riesgo de perder una cantidad superior al depósito inicial. Es por esto, que para proteger a los traders contamos con una Política de Protección de Balance Negativo.

También es verdad que puedes perder toda tu inversión si compras acciones físicas, y la empresa se vuelve insolvente y se liquida. Sin embargo, lo máximo que puedes perder es tu inversión.

Por último, y esta es una diferencia importante entre operar acciones y CFDs sobre acciones, tendrás derechos adicionales al adquirir acciones de la compañía (pero hay que tener en cuenta los diferentes tipos de acciones), como los derechos de voto en las decisiones clave de la compañía.

Por ejemplo, si operas un CFD en Microsoft o Volkswagen, estás operando con la diferencia entre el precio de entrada y el de salida. Como no posee acciones físicas de Microsoft o Volkswagen, solo estás especulando sobre si el precio se moverá en cierta dirección.

Los CFDs se refieren únicamente a los movimientos de precios, nada más, y el contrato es con tu bróker de CFDs.

Por último, ten en cuenta que el tratamiento fiscal depende de tus circunstancias individuales. La legislación fiscal puede cambiar o puede diferir en una jurisdicción distinta del Reino Unido.

Te aconsejamos que antes de operar en real, abras una cuenta de demo gratuita y practiques lo que has aprendido hoy en la plataforma de Trading MetaTrader 4

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Sobre Admiral Markets

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

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Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

Qué es un CFD

Qué son los CFDs

CFDs son las siglas en inglés de Contract for Difference. Como su nombre indica, un Contrato por Diferencia es un contrato mediante el cual dos partes acuerdan intercambiar la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida del activo subyacente sobre el que se ha establecido el CFD.

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Cómo operar CFDs

Es importante entender que cuando se hace trading con CFDs no se compra o vende el activo subyacente. Al operar con CFDs está asumiendo una posición sobre la dirección futura en la que se moverá el precio de dicho activo:

Si piensa que el precio del activo subyacente se moverá al alza, entonces abrirá una posición larga, comprando CFDs y obtendrá un beneficio proporcional a la apreciación del precio del activo, desde el momento de la compra del CFD hasta el momento del cierre de la operación.

Si, por el contrario, piensa que el precio del activo subyacente se moverá a la baja, entonces abrirá una posición “corta”, vendiendo CFDs y obtendrá un beneficio proporcional a la depreciación del precio del activo.

Si el precio se mueve en contra de la posición tomada, se obtendrá, de igual manera, una pérdida proporcional a la variación del precio.

En resumen, lo que determinará el beneficio o pérdida a la hora de cerrar una operación con CFDs en bolsa será siempre el tamaño de la variación (al alza o a la baja) del precio del activo subyacente.

Este es un aspecto fundamental, ya que los CFDs serán más rentables (y también tendrán más riesgo) cuanto mayor sea la volatilidad del mercado sobre el que se está operando.

¿Por qué los traders eligen operar con CFDs?

Los CFDs son uno de los instrumentos más empleados en el trading online. Estas son las ventajas que explican la difusión de este tipo de contratos:

  • Versatilidad
    El número de diferentes activos subyacentes sobre los que se puede comprar o vender CFDs es enorme. Hoy en día es posible hacer trading con CFDs de:
  1. Índices bursátiles.
  2. Materias primas: oro, petróleo, metales.
  3. Forex: Pares de divisas

Esta versatilidad facilita el acceso a activos con diferentes correlaciones, lo que permite que los CFDs sean usados en estrategias de cobertura de carteras como protección ante movimientos contrarios del mercado.

  • Diversificación
    Como se ha indicado, mediante el trading online con CFDs es posible obtener una rentabilidad positiva tanto si el comportamiento del activo subyacente es alcista como bajista.
  • Flexibilidad
    A diferencia de otros productos derivados como los futuros, los CFDs no tienen fecha de vencimiento, por lo que la posición que se haya abierto puede cerrarse en cualquier momento que interese al operador, siempre que exista contraparte en el mercado.
  • Apalancamiento
    Los CFDs son un producto financiero derivado que permite la operativa con apalancamiento. Esto significa que es posible operar con más dinero del que realmente se dispone, multiplicando la posible rentabilidad, aunque, también, la pérdida potencial. Por este motivo, tanto los beneficios como pérdidas pueden ser mucho mayores que la cantidad realmente invertida:

Por ejemplo, un CFD sobre el IBEX-35 tiene un precio de 9.790 / 9.800 €. Este precio coincide con la cotización del índice. Si se piensa que el IBEX-35 va a realizar un movimiento alcista, podría abrir una posición larga comprando 1 contrato CFD. Gracias al apalancamiento, el capital necesario para abrir esta posición no serían 9.800 € sino un pequeño porcentaje del mismo. AvaTrade le ofrece un apalancamiento de por lo que sólo necesitaría depositar el 5% del precio del CFD. Por tanto, la inversión inicial para comprar 1 contrato CFD serían €490.El beneficio de la operación se obtiene aplicando un multiplicador a la variación del índice medido en puntos. En este caso, el multiplicador es 10 € por cada punto. Si, por ejemplo, se ha cumplido su expectativa y el IBEX-35 se ha movido alza, con un CFD cotizando a 9.900 / 9.910 y decide cerrar la operación vendiendo el contrato, el resultado de la operación sería:(9.900 – 9.800) x 1 x 10 = 1.000 €frente a una inversión de tan sólo 490 €.

  • Accesibilidad
    Gracias a la posibilidad del apalancamiento, el acceso al trading con CFDs es ciertamente asequible. Este es uno de los principales motivos que, sin duda, explican su expansión entre operadores con una disponibilidad de capital inicial básica.
  • Liquidez
    Los CFDs sobre índices bursátiles, sobre pares de divisas o sobre acciones con un elevado volumen de negociación tienen una alta liquidez lo que agiliza la ejecución de las órdenes de apertura y cierre de posiciones al ser más fácil encontrar una contraparte.

En resumen, mediante el trading con CFDs tendrá acceso a los principales cruces de divisas, acciones de empresas, índices o materias primas con un amplio margen y podrá controlar posiciones más grandes en dichos mercados con un mínimo capital inicial.

Opere CFDs en AvaTrade

Para hacer trading con CFDs es completamente necesario escoger un bróker que pueda ofrecer garantías de solvencia y seguridad.

AvaTrade es un bróker regulado internacionalmente y su operativa ha sido reconocida mundialmente con multitud de premios y galardones.

Elegir AvaTrade para sus operaciones con CFDs le va a proporcionar las siguientes ventajas:

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Que son CFDs vs Futuros

Una decisión típica de los traders es la de decidirse entre la utilización de CFDs o de Futuros. Lo cierto es que, si bien los futuros no cuentan con un requerimiento de capital tan grande al principio, sí pueden conllevar gastos mucho mayores a largo plazo.

Para inversores de tamaño medio-bajo, los CFDs se mantienen como la mejor opción.

Plataformas de trading para operar CFDs

AvaTrade le ofrece una amplia oferta de exclusivas e intuitivas plataformas de trading, que facilitan la operación, gestión y análisis de sus operaciones de trading con CFDs.

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