Como operar con el triangulo ABCDE de ondas de Elliot – Tecnicas de Trading

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Resultados negativos de las NFP aumentan sentimiento negativo hacia el dólar

El informe de empleo de los Estados Unidos decepcionó al mercado con una baja en las nóminas no agrícolas de 138000 puestos en mayo, después de 66000 puestos en las revisiones a la baja, aunque con sólo caídas modestas en la mayoría de los otros datos de empleo y un bienvenido aumento del 0.5% en el número de horas laboradas para el mes de mayo. La semana de trabajo se mantuvo en 34,4, y las ganancias por hora aumentaron un 0,2% después de un ligero recorte en abril hasta el 0,2% desde el 0,3%.

Vemos ganancias moderadas en el sector de bienes en lo que respecta a los empleos, pero sin mayores cambios en las horas de trabajo, junto con disminuciones de 233000 puestos para los empleos civiles y 429000 puestos para la fuerza de trabajo que dejaron una tasa de desempleo de 4.29% y una tasa de participación que bajó al 62.7%. En general, los datos del sector laboral estadounidense no cumplieron con las expectativas.

Los futuros de los fondos federales están aumentando, liderados por los contratos de 2020, ya que el decepcionante informe de empleo de mayo disminuye las probabilidades de una tercera subida de tasas de interés este año, que ha sido proyectada por el Dot Plot y promocionada por muchos funcionarios de la Fed. Las tasas implícitas siguen apuntando a un alza de 25 pb en la próxima reunión del FOMC del 13 y 14 de junio, con una probabilidad del 85%, y está completamente tasada en julio (hay una reunión de la Fed el 25 y 26 de julio).

Pero el mercado ahora está sugiriendo solamente cerca de 35% a 40% de probabilidades de que ocurra un alza en las tasas de interés en septiembre. Si bien un sólido rebote en el número de puestos de trabajo será necesario para una subida en septiembre, más importante serán los números de la inflación, ya que la reciente desaceleración ha preocupado a varios miembros del FOMC, incluidos los votantes Powell, Brainard, Evans y Kashkari, mientras que el no votante Bullard se ha preocupado por la agresividad en las políticas la Fed. También ha habido un debate considerable con respecto a si las acciones relacionadas con las tasas de interés en septiembre o diciembre podrían ser retrasada por el anuncio de la contracción del balance.

Los futuros del oro subieron a máximos de cinco semanas de 1.276,20 dólares desde cerca de 1.262 dólares, después de la publicación del informe de empleos en Estados Unidos, en gran medida debido al sesgo bajista que ha tenido el dólar. En los mercados de divisas, el EUR/USD subió a 1,1270, el USD/JPY rompió a la baja el nivel 111.00 para llegar hasta110.45 e incluso el GBP/USD subió hasta 1.2900 antes de caer de nuevo a 1.2870.

La soja, el grano y su posible zona de suelo.‏

Hoy les vamos a hablar de una materia prima agrícola que esta sufriendo una de las caídas más brusca y vertical que se recuerdan en este activo. Hablamos de la SOJA o SOYBEANS y su movimiento bajista de mas de 500 dólares que lleva en los últimos 5 meses.

Desde junio pasado, el precio internacional de este producto cae en picado y lleva acumulado un desplome cercano al 35 por ciento, rondando actualmente los niveles de 950.

La soja esta incluida en el grupo de activos agrícolas conocidos como materia primas GRAIN o de grano y la soja comparte grupo con activos muy castigados como el trigo o el maíz.

En esta tabla pueden ver los componentes de este grupo y sus precios actualizados a cierre del viernes pasado.

Esta fuerte caída,según la consultora Ecolatina, se debe a ” factores de oferta, cosechas récord tanto en Estados Unidos como en el hemisferio Sur llevaron la producción mundial a valores superiores a los esperados”.

Las cotizaciones de contratos a futuro no traen buenas noticias: la proyección es de precios a la baja debido a perspectivas positivas para la próxima campaña en Estados Unidos, Brasil y Argentina que podría derivar en una sobreoferta de soja en el mercado mundial.

Estos tres países son los máximos productores de soja en el mundo, las buenas cosechas y el incremente en la producción de soja por parte de China, produciendose por lo tanto una menor demanda de este activo, están provocando los descenso no sólo en la soja , sino también del resto de activos de este grupo.

Este hecho afecta y mucho a la cotización de estos activos denominas como GRAIN y eso lo podemos ver en nuestras tablas de RANKING de MATERIAS PRIMAS que publicamos todas las semanas en el artículo de “DATOS DE INTERÉS SEMANALES”. Observen la tabla de esta semana y las posiciones que ocupan estas materia primas. Puedes verlo aquí.

De confirmarse una cosecha récord en el mundo, la oferta global del grano se elevaría a 360 millones de toneladas, frente a una demanda calculada en 280 millones de toneladas, según cálculos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Con esta expectativa, en los mercados de futuros los contratos de soja cotizan a la baja y eso a provocado que activos como el SOYBEANS OIL o el SOYBEAN MEAL este cerca de mínimos históricos de hace muchos años arrastrados por el precio de su matriz la soja.

En este gráfico de la SOJA podemos ver como los mínimos del 2020 ya han sido perforados a la baja y el precio se dirige a los mínimos del pasado 2008 en niveles de 800 dólares, lo que supondría una caída de casi el 50% del precio de esta materia prima.

Según los expertos, la disminución del valor de la soja afectará a la balanza comercial y también a las cuentas fiscales de países como argentina o Brasil por vía de menores ingresos por impuestos a las exportaciones.

Según el economista, el problema podría agravarse si se piensa que la cosecha disminuirá el año que viene por la incertidumbre reinante y la caída del precio.

Aquí les muestro las curvas de precios del SOYBEAN MEAL y el SOYBEAN OIL

En el caso del SOYBEAN OIL el precio se esta acercando al nivel de soporte estático de 28,5-29 que son los mínimos que se marcaron en las fuertes caídas del año 2008, en plena crisis del sistema financiero mundial y que derivó en las fuertes caídas de los mercados bursátiles mundiales.

Atentos a ese nivel de precios de los 29 dólares porque podría ser una buena zona de suelo. El proceso de canalización bajista que trae este activo pasa también por esa zona por lo tanto también podría actuar como nivel de soporte tendencial bajista en la base del canal.

En el caso del SOYBEAN MEAL las caídas de precios podrían verse frenadas en los niveles de los 310-320. En esa zona es por donde pasa la recta directriz alcista de largo plazo de este activo dibujada con línea discontinua en color azul.

La plata, análisis chartista y triángulo descendente

A la hora de estudiar las posibilidades de Trading que nos ofrecen los distintos activos cotizados, podemos elegir entre distintas técnicas de análisis para elaborar un plan estratégico completo y definido.

El análisis técnico, las figuras chartistas, las ondas de ELLIOT, las rupturas y movimientos con volumen, la fortaleza y debilidad del mercado, los retrocesos y proyecciones de Fibonacci, los indicador y osciladores, los setups de candlestick y otras muchas más técnicas nos ayudarán en la toma de decisiones.

Cada una de estos métodos nos deben aportar la información necesaria para montar una estrategia operativa, dirección del precio, objetivo de rentabilidad, niveles de stop loss, niveles de entrada y acumulación, utilización de stops fijos o dinámicos.

La PLATA que es el activo que hoy os analizo , lo vamos a estudiar según los parámetros de las figuras chartistas.

Las figuras chartistas de continuación de tendencia suelen tener un alto porcentaje de acierto cuando la ruptura es en la dirección correcta de la dirección de la tendencia principal.
Dentro de este grupo de figuras podemos encontrar las banderas, banderines, gallardetes, triángulos simétricos, cuñas y por supuesto los triángulos ascendentes y descendentes.

En el día de hoy voy a mostrarles una posible figura de continuación en la Plata, esta figura en el caso de confirmarse, es de continuación de tendencia bajista y eso nos ofrece unas posibilidades muy interesante de Trading y swing Trading.

Veamos en primer lugar la tendencia que nos muestra este activo.

Como puedes ver en el gráfico de arriba, desde los máximos realizados por la plata en niveles de 49 en abril del 2020, este activo no ha hecho más que bajar produciendo así una serie de máximos y mínimos decrecientes con una importante zona de control estático en los niveles de 26,5.

Al ser perforado a la baja ese nivel en marzo del 2020 , este metal precioso continuo con su movimiento bajista hasta marcar un nuevo suelo en los niveles de 18,50 – 19 dólares.

Ahora vamos a centrarnos en el ultimo año de cotización para ver el tipo de movimiento que la curva de precios de este activo esta realizando.

La pérdida de ese suelo estático provocaría una nueva avalancha de ventas con sus consecuencias bajistas inmediatas.

Si analizamos la curva de precios desde el punto de vista de análisis de ondas de elliot, podemos observar como el movimiento a la baja esta abierto a interpretaciones bajistas de continuación de tendencia.

Para aquellos que les guste el estudio de ELLIOT les diré que la subdivisión de la onda 1 puede parecer que muestra un solape entre las ondas 1 y 4, pero este tipo de circunstancias son permitas en determinados activos con es el caso de la materias primas debido a sus peculiares formaciones chartistas.Veamos ahora las implicaciones que podría una ruptura de esa zona de suelo de los 18,5 según las proyecciones chartistas de esta particular figura bajista.

Si algo tiene de bueno el estudio del chartista y sus figuras,es el poder de determinación de las proyecciones de precios a futuro.
Sólo Fibonacci, Fischer y las figuras chartistas tienen esa capacidad de predecir las zonas de objetivos de beneficios alcistas o bajistas.
Para calcular el objetivos bajista de un triángulo descendente sólo tenderemos que medir la distancia que va desde la primera onda bajista hasta la zona de soporte estático o suelo de demanda. Una vez que tenemos dicha distancia medida,la proyectamos desde el posible punto de ruptura a la baja y el nivel de precio que obtenemos como resultado, es el objetivo de proyección bajista de esta figura de continuación de tendencia.

En el caso que les muestro en el gráfico arriba adjunto estaríamos hablando del nivel de 13,5 como zona de objetivo bajista y por lo tanto como el posible final de la onda 5 que quedaría por dibujar a la baja.

Veamos algunas características más de esta figura técnica.

Esta figura bajista presenta una posibilidad de PULL BACK del 59% o lo que es lo mismo de cada 100 triángulos bajistas que perforan a la baja la zona de soporte horizontal y confirman esa ruptura, 59 vuelven a testear la zona de ruptura y nos dan una segunda oportunidad de entrada bajista.

Por lo tanto podemos vender la ruptura bajista de esta figura y aumentar posiciones en la confirmación bajista del pullback.

El tiempo que dura la formación del pull back suele ser de 10 días de media ( teniendo en cuenta 190 triángulos bajista con ruptura a a la baja en tendencia bajista estudiados)

Cuando se produce el PULL BACK la bajada posterior suele ser de 23% de media , pero cuando el pull back no se produce el precio cae más alcanzando una media de movimiento To bajista del 25%.

La otra opción es que la ruptura de la zona de suelo o soporte se produzca con un GAP BAJISTA, en ese caso hablamos un recorrido a la baja de un 20% en el precio del activo estudiado.

Por ultimo y como dato muy interesante podemos destacar que la ruptura de la zona de soporte se produce en el 58% d el recorrido del triángulo que va desde el inicio de la formación hasta el punto de unión de los dos catetos principal o vértice.

Eso viene certificar la teoría chartista sobre los triángulos que nos dice que la ruptura de los triángulo deben producirse antes del inicio del ultimo tercio de la formación total triángulos, o lo que es lo mismo los precios deben escapar de esta figura antes del 66% de total de su formación.

En esta imagen os muestro mas características de esta figura. Podemos comentar que la tasa de fallo de esta figura una vez que la ruptura es efectiva, es del 11%, que es una bastante alta si la comparamos con otras.

La media de movimiento a favor de la dirección de ruptura es del 25%

Una vez concluida la figura y conseguido el objetivo bajista la tendencia del activo suele cambiar y moverse un 50% de media en la dirección contraria al rompimiento, es decir que el activo en cuestión suele subir un 50% de media.

Y para finalizar diremos, que el porcentaje de triángulos bajistas en tendencia bajista y con ruptura a la baja que alcanza su objetivo chartista ,en tan sólo del 50% ,que es una tasa bastante baja.

Resumiendo vigilen la plata y la ruptura de la zona de suelo en los 18,5. Si esta ruptura se produce acompañada de volumen y el cierre semanal es por debajo de ese nivel de soporte, podríamos ver caídas en los metales preciosos durante los próximos meses.

Para operar la plata a la baja recuerden que pueden hacerlo a través de un CFD, de futuros o de algún ETF inverso sobre este activo.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

MP LIVESTOCK: El ganado vivo en declive.

Las materias primas que conforman el panorama operativo en los mercados financieros se compone de cuatro grupos muy diferentes ente si.
Los inversores pueden elegir entre invertir en las Materias primas agrícolas, las industriales, los metales preciosos o las materia primas energéticas.
El grupo de las materias primas agrícolas está dividido a su vez en distintos subgrupos como son las materias SOFT,el grupo de las GRAIN o el grupo de los LIVESTOCK.

Todas las Materias Primas son analizadas y estructuras en nuestros articulo semanales de los lunes sobre los de Datos de interés para esa semana. Para leerlo pincha aquí
El primer subgrupo de las SOFT o Bienes perecederos incluye a las materias agrícolas como el algodón, el cacao, el zumo de naranja, el café o el azúcar

El segundo subgrupo que es del las GRAIN, incluye a las materias primas de grano y en este grupo podemos encontrar materias primas como la AVENA, EL TRIGO, EL MAÍZ, EL ARROZ , LA SOJA, EL ACEITE DE SOJA o la CANOLA.

El ultimo grupo en el que se subdividen las Materías primas agrícolas es el que se conoce como LIVESTOCK o ganado vivo.
Aquí podemos encontrar ganado vacuno vivo y muerto, cerdos, magro de cerdo o leche.
Siendo los más importantes el LIVE CATTLE y el LEAN HOGS.

Pues precisamente es este ultimo grupo del que queremos hablarles desde EnBolsa.net.

El grupo de ganado ha sido durante mucho tiempo el subgrupo que ha liderado la inversión de los institucionales en las materias primas agrícolas , pero como todo en la vida lo que tiene un comí eso también tiene un final y este grupo ha cambiado su sesgo a bajista en las últimas semanas.
Desde hace más de un año el grupo LIVESTOCK ha presentado fuerza positiva frente al índice global que engloba a los 4 grandes grupos de materias primas.

Pero desde los máximos del pasado mes de marzo ha ido perdiendo fuerza relativa mes a mes y a pesar de marcar máximos crecientes en las subidas del pasado mes de julio esto no le ha permitido recuperar su hegemonía frente al resto de competidores globales.
Esos máximos han ido acompañados de una importante y amplia divergencia bajista que no ha hecho sino certificar lo que la disminución de fuerza relativa estaba mostrando desde hace unos meses.

En el gráfico de baja pueden ver marcadas tanto de disminución de fuerza, como la divergencia bajista que hemos mencionado.

A partir del mes de julio los acontecimiento se han precipitado.
La curva de precios que representan a este índice de ganado ha perforado la recta directriz alcista en color azul.
Los precios se han colocado por debajo de la media de largo plazo que utilizamos como zona de soporte dinámico.
Y el MACD se ha cortado a la baja situandose por debajo de 0 de forma sostenida y profunda.

Este es lo que desde EnBolsa llamamos un cambio de tendencia en toda regla. Para terminar de comfirmar este cambio de sesgo en este grupo de materias primas sólo nos queda el PULL-BACK al alza que certifique ese cambio total de tendencia y eso es lo que esta haciendo en este momento.

El precio esta recuperando parte del camino perdido desde los máximos en 33,8 del pasado mes de julio y en su movimiento alcista correctivo actual puede que llegue a los niveles de 31 o 32 dólares, pero esto no será más que un mero espejismo o una confirmación de la continuación bajista de este grupo de activos subyacentes.

El planteamiento que mostramos en el gráfico es el que esperamos para este ETF.

Las razones internas para que esto ocurran son dos: su debilidad con respecto al resto de activos de este mismo género y su tendencia bajista.

Por otro lado, sus razones externa también son dos: por un lado la fortaleza del dólar no favorece al mercado de materias en general y en segundo lugar el peso en las fases expansivas de la economía recae en las materias primas industriales y energéticas antes que en las agrícolas.

Este ETF esta compuesto por los siguientes activos y sus pesos están distribuidos de siguiente manera.

Como pueden ver, la importancia del ganado vivo y el magro de cerdo es total dentro de este ETF LIVESTOCK que es uno de los más negociados en los mercado de valores americanos.

El 58% del peso de este activo esta compuesto por los futuros del ganado vivo o LIVE CATTLE y el 42% restante esta compuesto del magro de cerdo.

Su código de bolsa es COW cotiza en el NYSE y su emisor es BARCLAYS BANK.

Una idea de trading para los próximos días

Repasando el mercado nos hemos encontrado con un activo en una situación óptima para realizar un trade.

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Cuando se plantea una idea de trading no podemos operar en el mercado solo teniendo en cuenta un solo factor, es decir, si nos gusta el chartismo, no solo una figura es suficiente, si nos gustan las divergencias, no solo una divergencia es suficiente, si nos gusta la sobre compra o sobre venta, no solo es suficiente. Porque en definitiva todo lo anterior son técnicas de entrada y una técnica de entrada por sí sola no sirve para vencer al mercado.

La clave radica en aplicar las técnicas de trading en zonas claves del mercado, o como decimos en EnBolsa.net aplicar las técnicas de trading en zonas de control operativas del mercado.

Por tanto lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a un activo y queramos operar en él, es localizar su zona de control operativa.

Aquí tenemos la paridad USDCAD, vemos como el precio ha perdido el canal alcista y ha provocado que su media 150 comience a descender, entrando prácticamente en una secuencia bajista, por lo que la idea principal sería buscar cortos.

Si cogemos todo el tramo de impulso bajista, podemos detectar los retrocesos de Fibonacci que en estos momentos el precio está tocando prácticamente el 50% pero además, también tenemos una zona de resistencia estática y si a esto le sumamos la sobrecompra y la cercanía a la media, estamos ante una zona de control operativa.

Por tanto si ya sabemos que estamos en una zona de control operativa por unificación de criterios, ahora podemos aplicar la técnica de trading que queramos, siempre buscando la dirección natural del precio, que en estos momentos es bajista.

Aplicar una técnica de trading en una zona de control operativa aumenta la probabilidad de éxito.

El que lo desee se puede quedar en el timeframe diario y esperar la señal que quiera, y aquel que quiera más dinamismo y más rapidez se puede bajar a un gráfico de 1 hora.

Aquí tenemos la paridad USDCAD, vemos como el precio ha perdido el canal alcista y ha provocado que su media 150 comience a descender, entrando prácticamente en una secuencia bajista, por lo que la idea principal sería buscar cortos.

Si cogemos todo el tramo de impulso bajista, podemos detectar los retrocesos de Fibonacci que en estos momentos el precio está tocando prácticamente el 50% pero además, también tenemos una zona de resistencia estática y si a esto le sumamos la sobrecompra y la cercanía a la media, estamos ante una zona de control operativa.

Por tanto si ya sabemos que estamos en una zona de control operativa por unificación de criterios, ahora podemos aplicar la técnica de trading que queramos, siempre buscando la dirección natural del precio, que en estos momentos es bajista.

Aplicar una técnica de trading en una zona de control operativa aumenta la probabilidad de éxito.

El que lo desee se puede quedar en el timeframe diario y esperar la señal que quiera, y aquel que quiera más dinamismo y más rapidez se puede bajar a un gráfico de 1 hora.

En 1 hora ya podemos ver una estructura correctiva completada, una estructura en ABC siendo C = 161% de A, si a esto le unimos la divergencia bajista, tenemos una ZONA DEP.

Esta divergencia si tiene sentido, puesto que estamos en una zona de control operativa y aquella persona que utilice las figuras chartistas, es el momento de aplicar todo su conocimiento.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Ojo con el Oro, que tiene ganas de seguir subiendo

Hace varias semanas que seguimos la pista del movimiento del Oro, y no es porque nos guste más esta materia prima que otras, lo único que ocurre es que su curva de precios nos marcaba claramente un cambio de tendencia, tal y como comentamos en el artículo publicado hace varias semanas (ver articulo)

Entendiendo por tanto que el oro entraba en una secuencia alcista nuestro trabajo ahora consistía en encontrar en momento oportuno para tomar posiciones y poder aprovechar dicho movimiento.

Aquí podemos ver el movimiento del Oro como desde principios de año la secuencia cambiada dando paso al patrón alcista en el que se ve inmerso en estos momentos.

Si analizamos los distintos movimientos nos damos cuenta como nos encontramos en pleno desarrollo del movimiento 3 de una secuencia alcista.

Lo importante ahora es saber cuándo entrar y claro eso dependerá mucho del perfil de inversor que seamos, por tanto aquí os dejo el plan estratégico para los inversores moderados, aquellos que buscan el medio-largo plazo.

Para este perfil la señal de entrada se efectuará cuando comience de nuevo un impulso, puesto que en estos momentos el precio está en plena corrección. ¿Cuándo comenzará el impulso?, muy sencillo, aplicando la técnica MACD-ENB cuando el macd se cruce al alza y colocando el stop en el mínimo de la corrección 1279.

Aquellos que se decanten por este plan estratégico pueden colocar su objetivo en el ratio 2:1 o bien buscar el objetivo técnico del posible movimiento III.3

Para calcular la proyección del movimiento futuro se utilizan proyecciones y extensiones.

Para ello utilizamos y siguiendo el gráfico utilizaremos los movimientos 1 y I.3. Si proyectamos el movimiento 1 (verde) tenemos el nivel del 100% en los 1450 aproximadamente, mientras que si proyectamos I.3 nos encontramos que el 161% también coincide en el nivel anterior, pero además los 1450 coincide con la proyección del 100% .

Tenemos entonces el objetivo técnico puesto que distintas proporcionalidades del mercado coinciden en un mismo nivel los 1450.

Llegamos a este punto ¿qué pueden hacer los inversores de perfil dinámico?, veámoslo.

Los inversores dinámicos buscan sus oportunidades en time frame inferiores al diario, y miran el interior de los movimientos principales.

Recuerden que estamos posiblemente en los inicios de un movimiento III.3, por tanto lo que vemos en el gráfico interno es el desarrollo del movimiento I.3 y II.3.

Es curioso como el mercado sigue una secuencia que se repite, para los movimientos impulsivos tenemos una secuencia de 12345 y para las correcciones tenemos ABC o ABCDE

Pues bien mirando al gráfico de 1 hora observamos primero la secuencia 12345 (i,ii,iii,iv,v) que forman un impulso y después vemos la corrección desarrollada en ABCDE. Pero lo mejor de todo es que si calculamos el retroceso correctivo del impulso el precio se ha parado en el 61% de Fibonacci, típico además de los movimientos 2.

Pero ahí no queda la cosa las correcciones tienen una proporcionalidad y en este caso el movimiento E es igual que el movimiento A, coincidiendo esta proporcionalidad con el 61% de retroceso, si a esto le unimos la divergencia alcista que aparece estamos ante una ZONA DEP, zona de altas probabilidades de giro del precio y por tanto comienzo del nuevo impulso

Por tanto ¿Qué hará un inversor dinámico?, fíjese en el indicador de arriba el R Williams (40) ha vuelto a marcar nivel de sobrecompra, tras estar completado el proceso correctivo, convirtiendo al nivel de sobre compra en un NIVEL DE NO RETORNO, por lo que el precio no debe de perder los mínimos anteriores, ante este situación el inversor dinámico entraría YA!, en el entorno de los 1290, colocando un stop en los 1279 y buscando un objetivo 2:1 (1312 aproximadamente).

Estos son dos planes estratégicos distintos para un mismo activo, lo único que cambia son los perfiles del inversor, pero ¿qué os parece si entramos por el perfil dinámico y nos salimos por el perfil moderamos?, estaríamos entonces ante una operación con un ratio superior al 4:1

Elijan un perfil, sigan el plan establecido y sobre todo que el mercado nos acompañe, suerte a [email protected]

PD: si os ha gustado el artículo y la idea de inversión no olviden compartirlo en las redes sociales, así nos ayudará a que otras personas conozcan nuestra visión del mercado

El oro se vuelve a poner a tiro

Hace varias semanas anunciamos el cambio de tendencia de ciertas materias primas y es que el ciclo de flujo de capitales poco a poco va cambiando.

Entre estas materias primas se encontraba el oro y tras las fuertes caídas los últimos días puede ser que tengamos una oportunidad de incorporarnos a su nueva tendencia.

Aquí vemos en el gráfico diario como la secuencia de la curva de precios comienza a ser alcista, perforó al alza la directriz del último movimiento que a su vez pertenecía a la línea tendencial bajista y todo ello acompañado de una fuerte divergencia.

Como toda tendencia alcista comenzamos con un movimiento 1-2 para dar paso a la tercera secuencia de una pauta impulsiva.

Si estamos en una tendencia alcista la media móvil no debería ser perforada a la baja y como se puede observar en este momento el precio del oro está rozando dicha media, por tanto estamos ante el primer recorte de la secuencia 3, que tendría como objetivo mínimo los 1450 aproximadamente.

Para aprovechar al máximo este recorte y por tanto la continuidad del movimiento al alza veamos que ocurre en un gráfico horario.

Este el movimiento interno del precio las últimas semanas, la estructura que nos encontramos es una estructura impulsiva 12345, dando paso a una estructura correctiva abcde.

Lo importante e interesante es que una vez finalice la estructura correctiva aparecerá una nueva pauta impulsiva y esa será nuestra misión, aprovechar una nueva pauta impulsiva.

El precio durante todo su desarrollo ha estado envuelto en un proceso de canalización, lo bueno es que actualmente se encuentra en la parte baja del mismo que además coincide con el nivel de retroceso 50% de toda la pauta y del retroceso del 61% desde el punto 2, en definitiva tenemos una unificación de criterios que nos da como resultado una zona de control operativa.

Si a esto le unimos la fuerte divergencia alcista que existe entre c y e tenemos ante nuestros ojos una zona DEP, ya que la relación entre a y e es del 161% (e = 161% de a), como se puede detectar en el gráfico de 10 minutos

Ya tenemos controlado al precio, ahora solo falta que active la señal de entrada y para ello que mejor forma para entrar que espera a que el precio perfore al alza su directriz alcista.

Una vez dentro colocaremos el stop en los mínimos que ha alcanzado y buscaremos un objetivo 2:1.

El seguimiento de esta operación lo haremos en vivo a través de la sección de Now Trading!! Que como ya sabrán la suscripción es gratuita (suscribase aquí y reciba gratis nuestras ideas de inversión)

Posible Operación de Trading en el petróleo.

Una nueva operación de Trading se esta preparando en el petróleo.
Como podemos ver en el gráfico que abajo os adjunto, tenemos un proceso de canalización ascendente marcado con una líneas de tendencias discontinúas en color amarillo.
Ese proceso de canalización esta sirviendo actualmente como zona de soporte tendencial en este activo.
A este nivel de soporte tendencial tendríamos que unirle la zona de soporte estático que dejare claramente definida en el gráfico.
Fíjense como los máximos de los días 22 y 26 de mayo sirvieron para marcar el final del primer tramo impulsivo, es decir, esa zona desde ese momento paso a marcarse como zona de resistencia estática.
Posteriormente entre los días 9-11 de junio esa zona de máximos anteriores fue perforada al alza y luego testeada con un throwback dando lugar a la transformación de esa zona en un nivel de soporte.
Recuerden que cuando un nivel de resistencia estático es perforado al alza pasa a convertirse en un nivel de soporte estático.

Por lo tanto en ese mismo nivel tenemos una zona de soporte tendencial y una zona de soporte estático, eso significa que tenemos una cota de unificación de criterios. Pero hay no acaba todo. Si cogemos el impulso alcista total que les muestro en el gráfico ( desde 98 dólares hasta 107,5 dólares) y le trazó un nivel de retroceso de Fibonacci que hemos dibujado en color azul, podemos ver como el nivel de retroceso del 38% pasa exactamente por la zona en la que se encuentra actualmente el precio del petróleo. Luego en ese nivel es donde coinciden la zona estática y la tendencial y también coincide la zona de retroceso de Fibonacci. Y Ya esta? Noooooo. Todavía me queda otro detalle más. Se acuerdan de la técnica de la F2 óptima o zona relevante de D.Luis Ortiz de Zárate? Pues fíjense, si trazamos un nuevo nivel de retroceso de Fibonacci al segundo impulso alcista (el que va desde 101 dólares hasta los 107,5 y hemos dibujado en color rojo) podremos observar como el nivel del 61,8 de ese segundo impulso alcista es coincidente con el nivel del 38,2 del impulso total alcista. Eso quiere decir, que en esa zona hay un nivel de F2 óptimo de retroceso de Fibonacci. Así que ya saben que el petróleo actualmente se encuentra en una buena zona operativa, os dejo aquí nuestra idea de trading para los proximos días y que pueden seguir en vivo a través de Now Trading!! (suscribase aquí)

Un saludo y espero que aprovechen el posible rebote alcista del petróleo desde ese nivel de precios.

Operación especial en el Oro

Es evidente que esta materia prima está despertando, de hecho prácticamente podemos decir que su tendencia a cambiado pasando de ser un activo bajista a alcista.

Pero claro dentro de una tendencia alcista no todo va a ser subir ¿no?, dentro de una tendencia vamos a encontrar impulsos y correcciones, pero ¿sabéis que cada movimiento del mercado está relacionado con el anterior?

Si es cierto, el mercado tiene un movimiento armónico y cada impulso está relacionado con el impulso anterior e incluso con la corrección anterior.

A continuación vamos a ver tres formas de calcular el final de un nuevo impulso

Las proporciones que normalmente se manejan son el 61%-100%-161%, pero podemos calcularlo atendiendo a la proyección del impulso anterior, la extensión del impulso anterior o la extensión de la corrección anterior.

Evidentemente podemos elegir una de ellas para predecir o intuir donde acabará el nuevo movimiento, pero tendremos una mayor efectividad si localizamos una zona donde se unifiquen distintos niveles. Y es ahí donde radica la clave de la idea de trading que planteemos hoy.

Fíjese en el gráfico del oro, teníamos ya un impulso (1) y una corrección (2), la pregunta por tanto era ¿hasta dónde puede llegar el nuevo impulso?, utilizamos entonces la teoría de los movimientos armónicos del mercado.

Por un lado hemos realizado la proyección del impulso 1, por otro lado la extensión del impulso 1 y finalmente la extensión de la corrección 2 y de repente nos encontramos con una casualidad que salta a la vista y es que en menos de 1 punto coinciden el 161% de la proyección, el 100% de la extensión del impulso y el 161% de la extensión de la corrección, tenemos por tanto una zona de control PE en los niveles de los 1329.

Eso nos indica que muy probablemente el Oro tenga problemas para superar en un primer intento esa cota puesto que ahí tendríamos un movimiento armónico y por tanto debería de recortar parte del recorrido anterior.

La idea que tenemos es intentar atacar al precio cuando llegue a esos niveles, pero ¿Cómo lo vamos ha hacer?

Vamos a plantear dos tipos de estrategias:

Para la primera de ellas vamos a utilizar Opciones de divisas y lo que haremos será comprar opciones Put con strike 1330, vencimiento 2 julio.

Con esto conseguimos fijar una perdida máxima independientemente de lo que ocurra hasta el 2 de Julio. Abriremos esta posición en el momento que toque los 1329 puntos.

Para la estrategia alternativa utilizaremos cfd o futuros y para ello utilizaremos la técnica operativa ZONA DEP.

Lo primero será ir observando un gráfico intradiario, por ejemplo 10 o 15 minutos y esperar a que nos dé una señal de debilidad, como por ejemplo una divergencia bajista, veamos el plan en un gráfico.

Para ejecutar el plan necesitamos que el precio llegue a la zona marcada a la zona PE una vez allí deberá de estar formando un divergencia bajista y a entraremos cuando perfore la directriz alcista. Entraremos solo SI cumple los tres pasos marcados.

Movimientos en el ciclo económico

Esta semana hemos presenciado un hecho que me parece muy relevante por las consecuencias que un futuro próximo podrían acontecer. Esta situación que vamos a analizar todavía no se ha confirmado pero es bueno que vayamos preparando nuestras estrategias operativas en el caso que este hecho se confirmé.

El jueves de la semana pasada vivimos una de las sesiones más alcistas que recuerdo en las materias primas y más concretamente en el oro y la plata que son las dos materias primas más importantes del grupo de metales preciosos y además estas subidas fueron secundadas por el activo más importante del grupo de metales industriales como es el cobre.

Observen los gráficos del oro y la plata y los objetivos alcista que planteamos para estas commodities. Hace unos días publicamos un análisis del oro por ondas de Elliot que secundaba este pronóstico, pueden leerlo aquí.

Da la casualidad que los grupos de metales preciosos y el grupo de metales industriales eran los dos peores grupos de materias primas a nivel global, ya que las materias primas energéticas como el petróleo al alza y el gas natural en tendencia alcista mantiene un sesgo positivo en el mercado de valores y el grupo de materias primas agrícolas lideradas por el grupo SOFT, también presentan una buena y positiva tendencia alcista. Estos dos grupos son los que han mantenido el sesgo lateral del índice general de commodities a nivel global.

Lo ocurrido el jueves pasado nos hace pensar en una movimiento alcista general de la materias primas y posiblemente en el corto-medio plazo veamos como los flujos de capital van rotando de las acciones hacia las materias primas. Si este hecho ocurriese en el medio plazo y la tendencia alcista del petrolero y los metales industriales se mantuviera en el tiempo, esto provocaría una subida inmediata de la inflación ya que estos índices de materias primas son considerados como indicadores líderes de precios.
Les muestro ahora el gráfico del cobre y su posible objetivo de medio plazo.

Cuando nos encontramos en un ciclo económicos en fase de expansión es muy común que los tipos de interés se encuentren muy bajos debido a las medidas que han tenido que acometer los bancos centrales en el pasado para pasar de una fase de recuperación a una fase de expansión. Esa bajada de tipos habrá provocado el desinterés de los inversores en el mercado de bonos tanto soberanos como corporativos debido a la baja rentabilidad que ofrecen.

Los inversores centran su atención en la renta variable ya que normalmente en las fase de recuperación suele estar baratas las acciones y los inversores buscar la rentabilidad en forma de revalorización y en forma de dividendo, normalmente se busca invertir en industrias como los bienes de consumo , los servicios de consumo o la atención a la salud

Una vez que el mercado pasa de fase de recuperación a fase de expansión es cuando el dinero comienza a fluir hacia las industrias tecnológicas, de materiales básicos y a la industria de petróleo y gas. Veamos cómo esta repartidos actualmente los flujos de capital entre las distintas industrias en EEUU y como corrobora nuestra teoría de la fase expansiva a la perfección.

Los bonos continúan con su fase bajista y las materias primas deberían comenzar a subir y el dinero debe ir pasando del mercado de acciones al mercado de commodities. En esta fase de expansión encontramos un crecimiento sostenido del PIB del país en cuestión, lo beneficios empresariales comienzan a crecer de manera general, y eso provoca mejoras en los RATING de calificación de las compañías, la tasa de paro sufre retrocesos y se incrementa el consumo y por lo tanto la confianza de los consumidor mejora y pasa a ser positiva. Esto termina desembocando en una subida de tipos de interés y una apreciación de su divisa.

Abajo les adjunto una foto sacado del libro de Murphy donde este hace mención a una gráfica de un libro de Martín J Pring.
En la actualidad estaríamos en plena fase 4 en los EEUU, en las fase 4 el dinero está en las empresas de media capitalización y en la SMALL caps además entra mas dinero en las empresas de crecientes que en las empresas de valor pero este ciclo irá cambiando a medida que avancemos hacia la fase 5 y cuando el mercado se encuentre cerca de su formación de techo pasara el dinero a las empresas LARGE capital o Blue chip y entrara el dinero en las empresas de valor.

En las fases 5 del ciclo económico el dinero entra de manera clara en las materias primas, los bonos caen de manera más suave incluso frenas sus caídas y las acciones comienzan a marcar techo provocando divergencias bajistas en las líneas de avance descenso, divergencias bajistas en el Summations oscillator y divergencias bajistas en el momento Weinstein entrando este indicador en zona negativa de manara global, además se suelen formar figuras chartistas de cambio de tendencia como dobles techos,hombros cabezas hombros, pautas terminales de cuña o triángulos descendentes en zona máximos.

Para salir de dudas sobre si el dinero está en la renta variable, en la renta fija o en el mercado de commodities hemos hecho lo siguiente.
Hemos seleccionado el SP500 como representante de las acciones, hemos cogido el T-BOND americano en representación del mercado de bonos del tesoro y el índice CRB en representando al mercado de materias primas y con estos tres activos hemos creado unos ratios.

El ratio de la parte alta del gráfico abajo adjunto recoge el coeficiente de dividir índice de las acciones entre el índice general de materias primas, este ratio aparece dibujado en color negro.

El ratio de la parte de abajo del gráfico y en color rojo recoge el coeficiente de dividir el índice de acciones americanas entre su bono del tesoro de referencia.

Observen como el gráfico en color rojo que muestra el ratio entre las acciones y los bonos del tesoro americano presenta una clara tendencia alcista con una serie de máximos y mínimos crecientes y una zona de techo dibujada con una línea discontinua horizontal que acaba de ser perforada al alza.

Esto podemos interpretarlo como una clara señal de fuerza del mercado acciones sobre el mercado de bonos y como esta fuerza que había estado en entré dicho durante los últimos meses se ha visto ratificada en las últimas semanas con la perforaciones de estos máximos.

Sin embrago, si préstamos atención a la curva negra de arriba que representa el ratio de las acciones y las materias primas, podemos observar como su serie de máximos y mínimos crecientes vigente hasta el pasado mes de febrero se ha visto truncada a la baja en los últimos 4 meses, pasando a formarse una sería de máximos decrecientes y estando muy cerca de marcar una serie de mínimos decrecientes.
Sólo le quedaría marcar un mínimo por debajo de la línea discontinúa azul marcada en el gráfico negro y señalada con un círculo para que el cambio de sesgo se confirmase.
Si esto ocurriese estaríamos antes un importante cambio de flujos de capital que llevaría el dinero de las manos fuertes hacia las materias primas comenzando a si a marcarse el inicio de un cambio de tendencia de largo plazo que algunos llevan augurando desde hace meses y que nunca llega.
El mercado necesita su tiempo para madurar los cambios de tendencia y nos dará señales más que suficientes para tratar de predecir los finales de ciclo, de momento seguimos en un ciclo alcista para la renta variable y aunque es verdad que la tendencia alcistas muestra señales de agotamiento no son más que señales correctivas y no de cambio.

¿Quieres hacer Trading? Operación en petróleo

Como ya sabrán por las noticias que nos llegan desde Oriente Medio y por supuesto por que me consta que siguen los mercados de manera eficiente y constante, el precio del petrolero ha protagonizado una importante subida en los últimas sesiones de bolsa perforando al alza de manera brusca la recta directriz que unía los techos de la cuña alcista que estaba realizando en gráfico diario en los últimos meses.

Esta cuña ya había materializado sus ondas ABCD y quedaba la formación de una onda correctiva E que llegara hasta la base de esta figura chartista y desde ahí girarse al alza.
Esta onda E bajista se produjo pero no llego a realizar un moviendo bajista lo suficientemente fuerte como para llevar a su curva de precios a la línea de soporte o base de la cuña.
El precio giro de manera agresiva al alza y marco 4 sesiones alcista muy potentes que llevaron el precio hasta los niveles de los 107,50.

En base a estos parámetros vamos a tratar de fijar una estrategia de trading que esperemos sea tan beneficiosa como la ultima que presentamos en el cobre en esta misma sección de estrategias de inversión hace ya una semanas y tan buen resultado nos está dando hasta el momento.

Pero el pasado viernes el precio fuerte alcista de esta activo subyacente giro a la baja y comenzó a marcar alguna señal de agotamiento en sus ascensos.

Porque se frenó la cotización del precio del petróleo en los 106,80-107,50?

El primer lugar hemos dibujado un canal alcista en color amarillo y líneas discontinúas amarilla que que nos dice que en la zona en la que se encuentra el precio ahora mismo tendría una zona de resistencia por encontrarse el precio en la parte alta del proceso de canalización.

Este gráfico en timeframe horario nos muestra las última ondas alcista y como la última subida desde los 101,50 hasta los 107,5 ha sido muy vertical y directa.

Pues bien, además de encontrarnos en la parte alta del proceso de canalización nos encontramos con otros importantes niveles de proyección de Fibonacci.
Seleccionen el tramo XY en color rojo y marcado con unas letras MAYÚSCULAS Y ROJAS y proyecten al alza su movimiento para buscar su objetivo Z MAYÚSCULA en ROJO.
Ven donde esta el objetivo del 100% de la subida de este tramo? En el nivel de 106,88

Ahora seleccionen el otro tramo alcista y su corrección marcados con líneas verdes y señalados con letras xy minúsculas y de color verde y traten de proyectar su tramo al alza para buscar su objetivo z minúscula en verde.
Ven donde esta el objetivo de proporcionalidad o 100% de la subida de ese tramo? En 107,50

Por lo tanto entre el nivel de 106,9 y el nivel de 107,50 tenemos tres niveles de resistencia muy importantes, uno por zona alta de canalización y dos por proyecciones de fibo al alza.

Ahora centremos nuestro estudio en esa zona en concreto o ZONA DE CONTROL , para buscar la entrada más efectiva posible minimizando el riesgo al máximo y buscando un buen tramo contratendencia que nos de un benéficio razonable.

El nuevo gráfico que les muestro es de 15 min.

En este gráfico les estoy mostrando la ultimo y vertical subida producida en los últimos 7 días y que ha llevado la cotización desde los 101,50 hasta los actuales máximos del 107,50.

Este movimiento si se fijan bien lo ha hecho en dos tramos. El primer tramo lo he marcado con una x minúscula y verde con recuadro amarillo y su leve corrección la he señalado con una y minúscula y de iguales características.
Una vez fijada la pauta de impulso primera al alza y su corrección proyectó ese recorrido alza para buscar una posible zona de máximos o resistencia en la cota de la proporcionalidad de tramos o zona de 100% de proyección.

¿Y saben donde esta esa proyección del 100% del ese primer impulso?
No puede ser verdad . …..en los 107,45…..que casualidad . O Que CAUSALIDAD?

El caso es que en una franja de escasos 1 dólar tengo 3 proyecciones de proporcionalidad de Fibonacci y la parte alta de un proceso de canalización.
¿Que podemos intentar en esa rango de precios de 106,80-107,5?Intentar una operación bajista

Como lo hacemos? Pues vamos a buscar una formación de una divergencia bajista de tipo A con dos o tres máximos crecientes que perfore a la baja la directriz alcista acelerada de esos nuevos máximos crecientes.
Para ello usáremos un gráfico de 15 min y estaré pendiente a que ocurra algo parecido a la hipótesis que les planteo en gráfico arriba adjunto.

Que situaciones nos podemos encontrar en los próximos días

1-Que el precio del petróleo siga subiendo por encima de los 108,5-109 y que el MACD sube hasta la zona de los 0,3 coincidiendo con los máximos anteriores. En esa caso descartaremos la operación

2- que el precio sube hasta los 107,5- 108,5 y que el MACD se quede por debajo de de los 0,2 dando y se cruce a la baja tras u. Leve descenso de los precios del petróleo. En este caso tomaremos posiciones bajistas fijando el stop LOSS en los máximos precedentes pero dejando un margen de seguridad por si ocurre una tercera cresta muy común en divisas y materias primas. ( no tanto en índices y acciones)

3- que el precio no suba a marcar un máximo mayor y desde la posición actual continúe bajando. En este caso descartaremos la operación de cortos en este timeframe ya que una operativa con un stoploss de larga distancia sería una operación de swing contratendencia y eso NO lo operamos desde EnBolsa.

Eso es todo en mi artículo de hoy, espero que la operación podamos ejecutarla y operarla favorablemente, si no es así, recuerden que lo importante es tener una plan prefijado de antemano y ejecutarlo de forma consistente.

Un saludo desde Enbolsa.

Oro, alcista a medio plazo

En el encuentro digital Premium que ofrecemos a los usuarios de Enbolsa.net, a uno de los usuarios Premium le plantee las alternativas y las estrategias posibles que podíamos tener en cuenta para invertir en el oro a corto plazo.

Una vez dada mi opinión sobre un estudio meramente informativo del grafico, analice más exhaustivamente el grafico de esta materia prima a corto. Concluimos mi compañero Andrés y yo que el grafico del oro podría estar ante un posible conteo de ELLIOT de medio/largo plazo que podría mostrarnos un desarrollo a futuro de este activo en un espacio temporal superior al de corto plazo.

Sobre la situación de esta materia prima y del resto de las que componen el mercado hablamos todas las semanas en nuestras tablas de fuerza relativa que publicamos en nuestra web, les dejo enlace para consulta.

Así pues creo que es interesante, que os haga a todos vosotros, lectores de EnBolsa partícipes de este posible conteo de ELLIOT que planteamos desde EnBolsa.

El primer gráfico que os muestro, es un chart semanal del Oro desde que inicio su proceso bajista el pasado mes de agosto del 2020 hasta la actualidad más reciente como es el cierre del pasado viernes.

En este gráfico observamos una inicio de la corrección en formación de triángulo bajista en tendencia alcista, una figura algo ambigua, ya que los triángulos bajista suelen aparecer en las tendencias bajistas aunque también aparecen como pauta de techo en las tendencias alcistas.

Este triángulo no es más que una pauta terminal en onda 1 que da inicio a proceso bajista de 5 ondas que paso a mostrarles.

La onda 2 de medio plazo es una pauta simple correctiva ABC con una C muy extendida.

La onda 3 bajista arranca con una pauta terminal en onda 1 y por lo tanto con 5 ondas bajistas solapando en esa onda 1 de arranque para continuar con dos ondas 3 y 5 muy parecidas en distintas aunque la 3 es sensiblemente mayor.

Por ultimo tenemos una onda 5 que muestra figura de doble suelo y por lo tanto nos muestra un más que común fallo en quinta con divergencia bajista que daba por concluido el movimiento total bajista de esta materia prima.

Según esto EnBolsa.net piensa que no volverá a verse en el medio plazo la perforación a la baja y en cierre semanal del nivel de 1150.

A partir de este momento es cuando comienza a formarse lo que nosotros consideramos el inicio de un nuevo ciclo alcista de 5 ondas para el oro en el medio/largo plazo.

El arranque alcista que vivimos desde diciembre del pasado 2020 hasta los máximos de marzo de este año en 1400, es según nuestro analisis de ELLIOT, una onda 1 alcista de un proceso alcista. Actualmente nos encontramos inmersos en un proceso correctivo en formación ABC que esta llevando a esta onda 2 a corregir un 75% de la onda 1 precedente como suele ocurrir muy normalmente en las corrección de onda 2 que pueden llegar a corregir hasta casi un 80% antes de arrancar al alza formando la onda 3 alcista.

Para analizar más en profundidad esta onda 2 correctiva vamos a bajar de timeframe y nos situáremos en un análisis en gráfico diario que paso a mostrarles.

Como pueden observar en este gráfico, la onda 1 alcista que va desde diciembre a marzo del 2020 tiene un movimiento impulsivo de grado menor en 5 ondas.

Desde marzo de este año nos encontramos inmersos una proceso correctivo en formación ABC y actualmente nos encontramos en el desarrollo bajista de esa onda C del proceso correctivo de la onda 2 de un nuevo proceso alcista de largo plazo.

¿Pero hasta donde puede caer o bajar esta onda C en la que estamos inmersos actualmente?

Para contestar a esa pregunta tengo dos alternativas preparadas para EnBolsa y por lo tanto dos alternativas que hemos confeccionado para nuestros mejores avalistas de nuestro trabajo que sois vosotros.
El PLAN 1 baraja la opción de una figura chartista de doble suelo en 1230-1240 con una formación de divergencia alcista que provocara el giro alcista de los precios.

Tras la formación del doble suelo con divergencia alcista de tipo A, el precio saldría disparado al alza perforando la línea 0-B de todo el proceso correctivo dibujada en color azul y en forma discontinua. Este planteamiento esta dibujado en color rojo en el gráfico.

El PLAN 2 baraja la opción de una perforación bajista del suelo en 1230-1240 con una formación de divergencia alcista en el nivel de 100 %de proyección bajista de la onda A que le precede, lo normal en estos casos sería ver una proporcionalidad de tramos bajistas entre las ondas A y C lo que provocaría que el precio del oro continuara bajando hasta los niveles de 1200.

En esa zona de los 1200 dólares estaríamos pendiente a la formación de divergencias alcista en el timeframe diario y en timeframe horario que nos permitieran entran con anticipación a la señal de ruptura de la línea 0-B, y buscar así la salida al alza perforando la línea 0-B de todo el proceso correctivo dibujada en color azul y en forma discontinua. Este planteamiento esta dibujado en color verde en el gráfico y nos faltaría por discernir la longitud de movimiento al alza de la posible onda 4 en la cual nos encontramos.

En resumen: nos encontramos en el posible final de un proceso bajista que ha durado más de un año y medio. El movimiento bajista en 5 ondas esta cerca de llegar a su fin. Sólo tendríamos que esperar que la posible corrección bajista actual en onda 2 no perfore precio de cierre los mínimos del pasado mes de diciembre 2020, ya que si esto ocurriese invalidaría todo el conteo que les he mostrado.

Correlación inversa, efectos inmediatos

Esta semana, la aparición de dos señales bajistas en dos activos subyacentes pertenecientes al grupo de los metales industriales, como son el cobre y el acero, han provocado que se encendieran las alarmas y tratara de analizar hacia donde podrían ir estas dos materias primas operables y cotizadas.

Desde En.Bolsa.net os mostraremos esta interesante correlación. Recuerda que esta correlación afectará de manera considerable todos y cada uno de los subyacentes que los componen.

Los siguientes gráficos muestran estas dos materias primas y como han activado ambos activos sus señales de venta en corto.

-presenta debilidad frente al índice general de Materias Primas Global.

-presenta fortaleza con respecto al índice de Materias Primas Metales.

-señal de cruce a la baja del MACD en zona ENB.

-tendencia lateral bajista.

-presenta mucha debilidad frente al índice general de Materias Primas Global.

-presenta debilidad con respecto al índice de Materias Primas Metales.

-señal de cruce a la baja del MACD en zona ENB.

-tendencia bajista, en fase correctiva al alza.

-zona de control estática que actuó como soporte en el pasado.

Lo siguiente que hice fue consultar la tabla de materias primas global, donde aparecen todas y cada una de los subyacentes que conforman cada grupo de materias primas y en esta tabla podemos ver claramente como el grupo de los Metales Industriales es uno de los peores junto con los metales precisos ( ojo a esto y fuera de Oro y plata) ,el cobre y en menor grado el acero se encuentran en la zona media-baja del ranking de materias primas que cada semana incluimos en nuestros artículo de Datos de interés, pueden consultarlo aquí.

Al ver estas señales me di cuenta rápidamente que hace unas semanas les había hablado en esta misma casa del posible cambio de sesgo de la divida DOLLAR con respecto al euro y por lo tanto con respecto al resto de divisas que componen este ÍNDICE COTIZADO.

Y claro, es en ese momento en el que pienso que debo mostrarles la relación o correlación que existe entre dos de los principales activos del mundo como son: el índice mundial de materias primas, llamado ÍNDICE CRB de MP y el índice que aglutina los principales cambio de divisas con respecto al Dollar, llamado DOLLAR ÍNDEX.

Este gráfico muestra la correlación que existe entre DOLLAR ÍNDEX, en el centro de la imagen, y los índices más importantes de materias primas global.

Que porque les muestro dos índices de MP? En unas líneas se lo cuento.

Como ven la correlación entre estos activos en inversa o lo que es lo mismo presentan correlación negativa. Cuando la divisa DOLLAR sube y la moneda América se encarece con respecto al resto de dividas mundiales, las materias primas ven reducidos sus precios con carácter general.

Esto ha ocurrido en los últimos 10 años de manera clara ( y mucho antes también) y continuada aunque si miran el gráficos en espacios temporales diarios o intradia estas correlaciones no serán tan apreciable en su forma, pero si en su fondo.

Por lo tanto, si en mi artículo de hace unas semanas les comente que el euro se podría debilitar frente el Dollar, más por la fortaleza del dollar que por la debilidad del euro, les dejo aquí el enlace a ese artículo, les estaba indicando de forma indirecta que las materias primas marcarían un posible camino descendente.

Aquí les contesto a la pregunta de porque usaba dos índices.

Uso dos índices de materias primas porque la ponderación de uno y otro es distinta y por lo tanto puede haber descorrelacion entre ambos por el peso específico que cada uno da a una materia prima esencial en la composición de este índice global. ¿Saben cual es?

Les dejo un minuto…….. El Petróleo.

Miren la composición del primero el COMMODITIES ÍNDEX TRAKING FUND y su ponderación en los activos pertenecientes al grupo energético.

En el grupo de las materias primas energéticas invierten el 50% del capital activo en este ETF mundial, mientras que otro 50% lo reparten de forma gradual.

En este gráfico pueden observar como el grupo de las matarías primas energéticas es muy importante pero no más que las agrícolas en todas sus variedades.

Una vez comentado todo esto (espero que fuera de su interés), les diré que actualmente parece que el DOLLAR índex esta intentando arrancar con fuerza al alza pero todavía no ha perforado al alza y en cierre semanal el nivel de 81 dólares que marque en el pasado artículo.

Si esto ocurriese las materia primas globales se debilitarían confirmando las caídas de las materias primas de metales industriales y dando consistencia a nuestras operación bajistas en los dos activos comentados.

Análisis Trading técnica DEP en el EUR AUD

La semana pasada publicamos un artículo sobre la forma de localizar los cambios de tendencia de medio plazo en las divisas euro y dollar.
Mostramos como trabajamos las señales de dilatación y ruptura en base a los criterios de divergencias externas positivas y negativas, y como el euro a pesar de estar mostrando debilidad en las últimas sesiones con respecto al dólar, todavía no había dado señal de cambio de tendencia o giro bajista en el medio plazo.

Esta semana y aprovechando el artículo anteriormente comentado me gustaría mostrarles la situación actual del EUR contra el DOLLAR AUSTRALIANO AUD y como viene a ratificar que más pronto que tarde el EUR abandonara su sesgo alcista para entrar en un rango lateral bajista y correctivo de medio plazo.

Los mercados alcistas suelen formarse según la teoría de ELLIOT de pautas de impulso alcista y corrección bajistas que dan lugar a una tendencia ascendente de los precios.
Los impulsos al alza en una tendencia alcista suelen ser 3 y las corrección a esos impulsos son 2 lo que da lugar a un total de 5 ondas al alza.
Una vez concluida la formación de estas cinco pautas alcista 1,2,3,4,5 vendría su corrección total ABC.

En primer lugar les dejo el gráfico semanal de la divisa EURAUD.

En este gráfico hemos marcado las 5 pautas al alzas que definen una tendencia alcista según la teoría de ELLIOT.
Les he mostrado en color azul y con números circulares las 5 ondas del proceso impulsivo global.
Las reglas de ELLIOT se cumplen a la perfección con 3 ondas impulsivas 1,3,5 y dos correctivas 2,4.
La onda 3 no es la más corta de las 3 impulsivas.
Las ondas 2 y 4 no se entrecruzan, es decir, el final o mínimo de la onda 4 no entra por debajo del máximo de la onda 2, cumpliendo se así la regla del solape.
La onda 3 cumple la regla de la extensión y es justo el 161,8 de proyección de Fibonacci de la onda.
Las ondas 1 y 5 tienden a ser iguales cuando la onda 3 es extendida cumpliendo así la regla de la igualdad.
La onda 2 corrige a la onda 1 casi un 61% mientras que la onda 4 sólo corrige un 38% cumpliendo se así la regla de la alternancia.
Como pueden observar en este repaso a las reglas básicas de ELLIOT, se cumplen todas y cada una de ellas.

No conforme con esto los techos de las ondas 3 y 5 cumplen con los criterios de la F2 óptima de Fibonacci y por lo tanto se producen coincidencias en niveles de proyección y expansión, por lo tanto es en esas zonas concretas donde deberemos aplicar las técnicas DEP ( divergencia-extensión-proyección) para detectar los techos del mercado.

En el final de la onda 3 coinciden el nivel del 100% de extensión de FISCHER y el nivel del 161,8% de la proyección de FIBONACCI de la onda 1 proyectada desde el final de la onda 2.
Esa zona concreta la he marcado con un círculo negro.
En el final de la onda 5 coinciden el nivel del 161% de extensión de FISCHER y el nivel del 61,8% de la proyección de FIBONACCI de las ondas 0-3 proyectada desde el final de la onda 4. Esa zona concreta la he marcado con un círculo negro.

Veamos el gráfico más de cerca en un timeframe diario.

Vean como las ondas 3 y 5 se han formado con una división interna de 5 ondas al alza dibujadas en color rojo para distinguirlas de las ondas mayores dibujadas en color azul.
Pues aquí lo importante es ver como en los niveles de techo de las ondas mayores 3 y 5 aparecen divergencias bajistas en el indicador de ELLIOT OSCILLATOR de TOM JOSEPH que nos avisa del final del movimiento alcista de estas ondas impulsivas.

Les he puesto dos imágenes una arriba en la que les muestro el gráfico semanal y el gráfico diario juntos y en el gráfico diario les marco las ondas mayores en color azul y las ondas menores en color rojo y luego el gráfico diario sólo en la parte de abajo para que puedan observar de manera contundente las divergencias bajistas que aparecen en las zonas de unificación de extensión y proyección antes comentadas y como en esas zonas aplicamos la técnica de Trading DEP.

En la actualidad nos encontramos en un movimiento bajista compuesto por 5 ondas que esta dando lugar a la formación de la ONDA A MAYOR que ha su vez la hemos subdividido en 5 ondas menores ABCDE o 12345 ( como no hay solape puede ser un impulso bajista).
Lo interesante es que entre las ondas C y E menores hay una divergencia alcista en el indicador de ELLIOT lo que unido al nivel de 38% de corrección total en los 1,45 nos podría hacer pensar en que en esa zona la onda A terminara su movimiento bajista dando lugar a una ONDA B alcista que podría llevar la cotización al alza desde esos mínimos de 1,45.

Les recuerdo que cuando tenemos una onda A compuesta de 5 ondas estaríamos ante una formación de ZIGZAG (5-3-5) y por lo tanto la onda B debe estar compuesta por 3 ondas alcistas ABC y no debe superar el nivel del 61,8 de la onda A. Después de esta onda B vendría una onda C de grado mayor que llevaría la cotización de este activo hasta la zona de mínimos de la onda 4 mayor anterior produciemdose así un declive global de la divida euro con respecto al resto de sus divisas competidoras.
Esta hipótesis aparece recogida en el gráfico semanal y dibujada con líneas en color azul.

Veremos,si el tiempo nos da o nos quita razones, pero de momento podemos seguir confiando en un nuevo repunte de la divisa euro en el corto plazo.

Como trabajar el sesgo de la divisa EURO y el DOLLAR INDEX

El otro día hablando con un buen amigo de Madrid me pedía mi opinión sobre la fortaleza que estaba viviendo en estos momento el euro frente a la mas que apreciable debilidad del dólar y me preguntaba cuanto podría quedarle a esta divisa europea de recorrido alcista, que niveles veía razonable para seguir posicionado alcista en el euro y si apreciaba desaceleracion en el movimiento alcista de esta divisa.

Este amigo es un operador de medio plazo que no le interesa excesivamente el ruido que se produce en el mercado en las sesiones intradiarias y que busca posiciones en el mercado en el medio plazo ( para mi el largo plazo no existe) pero que le gusta cubrir o reducir su riesgo divisa en Estados Unidos cuando lo considerara necesario.

Yo le comente que nosotros desde EnBolsa no operamos la tendencias de medio plazo de las divisas , le dije que lo que solemos hacer es operar las curvas de precios diarias y las horarios a pesar de los bandazos a los que debemos estar sometidos en estos tipos de timeframes tan reducidos como son los gráficos horarios.

El próximo jueves día 22 de la semana que viene le veré en Madrid a el y todos ustedes si así lo desean en un seminario gratuito que vamos a impartir a las 17:30 y al cual les invito desde aquí mismo, pincha aquí para registrarte.

Pero luego le añadí que a mi personalmente me gusta usar una técnica muy concreta y a la vez sencilla, para saber como se debe tratar la búsqueda de operaciones en una divisa en otra.

¿Busco largos en los pares EURO y busco cortos en los pares del USD DOLLAR o por el contrario me posiciona corto en los pares donde manda la divida euro y largo en los pares donde manda la divida DOLLAR?

Este técnica o modelo operativo esta basado en el concepto de DIVERGENCIA EXTERNA.
¿Lo conocen?
Pues yo se lo explico y así a mi amigo le quedará más clara la explicación.

Como ya sabrán una divergencia no es más que una situación en la que un activo subyacente y su indicador técnico presentan conclusiones opuestas con respecto a sus lecturas, es decir, que por ejemplo el precio de la cotización de activo es ascendente mientras que su indicador de tendencia MACD esta descendiendo, esto es lo que comúnmente se conoce como divergencia bajista.
Pero este es el único tipo de divergencia que existe? NO.

Las divergencias que se producen entre un activo subyacente y su propio indicador se conocen con el nombre que divergencias internas ya que se producen tendiendo como base de funcionamiento un único elemento que es el precio de cotización.

El precio es el elemento que nutre de contenido la curva de cotización del activo y además este mismo precio es el que alimenta a la fórmula matemática con de la que esta compuesta los indicadores, ya sean de momento, de tendencia, de fortaleza, de volatilidad etc..

Las divergencias internas pueden ser alcistas o bajistas y a su vez estas divergencias internas alcistas o bajistas pueden ser de tres grados distintos tipo A, B o C dependiendo del grado de inclinación del ángulo que marca la divergencia entres ambos elementos.

Pero también existen otro tipo de divergencias que surgen de los movimientos contradictorios que se dan entre dos activos cotizados entre los que exista una alta correlación histórica.
Estos activos pueden ser dos índices, dos futuros, dos divisas, un índice y una acción etc…

En este caso No intervienen indicadores de ningún tipo, sólo interviene el coeficiente de correlación que exista entre esos dos activos, pudiendo ser un coeficiente muy cercano al 1 o muy cercano al -1.

A este tipo de divergencias EnBolsa las denomina divergencias externas y pueden ser positivas cuando los activos tienen correlación directa o cercana a 1 o pueden ser divergencias externas negativas cuando su coeficiente de correlación es inverso y por lo tanto cercano a -1.

Al igual que ocurre con las divergencia internas estas divergencias externas pueden ser alcistas o bajista.

¿Y por que les cuento todo esto?

Por el coeficiente de correlación inversa que presentan la curva del EURO FX y la curva del DOLLAR ÍNDEX.

Cuando dos activos como estos presenta una correlación histórica cercana a -1 podemos aplicar la técnica de divergencia externa negativa en su vertiente alcista o bajista.

Esta es la situación actual de ambas curvas de precios. El gráfico de arriba es el DOLLAR INDEX CONTINUO y el de abajo es el gráfico del EUR FX CONTINUO.
Observen como cuando uno se mueve al alza, el otro se mueve a la baja y viceversa. Eso es lo que podemos denominar como correlación inversa, a ser dos activos distintos aplicaremos las divergencias externas y como su correlación en inversa hablaremos de divergencia externas negativas.

Ahora sólo nos queda definir si la divergencia es alcista o bajista. Vamos a centrarnos en el ejemplo que aparece recogido en el cuadrado rojo que aparece marcado en el gráfico.

Antes fíjense en el ejemplo de ruptura alcista concordante ( marcada con un círculo azul) de septiembre del año pasado y fíjense como en la misma vela se produce la perforación alcista del euro y la perforación bajista del DOLLAR, como se observa aquí no hay divergencia de ningún tipo. Quédense con ese recuerdo

Ahora nos centramos en el ejemplo de marzo de este año y su cuadrado rojo. Observen como mientras el EURO perfora al alza la zona de resistencia horizontal dibujada con una línea de color azul en la cota de los 1,385, el DOLLAR INDEX NO conseguía perforar la baja el soporte marcado con una línea azul horizontal y marcado con un cuadrado rojo.

No hay concordancia en los movimiento inversos de estos dos activos y por lo tanto la ruptura al alza del euro era falsa o lo que es lo mismo, era una ruptura que presentaba una divergencia externa negativa y bajista y eso ha provocado que la cotización no salga al alza con fuerza y con dirección alcista continuada.

Ahora pasemos a contestar a mi amigo sobre la posibilidad de Mantener o no su posición alcista en el euro.
Podemos ver como tanto el EURO como el DOLLAR, cada uno en su gráfico, se mantienen por encima de su línea de tendencia alcista y bajista de color verde y además ambos se encuentran cotizando correctamente con respecto a su media , el euro por encima de su media de 30 sesiones ponderada en color rojo y el DOLLAR por debajo, además su seríe de mínimos sigue siendo creciente en el EURO y decreciente en el DOLLAR.
Por lo tanto todo sigue las pautas correctas de una continuación de tendencia.

¿Que debe pasar para que mi amigo cambie su sesgo operativo en estas divisas?

1- Pues sencillamente que ambas curvas de precios perforen a la baja y al alza al unísono sus líneas de tendencias en color verde.
2- que se confirme esta señal de cambio con la perforación la línea azul discontinua que marca los últimos máximos decrecientes en el dólar y se perfore a la baja la serie de mínimos crecientes del euro.
3- que ambos activos se coloquen respectivamente por encima y por debajo de su media ponderada de 30 sesiones en gráfico semanal.

Les pongo un par de ejemplo de cambios de tendencias anteriores y como sucedieron.

Este primer ejemplo es un cambio de tendencia del DOLLAR de alcista a bajista y como el euro comienza a girarse al alza dando lugar al cambio de sesgo de nuestra divisa que se produjo a principios del mes de septiembre del año 2020.

Lo primero que se produce es la perforación de las directrices alcistas y bajistas respectivas y ya sólo queda en el gráfico la confirmación de este cambio de tendencia con la ruptura del nivel 1,31 en el euro FX y el nivel de 78,5 en el DOLLAR índex.

También les he marcado en el gráfico con líneas verticales discontinúas de color azul dos señales de continuación de tendencia alcistas aprovechando las correcciones alcistas del euro y bajista del DOLLAR hasta su media y esperando posteriormente la ruptura de la recta directriz del proceso correctivo.

En este ejemplo el cambio de tendencia sería de alcista a bajista en el euro.

Este ejemplo es algo más parecido a lo algunos creen que ocurrirá.

Observen como los dos pasos se dan de manera consecutiva.
Primero se pierde de manera conjunta las líneas de tendencia y posteriormente se rompen al alza y a la baja los niveles de mínimos y máximos relevantes marcados con la línea horizontal azul.

Por ultimo otro ejemplo más de giro o cambio de tendencia.
Para que no se diga que no es por falta de gráficos y ejemplos prácticos.

¿Adivinan lo que ocurre en este cambio de tendencia?

Vean los pasos del cambio de tendencia uno a uno.

1-que ambas curvas de precios perforen a la baja y al alza al unísono sus líneas de tendencias en color verde.
2- que se confirme esta señal de cambio con la perforación la línea azul continua que marca los últimos máximos decrecientes y mínimos crecientes.
3- que ambos activos se coloquen respectivamente por encima y por debajo de su media ponderada de 30 sesiones en gráfico semanal.

La señal de ruptura y la señal de confirmación aparecen en el mismo instante en los dos gráficos dando lugar a un importante cambio de tendencia en la divisa euro

En conclusión le podemos decir a mi amigo que mientras el euro NO PIERDA los niveles de 1,368 a cierre de vela semanal y el DOLLAR en esa misma vela o en la siguiente no perfore al alza y a cierre de vela semanal los 81 NO DEBERÍA PREOCUPARSE por sus posiciones compradas en euros y vendidas en dólares.

El aluminio y su previsión de cambio de tendencia

Todas las semanas rastreamos y analizamos los distintos grupos de commodities que existen en el mercado, buscando activos que presenten oportunidades de Trading.

Uno de los grupos de activos preferidos de EnBolsa para la operativa de swing Trading es el grupo de materias primas, dentro de estas se distinguen 4 grupos diferentes y nos encontramos con materias primas energéticas, las agrícolas, industriales y los metales preciosos.

Uno de los grupos de activos preferidos de EnBolsa para la operativa de swing Trading es el grupo de materias primas, dentro de estas se distinguen 4 grupos diferentes y nos encontramos con materias primas energéticas, las agrícolas, industriales y los metales preciosos.

Cada grupo cotiza como activo independiente operando en bolsa a través de los ETF, lo cual es una ventaja debido a que en una sola operación estas invirtiendo en todos los activos que integran este subíndice de materias primas.

Todas las semana elaboramos un ranking de materias prima para que puedan realizar un seguimiento de estos activos atendiendo a los flujos de capital, las tendencias y las fases impulsivas de cada uno de ellos y así lo estamos comentando en nuestros artículos semanales de datos de interés que pueden leer aquí y que les recomiendo que lean para tener una buena perspectiva global sobre los activos cotizados y su importancia en las carteras institucionales.

Para conocer como se distribuye los activos dentro del mercado y como el dinero favorece la entrada en unos y otros de manera ordenada y concreta no olviden apuntarse a nuestro próximo curso online de fortalezas y flujo de capitales

Como ya sabrán y si no se lo aclaro yo, este tipo concreto de subyacentes tienen un comportamiento muy especial en cuanto al movimiento de la curva de precios se refiere, analistas y estudiosos de los mercados como Wilder chequean sus indicadores y osciladores con estos activos para exigirles mucho más ya que su volatilidad y sus pautas de movimientos son algo diferentes al comportamiento chartista de las acciones, índices o divisas. Como ejemplo les diré que en desde el punto de vista de pautas de ELLIOT las pautas impulsivas formadas por 5 ondas al alza o a la baja permiten el solape entre las onda 4 y onda 2, cosa impensable en el tratamiento de acciones o índices bursátiles.

De este modo cuando decidimos invertir en el grupo de metales industriales estamos invirtiendo a la vez en todos los activos que componen este grupo o si preferimos podríamos invertir directamente en cada activo de forma individual , buscando oportunidades en el aluminio, acero, hierro, cobre , zinc, etc…

Esta semana hemos detectado una oportunidad de compra en uno de los activos que componen el grupo de materias primas metales industriales y por lo tanto hemos elaborado una estrategia en exclusiva para este activo.

La materia prima que vamos a analizar es el ALUMINIO.

Las materias primas de los metales se utilizan en la INDUSTRIA PESADA y en la INDUSTRIA PUNTA o de ALTA TECNOLOGÍA.

En la INDUSTRIA PESADA. Se emplea materias primas y energía en grandes cantidades.

  1. 1.Siderúrgica: Las materias primas empleadas son el hierro y el acero.
  2. 2.Metalúrgica: Emplea metales diferentes al hierro como el cobre, el aluminio, etc.
  3. 3.Cementera: Emplea rocas industriales.
  4. 4.Química de base: Emplea materias primas básicas del aire (oxígeno y nitrógeno), del agua (hidrógeno), de la tierra (cabrón, petróleo y minerales) y de la biosfera (caucho, maderas, grasas y alcaloides)
  5. 5.Petroquímica: Materias primas como el petróleo.
  6. 6.Automovilística: Acero, aluminio…
  • Industria ligera: Produce productos destinados al consumo de personas y de empresas de servicio
  1. 1.Armamentística: sólo esta industria utiliza metales como el Hierro o el acero
  • Industria punta: Utiliza tecnología muy avanzada.
  1. 1.Robótica: Como el acero
  2. 2.Informática: Como el aluminio o el cobre
  3. 3.Astronáutica: Como el polvo metálico
  4. 4.Mecánica: Como el acero.

Otro de los factores que vamos a tener en cuenta para plantear la operación en el aluminio es el grupo en el que cotizan las principales compañías del mundo cotizadas que utilizan esta materia prima como parte fundamental de proyecto de negocio. Esto es muy distinto del grupo de materias primas en las que esta commodity se incluye.

Veamos cómo se separan o distribuye la industria de materiales básicos y más concretamente el sector de metales industriales.

Los materiales básicos de dividen en 2 Súpersectores las empresas QUÍMICAS y los RECURSOS BÁSICOS.

Dentro de los Recursos Básicos podemos encontrar tres Sectores

-Las empresas de papel y bosques

-Las empresas de metales

-Las empresas mineras

Y por último de las empresas de metales industriales encontramos el Subsector del aluminio.

En esta tabla se observa la distribución sectorial del mercado de materiales básicos y cómo podemos ver las empresas que se dedican al tratamiento y uso del aluminio están incluidas como un Subsector dentro del sector de industria de metales y minería.

Lo primero que voy a hacer es analizar el aspecto técnico de este sector en concreto donde se incluyen todas las compañías de aluminio, hierro, acero y metales no ferrosos.

Este sector presenta fuerza relativa positiva desde el pasado mes de agosto del 2020 frente al grupo global de materias primas mundiales como se puede ver en el histograma de arriba en color rojo.

También y desde hace poco tiempo, está presentando fuerza positiva frente a la renta variable global, representado en el histograma rojo de la parte baja del gráfico.

Por lo tanto podemos decir que este sector está arrancando en su tendencia e impulso y podemos confiar en un buen comportamiento su curva de precios en un futuro cercano en el tiempo.

Si analizamos su curva de precios y partiendo de la base que este sector está arrancando en su movimiento alcista, podemos concluir que actualmente nos encontramos en un posible movimiento 3 alcistas dentro de una onda 3 de grado mayor.

Una vez que nos hemos puesto en precedentes, fijemos en la curva de precios de nuestro activo en cuestión como es ALUMINIO.

Lo primero nos llama la atención en el gráfico del ETF del ALUMINIO es el más que posible cambio de tendencia que parece estar experimentando.

Para que un cambio de tendencia puede ser considerado como efectivo tienen que producirse 4 pasos en el proceso de giro de un activo.

Los tres primeros pasos ya los cumple. El precio está por encima de su media de largo plazo y esta se encuentra girada al alza, los máximos y mínimos son crecientes y la línea de tendencia bajista de medio-largo plazo ya ha sido perforada al alza.

Normalmente cuando esto ocurre se suele producir un último hecho en los activos que deciden cambiar de tendencia definitivamente y esto no es más que la formación de un módulo de arranque que se termina perforando al alza y partiendo máximos de este módulo.

El ALUMINIO, ya ha realizado los tres primeros pasos del cambio de tendencia y actualmente se encuentra formando el módulo de arranque alcista que debería derivar en la confirmación de giro de medio plazo en la curva de precios de esta commodity.

Para aprovechar esta posible circunstancia realizaríamos una estrategia basada en dos entradas selectivas. En la primera entrada debemos dejar maduras el proceso correctivo en el que se encuentra inmerso este metal industrial, hasta que recortase a los niveles de la media (en color rojo) dando lugar así a la formación de un throwback.

En cuanto se produzca un swing al alza (después del apoyo en la media) deberíamos introducir una primera orden de compra donde tomaremos el 50% del total de la entrada fijando una zona de stop loss en los 3,18.

La segunda entrada la realizaremos en cuanto el máximo del módulo de arranque sea perforado al alza, recuerda que esta hecho es la confirmación o el punto 4 en el proceso de cambio de tendencia que os comente anteriormente. El stop loss de esta segunda entrada lo fijaremos en los mínimos del throwback que se realizó previamente.

Las entradas las hemos fijado en el gráfico adjunto indicando entrada 1 y entrada 2.

Por último y para los que les interesara operar esta posible oportunidad de cambio de tendencia en acciones, le muestro una tabla sacada de nuestra base de datos de la zona Premium, en la que aparecen todas acciones americanas que pertenecen a la Industria de los Materiales Básicos y más concretamente al subsector del aluminio.

Aparecen ordenadas por orden alfabético y el ticker de bolsa para buscar las acciones en cualquier software aparece en azul en la parte de la derecha del nombre.

La Bolsa me mata.

El Trading en el mercado de divisas o derivados financieros supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos, no invierta capital que no pueda permitirse perder. El contenido de esta web y los servicios que se ofrecen no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso, asesoramiento en materia de inversión ni de ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni puede servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

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