Commodities-Materias Primas – Tecnicas de Trading

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Contents

Materias Primas Cocoa

Cacao | Commodities (Materias Primas) | TГ©cnicas de Trading

La empresa adquiere y procesa granos de cacao en licor de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, chocolate, y varios compuestos y suministros cacahuetes y los ingredientes derivados del manГ­, y las materias primas de los productos bГЎsicos agrГ­colas.

Precio Cacao | Cotizacion Cacao | Precio Cacao Hoy .

#C-COCOA | Materias Primas | Agricultura . El contrato del cacao es el punto de referencia mundial para el mercado de cacao. Los precios de los contratos, tiene una variedad de productos que varГ­an segГєn el origen del mismo, ya sean, africanos, asiГЎticos, centro americanos o sud americanos. El CDF en el futuro cacao es expresado en dГіlares .

Deli Brown – brownielicious-delicious.blogspot.com

MATERIAS PRIMAS: – 1 taza de cocoa – 2 cucharaditas de polvo de hornerar – 2 cucharaditas de bicarbonato – 3 tazas de harina preparada – sal – 4 huevos – 1 taza de leche fresca – 1 taza de aceite – 2 tazas de azГєcar – vainilla – 1 taza de agua hirviendo – 250 gr de fudge – 50 gr de grageas de colores UTENCILIOS: – cernidor o colador .

MATERIA PRIMA – ChocoSolutions

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Commodity Market – Investopedia

A commodity market is a physical or virtual marketplace for buying, selling and trading raw or primary products, and there are currently about 50 major commodity markets worldwide that facilitate .

SAYSACO | Venta de Materias Primas para la Industria .

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cacao: LAS MATERIAS PRIMAS PARA EL CHOCOLATE

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Chocolate de cobertura: es el chocolate que utilizan los chocolateros y los pasteleros como materia prima. Puede ser negro o con leche, pero en todo caso se trata de un chocolate con una proporciГіn de manteca de cacao de alrededor del 30%, lo que supone el doble que en los otros tipos de chocolate.

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COCOA Trading – Spot COCOA Precio – xtb.com

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Proanka Alimentos

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Cocoa natural y alcalina | Materias Primas Pochteca

La cocoa natural termina con su pulverizaciГіn, no estГЎ tratada con sales alcalinas, es marrГіn, tiene un sabor amargo, y pH ГЎcido. La cocoa alcalina es de color mГЎs obscuro que la natural, tiene un sabor mГЎs suave, pH alcalino y muy buena solubilidad. La cocoa natural y alcalina tienen aplicaciones en la elaboraciГіn y terminados de .

Grupo Roech

Grupo alimenticio ROECH es una empresa Mexicana dedicada a la fabricaciГіn, importaciГіn y distribuciГіn de materias primas y alimentos de primera calidad para la industria alimenticia.. Con la finalidad de abarcar toda la cadena alimenticia cubrimos 3 divisiones de productos: Contamos con la infraestructura adecuada para surtir a todo el paГ­s.

(DOC) Fabricantes de Chocolate en MГ©xico (3) | Marianna .

Productos Rossi Fabrica coberturas para la industria de la reposteria, materias primas como la cocoa alcalina, licor de cacao, manteca de cacao en marqueta y lГ­quida. Industrias Alimenticias Aris Empresa mexicana que elabora y comercializa cocoa y coberturas de chocolate para la industria alimenticia.

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¿Formaciones chartistas en el Euro Dolar?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a estudiar el aspecto técnico que esta mostrando el par de divisas EUR/USD, es decir, el Euro contra el dolar.

Para comenzar, revisemos el comportamiento de este activo a largo plazo.

Podemos observar como en el largo plazo se encuentra claramente alcista desde el primer trimestre de 2020.

Esta situación la evidencia tanto el indicador de momento, el parabólico SAR y la entrada de capitales, es decir, se esta incrementando la demanda de euros con respecto al dolar.

Este hecho es el que justifica esta revaloración o apreciación de la moneda Europa con respecto a la moneda estadounidense.

Podemos ver como en el timeframe inferior efectivamente el eur/usd se encuentra desarrollando un movimiento correctivo.

Si nos fijamos más detenidamente en dicho movimiento podemos apreciar como cumple con los requisitos para considerarlo como un triángulo simétrico.

Como podemos identificar este tipo de figura:

  • Cuando se esta formando este triangulo el precio se mueve en zigzag formando mínimos crecientes y máximos decrecientes los cuales constituyen dos directrices, una alcista y otra bajista, que tienden a unirse en el mismo punto
  • Este tipo de figura puede aparecer en muchas ocasiones en tendencias alcistas y bajistas y tiene una elevada probabilidad de que continúe la tendencia previa.
  • La confirmación del triangulo simétrico se da cuando el precio rompe una de las directrices que lo forman
  • El triángulo simétrico idóneo es aquel que consta de tres puntos en la perte superior y tres en la inferior sin que el último llegue a tocar la línea de tendencia. Esto es un síntoma de que la rotura del triángulo está cercana
  • La rotura se produce entre el 50 y el 70% de la longitud del triangulo desde el vertize hasta la zona de congestion. Si la ruptura se produce antes del 50% no hay problema pero si es después no se debe de operar
  • El precio objetivo de este triangulo se se establece proyectando en el lugar donde se produjo la rotura de la figura la distancia existente entre el primer máximo y minimo que formaron el triangulo.

En conclusión este tipo de figura tiende a mantener la tendencia previa y considerando que la tendencia previa es alcista, se puede esperar que el Euro dolar mantenga la misma senda de crecimiento.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a [email protected] y estaremos encantados de poder ayudaros.

Un saludo y buen trading.

El secreto de la libertad en el trading.

El secreto de la libertad en el trading.

Nuestros instintos naturales nos guiarán erróneamente por los mercados financieros. El primer paso para convertirse en un trader de éxito es la reprogramación de nuestro comportamiento, para hacer lo que sea correcto, en lugar de lo que nos hace sentirnos más cómodos. Jack D. Schwager

Una estructura social, familiar o empresarial necesita tener una serie de normas, reglas o límites bien identificados que hagan fácil la vida de las personas y sus interrelaciones. Deben ser claras para no admitir diferentes interpretaciones, trasmitir paz y seguridad.

Normalmente, están asociadas a un castigo o responsabilidad por incumplimiento, consiguiendo que cada cual sea responsable de las consecuencias de sus conductas. De cierto modo, siempre hay alguien que supervisa que estas reglas sean respetadas. En el caso de una estructura familiar se encargará el padre o la madre, dentro de una estructura empresarial puede que tengas algún cargo más elevado que vigile tus conductas o directamente tus propios clientes.

En el trading, también deben existir estas reglas y límites, la diferencia es que la responsabilidad de tenerlas y realizarlas es absolutamente nuestra. Los mercados no ponen las reglas, puedes comprar o vender los activos, mantener poco o mucho tiempo tus posiciones, duplicar, mediar, colocar o no los stop, operar con un instrumento u otro, con una herramienta u otra… la diversidad es impresionante y ser dueños de nuestro tiempo y nuestras decisiones a simple vista parece maravilloso, pero no todo el mundo está capacitado para ello. De hecho, me atrevería a decir que ninguno nacemos con esa virtud, podemos tener mayor o menor inteligencia emocional que nos hará más fácil el camino, pero tener la libertad de tomar las decisiones que queramos sin que exista nadie que nos controle ni nadie que nos guie, es un arma de doble filo que mal utilizado arruina a muchas personas y puede hacernos mucho daño.

Todos los trader debemos crearnos una estructura interna basada en altos niveles de disciplinas que actúen como guía para que salgamos victoriosos en el largo plazo. Si aún no la has creado, cualquiera de los vaivenes del mercado te hará modificar tu planteamiento inicial y tendrá fuertes implicaciones psicológicas, en algunas ocasiones te asustaras, en otras abusaras del exceso de confianza, en otras te apalancaras en demasía guiado por la avaricia y el súper ego que ha producido la última racha ganadora… ya sabemos cómo terminan estas situaciones, tomaras decisiones erróneas que potencialmente pueden destruir tu cuenta. En el libro de “Trading en la zona” se habla de forma extendida sobre este tema y nos marca una serie de conductas que debemos seguir firmemente, desde enbolsa recomendamos su lectura.

Una vez entendéis este hecho me gustaría comentar que las personas con una alta inteligencia emocional gestionan mucho mejor esa libertad en base a una serie de características que las hacen diferentes al promedio. Trabajar estas 7 estrategias os facilitara vuestra ruta personal tanto en el trading como en vuestras vidas.

  1. En todo momento debéis ser consiente de vuestro estado emocional. Así podréis gestionar esas emociones para que trabajen a favor y no en contra. Si me encuentro eufórico no debo operar, si estoy enfadado tampoco, si acabo de tener una gran pérdida…en todas estas situaciones o tenemos herramientas psíquicas muy potentes para resetear y empezar de cero o mejor esperar a la nueva oportunidad que tendremos mañana.
  2. Tus juicios siempre deben basarse en hechos no en rumores ni calentones por los vaivenes del mercado.
  3. Debes transforman lo negativo en positivo. Todos los trader exitosos tienen perdidas y malos días. La diferencia es que los que tienen una alta inteligencia emocional, reflexionan y buscan el aprendizaje de la situación. En seguida se hacen responsables de sus accionesy resultados y luchan hasta que encaminan la situación.
  4. Siempre se debe ser firme, poner límites parciales o totales cuando la operación se nos va de la mano. Ojo no me refiero simplemente a poner stop, hay muchas otras formas de lidiar con el mercado.
  5. Debemos vivir el presente, el pasado quedo atrás y preocuparnos por el futuro es inútil. Debemos establecer metas y objetivos disfrutando del presente construyendo poco a poco nuestro futuro.
  6. Aprender de nuestras propias experiencias está bien pero nuestro tiempo es limitado y escaso. Debemos invertir en las experiencias ajenas: leer libros, ir a seminarios, apuntarme a la sala de trading ENB, consultorías, eventos… solo así potenciaremos nuestras perspectivas, ideas y nuestros conocimientos para este mundo tan avanzado y cambiante.
  7. Por último, tener los ojos, la mente y el corazón bien abiertos. Solo así podremos escuchar nuestros pensamientos interiores, nuestra intuición. Si desde el fondo de nuestros pensamientos apreciamos un leve sonido alertándonos de que la operación que queremos hacer saldrá mal. Súbele el volumen y escucha atentamente: “no la hagas”porque saldrá mal.

¡Buen trading amigos!

10.000 HORAS DE TRADING

Hoy quería acercaros un artículo escrito por Malcolm Gladwell y publicado en thenewyorker.com. Resume la idea de porque unas personas son exitosas y otras no en una materia que necesita habilidades técnicas o cognitivas muy altas. La parte positiva es que no necesitamos un cociente de inteligencia por encima de la media y cualquiera de nosotros podría tener exitoso en el trading, lo malo es la implicación que requiere. Recomendadisima la lectura de su libro “Fuera de serie (Outliers)”. Resumo y traduzco el artículo de su columna.

Hace cuarenta años, en un artículo publicado en “American Scientist”, Herbert Simon y William Chase, mencionaron una de las conclusiones más famosas en el estudio del éxito:
No hay expertos instantáneos en ajedrez, ni Bobby Fischer. Cuando una persona alcanza el nivel de gran maestro lleva alrededor de una década con el juego. Estimando a grandes rasgos, un maestro ha practicado entre 10.000 a 50.000 horas mirando posiciones de ajedrez…
En los años siguientes, creció todo un campo de investigación alrededor de esta hipótesis dentro de la psicología, y una y otra vez se llegó a la misma conclusión: que se necesita mucha práctica para ser bueno en tareas complejas. El psicólogo John Hayes observo entre 76 compositores clásicos y encontró que, en casi todos los casos, los compositores no crearon su mejor obra hasta que habían estado componiendo durante al menos diez años.
“La regla de los diez mil horas” a esto me refería en mi libro “Outliers”, cuando escribí “El logro es el talento más la preparación”. “en los campos cognitivamente exigentes, no hay productos naturales. Nadie entra en una sala de operaciones, y hace la mejor neurocirugía. Y en segundo lugar, y más crucial para el tema de los valores atípicos, la cantidad de práctica necesaria para un rendimiento excepcional es tan extensa que las personas que terminan en la parte superior también requieren de ayuda extra. Ellos siempre tienen acceso a pequeños golpes de suerte, privilegios o condiciones que hacen que toda esa práctica sea posible. A modo de ejemplo, los Beatles tocaron muchísimas horas en clubes de striptease de Hamburgo y Bill Gates accedió a las computadoras en la década de los setenta justo por vivir cerca de una, con lo improbable que eso era entonces. El talento de por si no sirve de nada…

¿Es el éxito independientemente de la aptitud natural de una persona?

Una respuesta más reflexiva proviene de David Epstein en su fascinante nuevo libro El gen de Deportes. La idea de diez mil horas debe ser entendida como una media. Por ejemplo, ambos discutimos el estudio realizado por el psicólogo K. Anders Ericsson que observó a los estudiantes que estudian violín en la Academia de Música de élite de Berlín Occidental. Yo estaba interesado en el resultado general, que era que los mejores violinistas, en promedio, y con el tiempo, practicaron mucho más que los buenos. En otras palabras, dentro de un grupo de personas con talento, la diferencia entre el mejor y el resto, lo marcaba el tiempo y la intensidad con que trabajaban. Epstein señala, sin embargo, hay mucha variación detrás de esto puesto que algunos violinistas pueden usar su tiempo de práctica de manera tan eficiente que alcancen un alto grado de excelencia con mayor rapidez. Es un punto importante. Hay setenta y tres grandes compositores que tomaron al menos diez años para florecer. Pero hay otros como Shostakovich, Paganini, y Satie que solo necesitaron nueve e incluso ocho años.
Otro punto importante de las ideas de Epstein es que no podemos plantearnos que un niño que fue lento puede llegar a ser rápido. No podemos aplicar la regla de las 10.000horas a todas las actividades. Simon y Chase hablaban de actividades cognitivamente complejas por lo que se necesitaban muchos años para dominarlas, ya que requieren de una larga lista de variables, posibilidades y escenarios para experimentarse y procesarse.

En nuestro trading la práctica nos llena de determinada experiencia que nos es útil para valuar patrones y ayudarnos en la visión de la estrategia a plantear, por tanto la regla de las 10.000 horas sería bastante útil. Leed el siguiente artículo, los 55 pasos del trading, identificad en qué lugar estáis y obtendréis lo cerca o lejos que os encontráis del objetivo final.

Recuerda siempre que en los campos cognitivamente exigentes, como el trading, no hay productos naturales, los trader no nacen sino que se hacen con un buen números de horas de práctica, no de estudio, para ello no puedo recomendaros mejor cosa que nuestra sala de trading ENB, aparte de sumar horas de trading, practicareis de la mano de un tutor que te ayudara para que esas horas sean de mayor calidad.

Buen trading amigos!

El trading y la filosofía Kaizen

La perfección no existe, no es propia de los hombres, pero la excelencia y la mejora continua esta al alcance de cualquiera. Anónimo.

La mejora en el trading no difiere mucho de la mejora en cualquier otra disciplina u objetivo que nos planteemos. El progreso se esconde detrás de soluciones aburridas y que ya conocemos. No necesita más información. No necesitamos mejores estrategias. Basta con hacer más de lo que ya tenemos comprobado y funciona. Pero claro, es aburrido no otorga la adrenalina de entrar con lotajes extremos o la ilusión de que una simple operación me hará ganar todo el dinero que necesito.

No importa en qué estrategia estés trabajando, hay una simple lista de pasos que puedes seguir mejorando — pasos básicos que conoces, que inmediatamente pueden producir resultados favorables si sólo los practicaras más constantemente. Puedes trabajar por ejemplo en:

Reglas para determinar el tamaño de las posiciones.

Reglas para limitar las pérdidas por operación, por día, por semana…

Reglas para saber cuándo dejar de operar o limitar su tamaño/riesgo.

Reglas para iniciar o cerrar las operaciones

En muchos casos, mejorar no es hacer las cosas con un método infalible, sino de hacer el mismo método haciéndolo menos mal. Los trader saben lo que están haciendo mal o donde cometen la mayoría de sus errores, pero no saben qué hacer, como resolverlo. Por ejemplo, todos sabemos que no se deben ponderar más una operación que está resultando perdedora con el fin de recuperar antes nuestro dinero. Debemos interrumpir este patrón problemático cuanto antes y desarrollar reglas y un nuevo procedimiento para cada vez que nos veamos en la misma situación. Unas veces la solución partirá por centrarme en la siguiente operación y olvidar esta, otras veces necesitare interrumpir mi operativa por un tiempo o incluso cerrar el ordenador e irme a dar un paseo.

Se denomina “mejora por sustracción”, se centra en hacer menos de lo que no funciona: eliminación de errores, reduciendo la complejidad y trabajar evitando hacer las cosas insignificantes. Una de las mejores formas de hacer grandes ganancias es evitar pequeñas perdidas.

Sobre esto tambien habla la filosofía Kaizen, proveniente de la cultura japonesa y nos dice que una serie de mejoras continuas y pequeñas es mejor y más efectiva que un solo cambio grande, y su enorme poder yace en su capacidad para sobrepasar nuestra respuesta natural al miedo y poner fin de este modo a nuestros impulsos de procrastinación. Tememos a los cambios grandes, pero las acciones pequeñas, llevadas a cabo de manera continua en el tiempo, pueden tener un impacto mucho mayor, convirtiéndose en hábitos y generando resultados permanentes.

Dentro de esta filosofía del Kaizen se utiliza el Círculo de Deming que por sus siglas en inglés sería PDCA: Plan, Do, Check y Act. Reflexionemos sobre su aplicación en el trading.

1.- Planear: Es declarar los propósitos de corto y largo plazos, elaborar un objetivo. Además de un diagnóstico de dónde estamos y con qué habilidades, plataformas, comisiones…recursos cuento. Hay planes buenos y malos, otros son más rápidos o más lentos, otros pueden acarrear consecuencias desastrosas o no pero intentarlo a pesar de equivocarnos nos hará seguir aprendiendo. Equivocarnos no es malo, es información para no volver a ir por el mismo camino, pero claro…también hay que tener un plan cuando nos equivocamos y no suele ser el que tiene la mayoría de trader que conozco. Os pongo un ejemplo:

Imagine que gestiono mal una posición y excedo mi límite de perdida y ese día quedo en números rojos. Termino la semana y entre los días que gano y pierdo me quedo más o menos empatado. Rápidamente me olvide del error que cometí y de la perdida que ocasione así que ya no me molesto. ¿Qué pasara ahora? Todos sabemos lo que ocurre. La próxima vez que tenga un ataque de frustración, repetiré el mismo comportamiento y perderé aún más dinero. Amargado me tomare un respiro de mi trading para volver con una mentalidad más positiva, pero sigo negando la realidad y sin aprender de este error que suelo cometer siempre en mi operativa. Si no tengo un plan de actuación para corregir este error en cuanto se produzca seguiré en el mismo nivel de trading sin poder avanzar igual que un hámster que corre en la rueda de su jaula. Parece divertido, pero es más de lo mismo, no paso de nivel.
2.- Hacerlo: Implica la fuerza de voluntad de trasladar el plan del papel a la acción. Un aspecto esencial es registrar todo en un diario de trading
3.- Verificar: Es la medición de los resultados alcanzados para contar con la información suficiente y plantear las correcciones requeridas.

4.- Actuar: Nos induce a pensar que el mapa no es el territorio y aun cuando tracemos un plan, es necesario hacer cambios para afinar los propósitos y las herramientas. ¿Cuántas veces se optimiza lo optimizado??

Tras la filosofía kaizen están los principios de compromiso y disciplina, que en el trading son fundamentales para alcanzar los propósitos deseados.

¡Buen trading para todos!

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a [email protected] y estaremos encantados de poder ayudarle.

Señal velas japonesas Bebe Abandonado (Abandoned baby)

Estimados lectores de Enbolsa.net

En esta ocasión vamos a analizar una nueva señal en las velas japonesas, la conocida como “bebe abandonado”. Aunque el nombre es horroroso, es uno de los patrones más fiables dentro de las velas japonesas, ideal para temporalidades grandes (diario y semanal), pero también es valido para intradia.

Se puede formar tanto en tendencia alcista como bajista, representa un patrón de cambio compuesto por 3 velas caracteristicas. En la siguiente imagen puede ver como se forma. La zona rodeada con un circulo es la zona donde se pueden producir GAP, lo cual acompaña a la señal.

El cambio a tendencia alcista se localiza en una tendencia bajista previa que finaliza con una gran vela negra/roja. La siguiente vela es un doji que abre y cierra por debajo de la vela anterior. Posteriormente, tendríamos que encontrar una vela blanca/verde, la cual debe abrir por encima del doji anterior y cerrar al menos dentro de la vela negra que primero comentamos.

Es importante que las mechas de la vela doji queden por debajo de las sombras de la 1ª y 3ª vela. Os dejo aqui un ejemplo.

Es exactamente igual que el caso anterior, pero a la inversa. El inicio de una tendencia bajista se da con una vela blanca/verde, la siguiente vela es una doji, la cual abre y cierra por encima de la vela anterior. La 3ª vela tiene que ser negra/roja, abrir por debajo de la vela doji y cerrar al menos dentro de la primera vela blanca.

Esta estrategia viene reforzada por el hecho de que la 3ª vela abre con un gap alcista/bajista dependiendo del caso. Si se produce la figura en zonas relevantes de volumen, áreas críticas de 00 y 50, zonas de sobrecompra/sobreventa, etc… aumenta la fiabilidad de la figura ya que aumenta la probabilidad de un cambio de tendencia.

Hasta la semana próxima

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Volatilidad del Bitcoin

Durante el 2020 el Bitcoin aumentó su valor desde el nivel de los 1.000 dólares hasta casi los 20.000 dólares, y caer a unos 13.000 dólares antes de terminar el año. Desde entonces, ha estado fluctuando al alza y a la baja, arrastrando consigo a las demás criptomonedas.

Bitcoin tiene una vida muy corta, fue lanzado en el año 2009 pero solo consiguió la popularidad global en 2020. La tecnología continúa siendo demasiado nueva e incomprendida, y eso tiene parte de la culpa de que su valor sea tan difícil de precisar.

A esto se añade el hecho de que la mayoría de los Bitcoin en el mundo pertenecen a un pequeño grupo de personas. A finales de 2020, el 95% de la criptomoneda era propiedad de apenas un 4% de las personas que tienen Bitcoin, según una investigación. Esto significa que una sola persona podría decidir vender grandes cantidades de Bitcoins en el mercado en cualquier momento, lo que desestabilizaría por completo su valor.

El precio del Bitcoin también puede cambiar de manera drástica a medida que los países y las instituciones financieras se adaptan a la idea de que existan las criptomonedas. Por ejemplo, cuando los bancos más grandes de Corea del Sur probaron la tecnología su valor aumentó. Por otro lado, cuando China anunció sus planes de tomar medidas contra las ICOs (un crowdfunding o financiación colectiva basada en criptomonedas) sin información completa, su valor disminuyó. Lo mismo sucedió cuando un oficial del gobierno sur-coreano dijo que el país podría prohibir las criptomonedas por completo.

Bitcoin es diferente a cualquier otra cosa gracias a la tecnología de blockchain que lo potencia. También es tratado de forma diferente a otros tipos de monedas y productos porque, en realidad, todavía no estamos seguro de qué es. Eso lleva a una gran inestabilidad.

La idea original durante el lanzamiento de Bitcoin era una versión del dinero que podrías enviar a cualquier persona en todo el mundo: dinero en efectivo en internet. Sin embargo, debido a que el valor de Bitcoin aumentó de manera tan drástica, no funciona muy bien como forma de dinero para gastar. Eso creó una incertidumbre alrededor de la criptomoneda, lo que lleva a cambios rápidos en su valor.

A diferencia de otros tipos de inversiones, como acciones u oro, el comercio de Bitcoin nunca se detiene. No existen las horas de mercado. En cambio, cuentas con transacciones ininterrumpidas las 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que significa que puede haber más fluctuaciones en el valor de Bitcoin y, en general, menos estabilidad día a día.

Lo mejor para el Bitcoin es que a medida que se haga cada vez más popular y más gente lo compre, disminuirán este tipo de cambios en su valor por dos motivos. En primer lugar, los propietarios individuales tendrán menos poder sobre el precio del Bitcoin, y en segundo lugar esto crea estabilidad gracias a que más personas están usando la criptomoneda.

La otra posibilidad es que una regulación gubernamental podría ayudar a estabilizar el Bitcoin. En el corto plazo esto ocasionaría que su valor caiga drásticamente (como sucedió en China y Corea del Sur), pero en el futuro podría ayudar a calmar la especulación y evitar que se lleven a cabo esos negocios sospechosos relacionados a Bitcoin que amenazan con destruir el concepto de las criptomonedas.

Flujos de capital de intermercados | Semana 11/2020

flujos de capital de intermercados

Tendencia DJ Global: Alcista

Fase de Intermercado: Alcista

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Neutral

2. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

3. Tabla Sectores

4. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

5. RRG Intermercado y Países

6. RRG Industrias por Zonas Geográficas

Buena semana y buen trading!!

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Como hacer trading con el RSI

Estimados lectores de Enbolsa,

En este artículo vamos a hacer un breve resumen del oscilador RSI, el cual ya fue analizado por nuestro analista Andres Jimenez hace un par de semanas. Si prefieres estudiarlo a través de un video te dejo a continuación el enlace:

Para empezar, ¿qué es el RSI?

Es un oscilador que nos puede servir para predecir el movimiento futuro del precio. Tiene unos valores comprendidos entre 0 y 100, entendiendo que en más de 70 estaríamos en zona de sobrecompra, mientras que por debajo de 30 estaríamos en zona de sobreventa extrema.

Podemos utilizar este indicador en cualquier timeframe, al igual que en cualquier activo (acciones, divisas, indices, materias primas, etc).

En su operativa podríamos encontrar 4 escenarios diferentes:

-Señal de sobrecompra en

-Señal de sobreventa en

Para su análisis es recomendable instalar 2 medias ponderadas en el precio, de 150 y 300 periodos.

El primer paso sería buscar sincronía entre la tendencia del gráfico local y de referencia, es decir, si el activo en gráfico diario es alcista, buscare que en gráfico horario también lo sea, y que las señales que se produzcan acompañen esta tendencia.

De esta forma, si hay sincronía, y la tendencia es alcista, buscaré señales de sobreventas extremas, mientras que si estamos ante una tendencia bajista buscaré señales de sobrecompra, con la idea de aprovechar las correcciones del mercado y beneficiarme de los nuevos impulsos.

Espero que os haya gustado.

Curso Ctrader Capítulo 1

Con esta serie de vídeos aprenderás a manejar como un profesional la plataforma CTRADER, que como sabéis es una de las que usamos en enbolsa.net.

En este primer capítulo enseñamos como instalar la plataforma y crear una cuenta demo.

Espero que os guste, si es así dejar vuestro like!

Relación entre oro, renta fija y el VIX

Saludos Desde Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a tratar la relación existente entre la cotización del oro y la renta fija de las diferentes economías.

Este tipo de análisis corresponde al análisis macroeconómico que con relativamente cierta frecuencia siempre que ocurre algún evento determinado o preveemos un cambio en el aspecto macroeconómico realizamos desde Enbolsa.

Este tipo de información es muy útil para saber donde nos encontramos dentro del desarrollo económico, si estamos en una fase de valle, crecimiento, cima o recesión o incorporandolo a la teoría de Dow identificar las diferentes fases en las que nos podemos encontrar dentro de ella.

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

No obstante, a nivel operativo en el corto plazo no es especialmente útil puesto que este tipo de información es meramente orientativo, aunque para inversiones a largo plazo son un factor esencial a considerar.

Pero no por ello, aunque al inversor de corto plazo o intradía no le pueda servir para llevar a cabo su operativa, debe de pasarse por alto.

Movimientos del Oro y la renta fija

Es conocido que los bonos de corto a largo plazo van en la dirección opuesta a la del oro, al menos en circunstancias normales, ya que el bono tiende a reflejar el riesgo de impago y por lo tanto las probabilidades de que las empresas y sobre todo el riesgo país incumpla con sus obligaciones, dependiendo de quien sea el emisor.

En el caso del presente artículo nos referimos a la renta fija del país.

Esta relación se muestra debido a que cuando se produce algún tipo de evento que incremente el riesgo el precio de la renta fija representará una caída de la demanda de títulos de renta fija, al mismo tiempo, con el fin de que los inversores institucionales y privados puedan proteger su capital comúnmente suelen demandar oro, lo que provoca un ascenso en la cotización de esta materia prima.

Como se puede apreciar el oro y los bonos del Tesoro han subido juntos … (al menos como indica la linea verde, la tendencia alcista pese a un par de suelos en el tesoro).

¿Por qué oro y los bonos del Tesoro van juntos actualmente?

Si la brújula política está girando y no hay manera de predecir cómo van a reaccionar los gobiernos , no se sabe si se debe cubrir la inflación o la deflación, por lo se explica que existan coberturas para ambos.

Por la paridad put-call, si existe una gran volatilidad en las respuestas políticas de los gobiernos, la opción de valor del oro y los bonos sube.

Relación con el VIX

VIX es el código del oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index.

En el momento en que hay alta volatilidad, el VIX alcanza una cifra elevada y se correlacionan con caídas del S&P 500, indicándonos que en el mercado hay miedo y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia, es en estos momentos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles, mientras que cuando el VIX está en mínimos, hay alegría y confianza. Se calcula utilizando una serie de opciones del S&P 500. Aunque existen otros índices de volatilidad, como son el VXN para el Nasdaq 100, el RVX para el Russell 2000 y el VXD para el DowJones, el VIX es el más famoso y utilizado.

La teoría de este indicador es que si el mercado es bajista, los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando más puts y por el contrario si los operadores son alcistas no comprarán puts, puesto que no verán la necesidad de protegerse. En definitiva descuenta expectativas en un futuro cercano y en general funciona en sentido inverso al índice.

Considerando la relación entre estos activos financieros (oro y renta fija) hay otro indicador que puede mostrar una estrecha relación con esta situación, en este caso se trata del VIX.

Observando el gráfico del VIXnos vemos obligados a analizar el VIX en diario y efectivamente comprobamos un aumento en el índice del miedo y su comprobación en el ADX con movimiento:

Conclusión

Así que la subida en bonos y el oro (y esta debilidad en los activos de renta variable) no es complejo de entender, muestra simplemente de que la evolución económica de un país puede ir bien o mal según el riesgo percibido por los inversores.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a [email protected] y estaremos encantados de poder ayudarle.

Introducción a las opciones 13

Estimados lectores de Enbolsa.net, en esta ocasión seguimos con nuestro análisis de opciones, en concreto con la transformación de una estrategia en otra ante cambios en las expectativas.

En el artículo anterior, hablamos de la evolución de compra y/o venta de acciones sintéticas a otras estrategias. Puede visualizarlo en el siguiente enlace:

Si imaginamos que nos posicionamos construyendo un túnel alcista o bajista y cambian nuestras expectativas ¿qué debemos hacer? A continuación puede verlo

Tunel Alcista

Expectativas: alcistas en precio, cubriéndose de un posible descenso leve. Indeciso en volatilidad.

Construcción: si el subyacente cotiza a un precio A, compro 1 call con strike B y vendo 1 put con strike C, siendo C

Beneficio: los beneficios por encima del strike B son ilimitados. Si el precio se mantiene entre B y C el beneficio o pérdida será la prima neta.

Pérdida: ilimitada por debajo del strike C.

Paso del tiempo: no afecta a esta posición.

Tunel bajista

Expectativas: se prevé un descenso del precio del subyacente, aunque también es probable que precio aumente.

Construcción: si el subyacente cotiza a un precio A, vendemos una call con strike B y compramos una put con strike C, siendo C

Beneficio: por debajo de C son ilimitados. Si el precio se mantiene entre C y B el beneficio o la pérdida será la prima neta.

Pérdidas: ilimitadas si el precio crece por encima del strike B.

Paso del tiempo: ni el paso del tiempo ni la volatilidad afectan a esta posición.

Hasta la semana próxima¡¡¡

6 pares de divisas con buen potencial

Repasando el mercado de Forex, nos hemos encontrado con 6 pares, muy interesantes de cara a los próximos meses.

Sobre gráficos diarios estos activos se encuentran actualmente en zonas de control operativas, lo que significa que si utilizamos la estrategia de trading macdenb, tenemos la posibilidad de realizar inversiones, con ciertas garantías de éxito.

Para conocer más sobre esta técnica podéis consultar el paquete de indicadores macdenb y su video explicativo en este enlace, o como ya sabréis esta técnica forma parte del temario del Curso de trading avanzado Ehttps://enbolsa.net/producto/macdenb-2-0-metatrader/NB, que encontrareis en este link.

Para largos destacan, AUDNZD, EURAUD, EURNZD, GBPCAD y GBPNZD y para buscar cortos NZDCAD.

Si nos fijamos en los activos para buscar largos por macdenb, en todos ellos destaca la misma situación, todos ellos están ahora mismo en una tendencia alcista y dentro de esta tendencia en los últimos meses han desarrollado sus procesos correctivos. Estos procesos han llevado al precio a niveles de soporte, como son la media móvil 150, niveles de Fibonacci y/o resistencias estáticas en la mayoría de los casos.

La unificación de estos criterios, hacen que la zona de control operativa gane importancia y por tanto la superación de las directrices de los procesos correctivos, junto a la señal macdenb son la activación de operaciones de medio plazo.

Actualmente EURAUD y GBPCAD, ya han activado su señal, en el resto de casos solo falta que superen la directriz tal y como os mostramos en los gráficos adjuntos.

En el lado bajista, para buscar cortos solo destaca el NZDCAD, ha llegado al 38% de retroceso y al entorno de las medias 150 y 300, por lo que el nuevo impulso bajista puede empezar en cualquier momento. Si perfora a la baja la directriz del proceso correctivo, tendremos nuestra de venta por macdenb.

Espero que os parezca interesante esta publicación y recordar pinchar en las redes sociales, para que otros inversores puedan leer el artículo y de ese modo ayudéis a la difusión del mismo.

¿Quiere saber más sobre la ténica macdenb?

  • Consulte aquí el paquete de indicadores macdenb
  • Consulte aquí el Curso de trading avanzado enb

El euro marca máximos de 3 años. El mercado, pendiente de la decisión de tipos del BoC.

INDICADORES PARA ESTA SEMANA

El euro y la libra esterlina marca máximos de varios años, mientras que el tono del dólar se ve afectado por las preocupaciones derivadas de una inflación que se mantiene tercamente baja, a pesar del positivo dato del IPC del viernes pasado. Las bolsas americanas vivieron otra semana con máximos históricos, mientras el dólar de EEUU pierde el interés de los inversores, pues los indicadores todavía tienen que convencer a los participantes del mercado de que la economía de EEUU se está expandiendo. El oro y el petróleo viven los rallies más largos en años, en un entorno de creciente apetito de riesgo por la situación en EEUU y China y por las noticias procedentes de la OPEP. Esta semana empieza con cierta tranquilidad en la agenda económica, pues los mercados americanos están cerrados por ser hoy el día de Martin Luther King.
ÍNDICE DÓLAR: GRÁFICO DIARIO
LUNES
El lunes tendremos un día tranquilo, pues EEUU cierra por celebrar hoy el día de Martin Luther King.
No hay eventos significativos en el campo fundamental que garanticen volatilidad o buenas oportunidades. Es probable que el mercado se mueva hoy en base a factores técnicos.
MARTES
El martes, el dato de inflación británico marcará el ritmo de la sesión tras marcar el cable nuevos máximos que no se veían desde antes del Brexit.
Los informes más significativos en la agenda económica del segundo día de la semana es la lectura de diciembre del IPC británico y, menos importante, el índice manufacturero Empire State, que conoceremos a las 09:30 y a las 13:30, respectivamente.
MIÉRCOLES

El ritmo del mercado lo marcará esta jornada la decisión sobre tipos de interés del Banco de Canadá.
Se espera una sesión más volátil, con datos del IPC, MPC y FOMC, junto con las declaraciones sobre la decisión de tipos de interés del Banco de Candá. A pesar de que no se esperan cambios de política, el Banco de Canadá producirá grandes fluctuaciones en el USDCAD, que empezarán a notarse a partir de las 15:00 GMT.

JUEVES
Los protagonistas de la sesión del jueves serán los datos macro publicados en la sesión asiática y, posteriormente, los de EEUU.
Australia iniciará la sesión con datos de empleo publicados a las 00:30 GTM, seguida de China y su PIB a las 07:00 de la mañana. Más tarde, a las 13:30 GMT, conoceremos los permisos de construcción y las solicitudes de paro de EEUU, y, a las 16:00 GMT, los inventarios de crudo del mismo país.
VIERNES
Del Reino Unido nos llegan los datos de ventas minoristas y de EEUU, el de confianza del consumidor. La semana cierra con el importante dato de ventas minoristas, que saldrá a las 09:30 GMT. A las 15:00 GMT nos llega de EEUU otro indicador importante, el de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. El mismo día conoceremos también otros datos de menor importancia, como el de compras de activos extranjeros por parte del gobierno canadiense y el de ventas manufactureras, del mismo país, que saldrán a las 13:30 y que podría provocar cierta volatilidad.

El trade de ArcelorMittal

Hola a todos los lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo análisis de la sociedad Arcelormittal SA…así era como comenzaba mi análisis de esta sociedad el pasado mes de septiembre y donde aquí podéis enlazar con el artículo comentado.

Los que me conocen pueden ver la operativa que normalmente realizo en nuestra sala de enbolsa y a través de mi canal personal. Esta operativa, normalmente de scalp la realizo haciendo lecturas de volumen, order flow y volumen profile. Para mí el volumen de contratación de los activos es el verdadero motor del mercado. Es por eso que lo utilizo para razonar gran parte de mis análisis, solo la oferta y la demanda es lo que hace mover los precios, en todos los bienes tangibles de la humanidad y eso no va a ser menos en el mundo de la bolsa.

En el citado análisis del mes de septiembre daba una lectura de este activo basándome mucho en ondas de Elliott, sin dejar de añadir a ese análisis zonas de perfil de volumen. Actualizo ahora la situación para que se vea bien claro, como el precio ha ido respetando zonas de importantes volúmenes.

Mi primera visión es en gráfico mensual,

He tratado de poneros la grafica de la forma más sencilla y cómo podemos ver, el activo se encuentra en pleno impulso alcista. Está comportándose mejor que los índices globales europeo y americano y su macd está al alza. La primera zona de resistencia que marqué en septiembre fue en un primer momento respetada, pero para el que no sepa interpretar bien los gráficos de volumen le sirvió para retirarse de la fiesta antes de tiempo.

En grafico diario, podemos ver como el activo acumula una barbaridad de volúmenes en el inicio de la onda 1 y en el retroceso de la onda 4, aun le queda desarrollo y me atrevo a decir que, lógicamente con semanas de descanso nos encaminamos hacia la zona de 40€.

He marcado las zonas de acumulación de volumen y ayudándome del perfil de volumen se pueden buscar zonas de ineficiencia para ser cubiertas y zonas de soportes importantes. Si quieres aprender a utilizarlas, haz click aquí.

El camino marcado no tiene por que necesariamente ser como el dibujado, pero mi consejo es que aquellos que tenga esta acción en cartera sea mantenerla y que no la tenga se plantee una entrada en la próxima corrección que bien pueda llevar al precio a los 27€. Este sería un bien precio de entrada con stop en 21-22€.

Si te ha gustado este análisis deja tus comentarios e ideas de otros activos para que analicemos desde esta, tu web favorita.

Un saludo y buen trading.

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El cobre y la estacionalidad en Enero.

Saludos desde Enbolsa.net.

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El día de hoy vamos a realizar un repaso sobre la situación técnica del Cobre. Para comenzar realizaremos un repaso sobre su situación técnica en el largo plazo para posteriormente revisar la estacionalidad de las materias primas.

Vemos como historicamente esta materia prima lleva un largo periodo bajista, no obstante, las mejoras económicas generales a nivel internacional las cuales estan produciendo un alza en la demanda del cobre.

En primer lugar, hemos de señalar que el precio se encuentra en tendencia alcista, este es el requisito más importante para posicionarnos en esta materia prima. No obstante, podemos apreciar que se esta produciendo una entrada de capital proveniente de otros mercados los cuales estan impulsando las nuevas alzas en el cobre.

Así mismo esta posición alcista se encuentra fundamentada por el momentum y el parabolico SAR.

En este apartado vamos a analizar la estacionalidad de las principales materias primas. Gracias a los estudios estadísticos de probabilidad que se han realizado utilizando un periodo temporal de 23 años podemos encontrar cuales son las épocas del año más interesantes para invertir en cada una de las materias primas.

A continuación se presenta la probabilidad de subida en la siguiente tabla las principales materias primas del mercado.

Como se puede apreciar la que mayor probabilidad de éxito muestra seria el Platino, seguido por el Cobre y por la Soja, con unas probabilidades de acierto de 87.37%, 71.58% y 69.47% respectivamente. Puesto que la probabilidad de subir es superior a la caer, decidiremos centrar nuestra operativa posicionándonos largos en el mercado de commodities. De entre esta selección elegiremos aquellas que presenten mayor rendimiento medio obtenido

Al observar la rentabilidad media y su probabilidad de éxito nos percatamos que casi todas las materias primas son alcistas en enero. Destacando especialmente el platino, no obstante no técnicamente no se encuentra como el cobre. De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida la situación técnica de la cotización escogeremos el el cobre.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a [email protected] y estaremos encantados de poder ayudarle.

La gestión de las expectativas en el trading

No operamos los mercados. Sólo podemos operar las creencias que tenemos sobre los mercados. Van K. Tharp

Muchos principiantes tienen un concepto muy distorsionado de lo que pueden conseguir haciendo trading, pero incluso los que tienen mayor experiencia, a menudo se encuentran anclados en expectativas irreales que no les deja subir al siguiente escalón en su operativa.

En este articulo vamos a observar cuales son estas expectativas comunes y vamos a contrastarlas con la realidad a la vez que os explicaremos porque esas irreales expectativas nos afectan negativamente.

Dinero rápido y fácil

Expectativa: los vendedores agresivos de este mercado se centran demasiado en las palabras mágicas de ganancias rápidas y fáciles. Te engañan sin piedad haciéndote creer que de la noche a la mañana puedes cambiar tus circunstancias monetarias. Incluso te venden sistemas automáticos donde depositando tu dinero y sin esfuerzo de la noche a la mañana obtendrás una buena rentabilidad.

Realidad: El trading es igual que construir un negocio, es un proceso que necesita disciplina, constancia y saber hacer. Ninguna profesión que funcione y perdure se monta con el enfoque de ganar dinero rápido y fácil. Desconfía de todo aquel que te prometa rentabilidades demasiado fáciles, es nuestra responsabilidad no nos dejemos engañar.

Todo esfuerzo tiene su recompensa

Expectativa: las reglas que aplicamos en nuestro día a día no suelen encajar bien en el trading. Hemos aprendido que cuando más nos esforcemos en el trabajo, más seremos recompensado con horas extras, mayor prestigio o reconocimiento, subida salarial… tenemos la mentalidad al llegar al trading de que ” si me siento aquí y trabajo muy duro en los ganare más dinero”.

Realidad: en esta profesión muchas veces “menos es más”. Por regla general los trader que más horas echan en el mercado no son los que más dinero ganan. Tienen sus rachas ganadoras, pero usualmente terminan devolviendo todo al mercado tarde o temprano. Es muy difícil mantenerse en un estado despreocupado, objetivo y productivo por muchas horas consecutivas, y para hacer bien nuestra operativa y no saltarnos nuestras reglas, esto es vital. Con despreocupado me refiero a un estado confiado sin estar eufórico, sin sentir miedo, vacilación u obligación de hacer algo. Objetivo significa que la información que recibo de mis gráficos no está distorsionada, bloqueada o alterada por mis mecanismos de anulación del dolor.

El sistema automatizado trabajara por ti

Expectativa: los indicadores, screener, robot… están de moda y hay una gran industria montada alrededor de ello. Se puede programar cualquier patrón que se le ocurra, medir sus estadísticas, te avisan de cuando comprar y vender ya sea enviando un correo electrónico, mandando SMS a su teléfono, o incluso enviando una ‘ notificación push ‘. Hoy en día usted puede estar de compras en un centro comercial y obtener una notificación en su iPhone de que venda el GBPUSD. Puede estar tomando una copa con sus amigos mientras el robot trabaja para usted y le hace ganar dinero.

Realidad: La tecnología avanza a pasos agigantados en nuestra profesión y hay herramientas que nos ayudan e incluso potencian nuestros esfuerzos, pero no debemos dejarlas a su libre albedrio. Hay muchos datos y eventos que desvirtúan cualquier sistema, desde las simples noticias macroeconómicas diarias, a la volatilidad cambiante de los activos o incluso los ignorados cisnes negros que de vez en cuando ocurren y destrozan todo lo ganado. Que ayuden si, que lo hagan todo no…hay que estar encima de estos robots. Es su dinero y es su responsabilidad supervisarlo. desconfía cada vez que algo sea demasiado bueno para ser verdad.

Hay muchas creencias que hay que matizar y analizar para saber cuáles son nuestras expectativas reales. ¿Por qué? Las expectativas provienen de lo que sabemos, lo que sabemos es sinónimo de lo que hemos aprendido a pensar acerca de las formas en que el entorno puede expresarse a sí mismo. Y nada puede crearnos más infelicidad, o miseria emocional que una expectativa no cumplida. Cuando las cosas suceden exactamente como esperamos nos sentimos genial. Cuando experimentamos cólera, frustración, resentimiento, miedo, descontento o decepción…es cuando las cosas no suceden como esperamos. Y en estos momentos, cuando el mercado no se comporta como esperamos, ante el dolor emocional, se activan mecanismos de blindaje de dolor muy nocivos para nuestro trading. El objetivo, es protegernos de la información que no se comporta como esperamos. ¿Cómo lo hacemos? Nos justificamos, inventamos excusas o incluso nos mentimos.

¿Qué opina sobre su trading? revise sus pensamientos…

Analice sus creencias y expectativas para no llegar a activar sus mecanismos de dolor y destrozar su operativa…

¡Buen trading amigos!

Los principales eventos del mercado con FXPRIMUS | Semana 30/2020

INDICADORES PARA ESTA SEMANA

Esta semana los principales eventos económicos que es probable que afecten a los mercados y que podrían crear oportunidades para todos los tipos de inversores comienzan este miércoles con la decisión de la Fed sobre tasas de interés. Los sondeos indican que un 65% de los participantes en el mercado no esperan cambios. El viernes, los EEUU también darán a conocer sus cifras sobre el PIB del 2º trimestre, así como datos sobre ventas de viviendas nuevas y de 2ª mano, el lunes y el miércoles se publicarán los inventarios de crudo, mientras que el martes y jueves se esperan cifras de confianza del consumidor, pedidos de bienes duraderos y solicitudes de ayudas por desempleo. En Europa la atención se centrará este lunes en los datos alemanes y franceses de PMI, donde los analistas esperan un descenso. En el Reino Unido también saldrán a la luz tras una mala semana los datos de PIB que permitirán medir la salud económica británica mientras que este martes Haldane, del BoE, también hablará en la Finance Foundation Annual Lecture, en Londres. Finalmente, otro punto álgido de la semana son las cifras de inflación de Australia en el 2º trimestre, seguidas por la intervención de Lowe en el Anika Foundation Luncheon de Sídney. En otros eventos no incluidos en la agenda, la reunión de los países OPEP y los no-OPEP más tarde en la jornada de hoy podría añadir volatilidad al petróleo, el crudo se movió marginalmente al alza a la espera de esta reunión.

GRÁFICO DEL PETRÓLEO

LUNES
La Eurozona publicará datos sobre la actividad en el sector privado y los negocios, mientras que los EEUU publicarán las ventas de viviendas de segunda mano. El lunes se espera que sea relativamente ajetreado para la Eurozona en torno a la publicación de los datos de actividad manufacturera y del sector servicios para el mes de julio. Los jugadores en el mercado podrían centrarse en las cifras de PMI a fin de apoyar la remontada de la semana pasada, quedarse fuera, o vender temporalmente el euro, mientras que unos pocos podrían aguardar la publicación de las ventas de 2ª mano en EEUU para participar. La reunión de productores de petróleo también es motivo de interés por la producción de Nigeria y Libia
MARTES
Los EEUU publican datos de confianza del consumidor y Alemania la encuesta Ifo de clima empresarial. El martes, el instituto de investigación económica publicará la encuesta de correlación con las condiciones económicas alemanas y del resto de la Eurozona, mientras que más adelante los EEUU publicarán datos sobre gasto del consumidor, que dan cuenta de la mayoría de la actividad económica general. La volatilidad de la sesión podría frenarse tras la charla en Londres de Haldane, miembro del MPC, sobre el sistema monetario y financiero internacional.

MIÉRCOLES
La jornada más volátil de la semana con un alto impacto de los eventos australianos, británicos y de EEUU. Australia publicará sus últimas cifras de inflación con su IPC trimestral, seguido por la conferencia de Lowe sobre “El mercado laboral y la política monetaria”. La oficina de estadísticas nacionales publicará la primera estimación del PIB del Reino Unido, donde la la expectativa es un incremento del 0,1%, mientras que los EEUU darán datos de ventas de viviendas nuevas y poco después los inventarios de petróleo durante la semana pasada. La sesión cerrará tras la declaración del FOMC sobre tasas de interés, un evento que tiende a crear una enorme volatilidad.

JUEVES
Otra sesión volátil para los EEUU, ya que publicará datos de solicitudes de paro y de bienes duraderos. Aparte de la declaración del FOMC, también se espera que los EEUU hagan públicas sus cifras mensuales subyacentes de bienes duraderos (excluyendo transportes), así como su dato semanal de solicitudes de paro. Se espera que los datos subyacentes suban un 0,1% mientras que las solicitudes de paro se espera que añadan 9K desempleados registrados en el seguro.

VIERNES
Una sesión relativamente tranquila, con las únicas excepciones del PIB mensual canadiense y el avanzado en los EEUU. La semana cerrará con otro evento económico centrado en los EEUU después de que Statistics Canada publique la variación mensual en el valor ajustado por inflación de todos los bienes y servicios. Las expectativas de los analistas indican que la salud económica en Canadá seguirá siendo la misma, mientras que en la primera publicación del PIB de EEUU esperan un incremento del 1,1% comparado con el último trimestre. Dado que el dato avanzado es el más madrugador, los inversores podrían encontrar oportunidades y el impacto de la divergencia podría ser grande.

Inversiones Alternativas I

Hoy comenzamos una serie de publicaciones donde me acompañareis y hablaremos de todas aquellas inversiones existentes más allá de los activos financieros más conocidos, como pueden ser las acciones, los índices, los depósitos (comúnmente llamados plazos fijos), fondos de inversión y un largo etcétera. Hoy os presento una inversión en la que muchos habréis invertido sin haberos percatado de ello, y mucho menos habrá pasado por vuestra cabeza el planteamiento de sacarles un rendimiento. Hoy vengo a hablaros de la inversión en joyas, materiales preciosos y diamantes.
Me resulta curiosa la mente humana. Nos planteamos sin ningún problema la venta de un terreno, de unas acciones, de un inmueble, sin embargo, el hecho de vender nuestras joyas, nos produce sentimientos negativos. El hecho de vender, un diamante o un anillo antiguo, trae consigo un factor emocional difícil de superar. Sin embargo, mientras estudiaba el sector de las joyas de lujo para realizar este post me di cuenta de que este mercado puede resultar muy rentable en algunos casos.
Las variables que debe tener en cuenta un inversor a la hora de invertir en activos dentro de este sector son:
• La firma: La empresa que comercializa la joya en cuestión es una de las variables a tener más en cuenta. Firmas como Cartier o Tiffany & Co. Son conocidas por todos, sin embargo, otras como Harry Winston o Buccellati presentan joyas únicas con un potencial de rentabilidad extraordinario.
• Pureza o sello: En el caso de las joyas de oro y los diamantes, los quilates representan la pureza de los materiales, es decir, la ausencia de impurezas o materiales diferentes al propio diamante u oro. A mayor pureza, mayor coste y posiblemente mayores rendimientos.
• Colección: La exclusividad se paga, y además caro. El hecho de poseer una pieza única incrementa considerablemente su cotización, por lo que invertir en joyas exclusivas repercute en su posible rendimiento futuro.
• Plazo: Las joyas no son activos con fecha de vencimiento por lo que, los metales preciosos tienden a revalorizarse con el paso del tiempo.
• Materiales: La composición de la joya es una variable relevante, sobre todo si tiende a escasear como en el caso de los diamantes.

Dentro de esta categoría existen dos activos principales a tener en cuenta a la hora de invertir en el sector que estamos analizando:
• Oro: Los inversores que invierten en oro buscan una cobertura frente al riesgo de inflación o posibles bajadas de tipo de cambio del dólar o alguna otra divisa. Sin embargo, presenta una alta volatilidad en la que su precio no sigue una dirección definida. Su inversión puede llevarse a cabo a través de la compra directa, o bien de fondos cotizados.
El tipo de producto negociado puede realizarse a través de la adquisición de lingotes de oro u onzas o a través de joyas. Como podemos ver la cotización actualmente pasa por un periodo de caída de precio, por lo que no podríamos descartar una posible inversión a largo plazo, como valor refugio (vía: Nasdaq).

• Platino: Los inversores pueden acceder al mercado del platino a través de una cuenta de corretaje tradicional, aunque los costes asociados a la compra, almacenamiento y aseguramiento del platino físico es mayor a los costes transaccionales relacionados con las acciones. Su cotización se lleva a cabo dentro del NYSE Arca, proporcionando un medio eficaz y seguro. Invertir en platino no está sujeto a riesgos de crédito. Puede plantearse la inversión a través de fondos cotizados como el ETFS Physical Platinum Shares, cuya cotización presentamos a continuación (vía: Bloomberg).

Como podéis ver estamos ante una bajada progresiva de los últimos años con una corrección del precio durante el último año ¿Buena opción para invertir? Quizás.

• Diamantes: El sector de los diamantes forma un oligopolio actualmente donde se reparten la cuota entre unas cuantas empresas entre las que se encuentran De Beers (posee el 40% de cuota de mercado), Alrosa, BHP Billiton y Rio Tinto.
No se negocian dentro de un mercado regulado, los precios se fijan a través de la Lista de Precios Rapaport, referencia del mercado y donde los miembros suscritos reciben la información actualizada. Las principales bolsas de diamantes se encuentran en Amberes, Londres, Nueva York, Tel Aviv y Bombay se agrupan en la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes (WFDB). Este organismo establece un conjunto de prácticas comerciales para las bolsas que negocian con este bien.
Como se puede observar, según el índice del diamante: IDEX estamos ante una caída constante en los precios desde los últimos 5 años. ¿Será una oportunidad para invertir en diamantes?
Puede ver la cotización diaria aquí: http://www.idexonline.com/index

Otra posibilidad es la inversión en acciones de productores de materiales y piedras preciosas o comprando participaciones en fondos de inversión en diamantes.
¿Quieres invertir en alguno de los activos descritos? Existen muchos factores a tener en cuenta, aquí te dejo algunas ventajas e inconvenientes que a mi juicio debes tener en cuenta antes de invertir en este mercado.

Conclusiones:
Invierta en materiales y piedras preciosas cuando desee: una inversión segura con protección ante posibles recesiones y utilícelo como valor refugio.
No invierta en materiales y piedras preciosas si desea: Rentabilidades especulativas a corto plazo o inversiones que generen rentas periódicas.
Existen multitud de opciones, mientras tanto ¡Disfruta del trading!
Jesús González – @jesgonval

LA CAIDA del GAS NATURAL en los meses de verano.

Uno de los modelos mas utilizados por nuestro departamento de análisis en la búsqueda de patrones de éxito es la pauta estacional , además este método de estudio puede ser utilizado como alternativa a los análisis técnicos tradicionales, así pues los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales son un modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

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La clave de la utilidad de esta estrategia estacional reside en usarla en combinación de otras de técnicas de importancia como pueden ser el estudio de fueras y debilidades del mercado o estudio de los flujos de capital o el análisis direccional de la curva de precios.

¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado, con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles, una materia prima que en las próximas semanas debería vivir una de sus peores pautas estacionales del año sino la peor del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras. Esta commoditie es el GAS NATURAL, que como ya sabrán forma parte junto con el petróleo , la gasolina y el aceite de calefacción del grupo cotizado de materias primas energéticas

Cuál es la mejor fecha para invertir a la baja en esta MATERIA PRIMA ENERGETICA ?
Pues justo ahora, entre las fechas de FINALS de JUNIO del mes agosto o principios del mes de septiembre , por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto-medio plazo por lo que podríamos operar con opciones a 1 o 3 mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.

Observemos la curva de estacionalidad de esta materia prima y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de +8% +9% hasta los -12 % lo que supone un movimiento bajista de mas de un 15% bajista de media en los últimos 10 años.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento descendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 68 días o mas si tenemos en cuenta la ultima semana del mes pasado de junio que no hemos incluido por estar ya en la primera semana de julio.

En esos 68 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 18 años de esos 27 años esta materia prima termino en negativo y que por lo tanto solo en 9 años termino este periodo en positivo , significando esto que solo el 33% de los años estudiados este activo su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas, lo que nos muestra una clara oportunidad bajista.

La estadística negativa es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 14 años podemos ver que solo hubo un solo año alcista y los otros 13 fueron bajistas y además la bajada media de esos periodos fueron de mas de -16% lo que demuestra la fortaleza bajista de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un -16,78% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 0.05% siendo el porcentaje de bajada bastante peor que los últimos 10 años pero también fueron nulo en lo que a rentabilidad positiva se refiere dejando muy a las claras que esta época del año es la peor sin duda alguna para invertir en el GAS NATURAL.

Eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado BAJISTA aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un -8.75 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 2 mes.

En conclusión podemos decir que invertir a la baja en el GAS NATURAL en esta semana y mantener nuestra posición vendedora durante el mes de julio y agosto nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones call o compra de opciones put ya que nos permiten estar posicionados en cortos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado en el caso de la venta de opciones call.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a [email protected] y estaremos encantados de poder ayudarle.

El petróleo y sus movimientos bajistas

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocarnos sobre el comportamiento del precio del petróleo.

El petróleo a lo largo del año pasado sufrio una serie de bajadas importantes, posteriormente parecía haberse estabilizado e incluso se llegaba a especular un fuerte movimiento al alza, no obstante no fue así como ocurrió.

De hecho, desde marzo de este año el precio abandono su nivel de resistencia en los 59 dólares para iniciar nuevamente un movimiento bajista.

Aunque los medios de comunicación ha hecho todo lo posible para explicar estos últimos tumbos como resultado de cualquiera de las poblaciones más altas de lo esperado del petróleo crudo (14 de junio) o la creciente producción de Libia y Nigeria, en realidad no hay explicaciones bien definidas para el reciente pizarra de caídas repentinas y rápidas de precios.

El aumento de la producción de Libia y Nigeria es un culpable fácil para el más reciente caída, pero esta explicación es insuficiente, ya que ambos países han telegrafiado estos aumentos durante la mayor parte del año. Estos aumentos fueron claramente presentados en la reunión de mayo de la OPEP y el mercado representaron para ellos en ese momento. Noticias en junio de aumentos graduales de producción (Libia 50.000 barriles por día y Nigeria + 62.000 bpd en agosto) no debe causar una caída repentina precio de esta magnitud.

Otros culpables para las caídas repentinas podrían incluir lo siguiente:

  • La actividad de refinación en los EE.UU. la semana pasada un promedio de cerca de un máximo histórico de 17,6 millones de barriles por día. Incluso si los inventarios de crudo de la semana pasada muestran una disminución, varios informes de la industria están pronosticando una acumulación de las reservas de gasolina en Estados Unidos.
  • Los informes indican que el número de los Duques (perforado pozos, pero no completadas) en los campos de esquisto de Estados Unidos sigue aumentando. (Según la EIA había 5.946 Ducs, la mayor cantidad en 3 años, a finales de mayo). Esto podría indicar que la producción en los campos de esquisto continuará su patrón de crecimiento.

Por otro lado, hay muchas señales que indican que el petróleo podría estar pronto en aumento.

  • La OPEP informa que el cumplimiento con la articulación de la OPEP y los recortes de producción no OPEP estaba en un récord de 106% para el mes de mayo.
  • Arabia Saudita informa que sus exportaciones de petróleo cayeron un 3% en abril y que su producción de petróleo sigue siendo inferior a 10 millones de bpd.
  • El sub $ 50 al precio del barril, combinado con mayores costos de servicio, podrían afectar negativamente a los productores de esquisto en los próximos meses. Además, una serie de empresas más grandes están adquiriendo los activos de las empresas más pequeñas. Por lo general, esto llevaría a una desaceleración de la perforación debido a las grandes empresas pueden permitirse el lujo de aflojar cuando las empresas más pequeñas no pueden.
  • El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Khalid al-Falih , dijo que “los fundamentos del mercado van en la dirección correcta”, y que los actuales recortes de la OPEP necesitan tiempo para impactar el mercado debido a los excedentes extremas. Él escribió para eliminar las gotas recientes como el trabajo de la especulación y “las variables imprevisibles fuera del control de los países productores.”
  • El gobierno chino anunció que el segundo lote de cuotas de importación de 2020 por sus refinerías independientes crecería en 1,83 millones de barriles por día. Esto significa que no estatales de propiedad refinerías chinas (los llamados “teteras”) será capaz de importar más petróleo crudo, proporcionando el mercado con una idea de la demanda china para el resto del año.
  • En el corto plazo inmediato, los precios del petróleo podrían saltar sobre palabra que la tormenta tropical Cindy se ha formado en el Golfo de México, lo que llevó a algunos productores a cerrar costa afuera plataformas y el Puerto Petrolero Costa Afuera de Louisiana (LOOP) para detener la descarga de camiones cisterna.

Lo que estamos viendo ahora más probable es una reacción al hecho de que no existe un fuerte indicador de hacia dónde se dirige el mercado. En ausencia de señales fuertes, el mercado tiende a magnificar ciertos movimientos especulativos de las principales instituciones financieras.

El mercado del petróleo se fundamenta en las siguientes ideas fundamentales:

  • Es un recurso que puede agotarse. Su precio por consiguiente se incrementará con el tiempo a medida que se agote.
  • La oferta y la demanda de crudo son relativamente inelásticas, esto es, no varía demasiado dependiendo del precio. La oferta en concreto no puede responder rápidamente a un cambio en el precio, porque no puedes abrir y cerrar sin más los grifos a voluntad.
  • El petróleo fluye del este al oeste, esto es, desde el Oriente Medio hacia Europa y los EEUU. La contrapartida es que el dinero fluye en la dirección opuesta.
  • La OPEP estabiliza el mercado ajustando la oferta para que coincida con la demanda

Dale afirma que tanto la revolución del petróleo de esquistos (shale oil) en los EEUU como las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático han ejercido un impacto dramático sobre estos supuestos. La producción de crudo procedente de esquistos bituminosos ha pasado de cero a los 4,5 millones de barriles diarios actuales. Este fue el factor clave que impulsó el desplome de los precios del petróleo el pasado año.

Dale razona que la entrada en juego del petróleo de esquistos ha puesto patas arriba las reglas que gobernaban el mercado del petróleo. Es importante saber esto si operamos en crudo o en cualquiera de las divisas vinculadas al mismo que hemos comentado recientemente.

Primero, el petróleo ya no es un recurso que se agota. Por el contrario, los nuevos suministros (procedentes de nuevos hallazgos o de mejoras en la recuperación de crudo en los pozos existentes) están aumentando a mayor velocidad de la que se agotan las reservas existentes. Además, las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático hacen probable que las reservas mundiales de crudo nunca lleguen a agotarse. Además, la prospección de esquistos bituminosos se vuelve cada vez más eficiente, al igual que la manufacturación, y ello puede seguir presionando a la baja los costes de encontrar petróleo. Esto significa que ya no sigue habiendo razones de peso para esperar que el precio relativo del petróleo se incremente con el tiempo.

En segundo lugar, el petróleo de esquistos hace que el suministro de crudo sea mucho más sensible a los precios. Los nuevos pozos pueden iniciarse rápidamente, lo que significa que la oferta se incrementará rápidamente cuando suban los precios, y también se agotan rápidamente, lo que significa que cuando los precios caigan la producción también debería bajar. De modo que en el corto plazo la oferta de petróleo debería responder mucho más rápidamente a las fluctuaciones en la demanda, lo que implica que los precios del crudo deberían ser menos volátiles. El petróleo de esquistos, y no la OPEP, será el que actúe como colchón para absorber los impactos sobre el mercado petrolífero global.

Tercero, la demanda de petróleo en Occidente está cayendo, ya que los automóviles se hacen más eficientes y aumenta el suministro norteamericano de crudo. Al mismo tiempo, la demanda crece en China e India ya que estos países se hacen más ricos y más gente compra coches. De modo que es probable que se invierta la dirección del flujo de la energía, y por consiguiente la del flujo del dinero. Un factor clave en los desequilibrios comerciales globales ha cambiado completamente. Esto afectará necesariamente a las divisas, en particular al dólar de EEUU, a medida que el país vaya siendo auto-suficiente en cuanto al crudo (o quizás incluso se convierta en un país exportador).

Finalmente, la OPEP aún tiene la capacidad para estabilizar el mercado en el corto plazo, aunque como hemos visto en la reunión reciente, no tenga la voluntad de hacerlo. Pero la OPEP nunca tuvo la capacidad de estabilizar el mercado en respuesta a cambios estructurales a largo plazo. Como apunta Dale, “La respuesta económicamente sensata ante tales impactos persistentes es que la OPEP mantenga su cuota de mercado y deje que otros productores con costes más elevados […] soporten la mayor parte del impacto derivado de la contracción en la demanda”. Y eso es exactamente lo que están haciendo.

Efectivamente al observar el precio se puede percatar rápidamente como el precio se encuentra en un fuerte movimiento bajista, en el que se encuentra completamente sumido en la debilidad.

De hecho, ha perforado la resistencia que se estaba sosteniendo anteriormente, lo cual hace pensar que el precio del petróleo vuelva nuevamente a los mínimos mostrados a comienzos de 2020.

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