Estrategias de trading con opciones

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Estrategias con opciones financieras

Gestiona tu capital como un trader profesional

Nuestras estrategias con opciones

Como se ajusta una posición diagonal spread

>> miércoles, 2 de mayo de 2020

En este articulo vamos a explicar algunas alternativas para realizar el ajuste de una posición diagonal spread.
Comencemos revisando la construcción de una posición diagonal spread con puts:

  • Compra opción put en un vencimiento largo
  • Venta opción put en un vencimiento mas corto

La opción vendida tendrá un strike superior a la opción comprada, recomendando que ambas opciones se encuentren fuera del dinero (out of the money) Vamos a realizar el ejemplo con datos reales del vencimiento de Abril de 2020y con opciones put del Ibex 35.

Ajustes en la cartera diagonal spread

Revisión de las operaciones realizadas

Posición actual

Ha finalizado el vencimiento de Abril de 2020 y la posición que tenemos abierta son 20 estrategias (contratos) de los siguientes strikes:

  • Venta de la put Abril 2020, 7700 que ha vencido, y por la que tendremos que pagar 670 puntos por contrato
  • Compra de la put Dic 2020, 7000. La particularidad de esta opción es que se encuentra at the money, y el valor que tiene en este momento es de 862 puntos por contrato

En la cuenta tenemos un saldo de 8700€ antes de cerrar la put vendida

Alternativas para ajustar la estrategia

Estrategia de cerrar la posición

  • Opciones vendidas: pagamos 13.400€
  • Opciones compradas: ingresamos 17.240€
  • Saldo cuenta: 8.700€

En este caso ingresamos casi 4.000€, aunque hay que recordar que al abrir la estrategia tuvimos que pagar dinero. El saldo final de la cuenta es de 12.540€

Estrategia de rollout de la posición

  • Opciones vendidas: pagamos 13.400€
  • Venta de opciones put 7100 en el vencimiento de Mayo: 20 contratos *350 = 7.000€
  • Saldo cuenta: 8.700€

En este caso pagamos 6.400€, con lo que dejamos la cuenta en 2.300€. La cartera de opciones tiene un valor de 17.240 (opciones compradas) – 7.000 = 10.240€. Si a vencimiento la cartera queda en estos niveles, volveríamos a tener en la cuenta los 17.240€

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Estrategia de convertir en put spread

Primer caso (venta put 7500)

Segundo caso (venta put 8000)

  • Venta put Dic 8000 por el que cobramos: 30.000
  • Saldo cuenta: 8700-13400+30000= 25.300€ por 20 contratos.

Si a vencimiento el Ibex está por encima de 8.000, nos quedaremos con los 25.300€.
En caso que quede por debajo de 7.000 tendremos que pagar 1000*20=20.000€, con lo que nos quedaremos con 5.300€.
Vemos que cuanto más alto sea el strike, mas puedo ingresar, pero más riesgo tengo en caso de bajada

Estrategia de venta parcial de la put comprada y venta de opciones put de corto plazo

En este caso hacemos una estrategia conservadora, vendiendo parte de la cobertura, y vendiendo opciones a corto plazo. Como tenemos una estrategia con 20 contratos, vamos a vender la mitad de la estrategia. Para ello es necesario:

  • Vender 10 contratos del put 7.000 Diciembre 2020, por lo que ingresamos 862*10=8.620€
  • Vender 10 contratos del put 7.100 Mayo 2020, por lo que ingresamos 350*10=3.500€

En este caso hemos convertido la estrategia a un diagonal spread, pero conservando solo la mitad de los contratos en la estrategia.
Saldo cuenta: 8.700€ + 8.620€ +3.500€ = 20.820 €.
Además la cartera de opciones tiene un valor de 8.620 (quedan 10 opciones compradas) – 3.500 = 5.120 €. Si a vencimiento la cartera queda en estos niveles, tendríamos en la cuenta 20.820€ + 5.120€.

Apalancarse en la subida sin asumir riesgos adicionales en las bajadas

>> martes, 10 de abril de 2020

Esta estrategia la planteamos para las personas que consideran que nos encontramos en zona de mínimo de mercado, y que a medio plazo (entendiendo entre uno y tres años) las acciones cotizarán en rangos superiores al precio actual. Con esta premisa en mente, podemos hacer una estrategia bastante curiosa que nos permite que cuando se produzca un alza en el precio de las acciones el comportamiento sea de una operación apalancada, mientras que si se produce una bajada de precio la caída será equivalente al de acciones sin apalancamiento.

La mejor forma de comprobarlo es a través de un ejemplo. Vamos a considerar las acciones de Telefónica, por la liquidez que tienen en el mercado de opciones y porque es bastante probable operar en vencimientos de hasta 5 años.
Los datos para nuestro ejemplo son los siguientes, considerando que Telefónica está cotizando en este momento a 11,79€. Viendo el precio de las cotizaciones en Meff, vemos que se cotizan opciones con vencimiento Junio 2020. Esto nos da un margen de 3 años para que Telefónica suba de precio y aprovecharnos de la estrategia. Las opciones sobre acciones de Telefónica cotizan en este momento con el siguiente precio:

Precio de las opciones de Telefonica con vencimiento Junio 2020

Estrategia a largo plazo con opciones de Telefonica

Operando con opciones sabemos que podemos vender 10 contratos put, con los que estaríamos asumiendo el mismo riesgo que teniendo las 1.000 acciones. Por tanto, el riesgo vendiendo 10 contratos put es el mismo que comprando 10.000 acciones. Hay una pequeña diferencia, y es que las opciones que vendemos son del strike 12,5. Esto quiere decir que cuando se produzca el vencimiento tendremos que comprar las acciones a 12,5 €, por lo que realmente ahora tendríamos una perdida al cotizar las acciones a 11,79€. Este es el “precio” que tenemos que pagar por apalancarnos. Al vender los 10 contratos por 4,07 € por contrato, ingresamos 4.070€. Este dinero lo dedicamos a comprar opciones call. Podemos comprar 4,07 /0,85 = 4,85 contratos por cada uno que tengamos vendido. En nuestro caso, y aplicando un pequeño redondeo compraremos 45 contratros, frente a los 10 que tenemos vendidos. El flujo de caja en este momento es de +4.070 – 45*,85*100 = 4.070 – 3.825 = 245 € que ingresamos en nuestra cuenta. A vencimiento, dentro de 3 años, en función del precio de Telefónica, nuestro beneficio perdida sería el siguiente (para facilitar el ingreso / perdida suponemos que la estrategia tiene coste 0):

Estrategias con opciones financieras

¿Quieres iniciarte en las opciones financieras y no sabes como? Hoy te traigo un artículo resumen de varias estrategias que hemos desarrollado y aplicado en las últimas semanas.

Spread alcista y bajista
Esta estrategia se compone de la compra de una opción con un strike parecido al precio del activo subyacente (en el que se basa la opción) y la venta de una opción del mismo tipo con un strike OTM (fuera de dinero). Esta última sigla significa que la opción vendida tiene que tener un strike lejos del precio del subyacente y en el sentido que no permita ser ejercida en el momento de la adquisición, lo detallaremos mejor a continuación.

Esta estrategia permite 4 combinaciones, pero solo describiremos las 2 principales
Spread alcista con call. Compramos una call con strike similar al precio del subyacente y pagamos una prima. Mis beneficios son ilimitados, mientras que mis pérdidas se limitan al coste de la prima.
Tengo previsto que el activo llegue hasta una determinada zona en un plazo futuro determinado. Para compensar mi pérdida inicial, vendo una call con strike en dicha zona. En esta venta cobro una prima que compensará en parte a la que inicialmente se pago.
Puede visualizar la estrategia en la siguiente imagen.

Al combinar la compra de call con la venta de call, limito mis beneficios a la zona donde tengo previsto que el activo llegue, a cambio de reducir mis perdidas iniciales. En esta estrategia mi riesgo se limita a la diferencia entre la prima que pago y la que cobro.

Spread bajista con put. Vendemos una put con strike similar al precio del subyacente. Al igual que en la estrategia anterior, pago una prima determinada, mis beneficios potenciales son ilimitados, mientras que mi riesgo se limita a la prima pagada.
Mi expectativa es que el precio del activo va a sufrir una caída hasta una determinada zona de soporte y la probabilidad de que el precio siga cayendo no es tan alta como para perseguir una caída mayor.
Por dicho motivo, vendo una put en dicha zona, limitando mis beneficios a cambio de una menor prima neta (máximo riesgo).
Puede visualizar la estrategia en la siguiente imagen:

Puede encontrar un ejemplo de esta estrategia en el siguiente enlace:
https://www.enbolsa.net/28535-2/

El Excel que aparece en las imágenes viene incluido en el curso de opciones que desarrollamos en Enbolsa.net
https://www.enbolsa.net/producto/curso-trading-enb-opciones-financieras/

Otra estrategia posible es aquella en la que buscamos una cobertura.

Imaginemos que nuestra expectativa es alcista, que esperamos que el activo suba, pero pertenece a un sector/mercado que el corto plazo puede caer y queremos protegernos. Podemos hablar del Ibex 35 o del Banco Santander, ejemplos ya expuestos anteriormente.
En este caso, compramos una call (nuestra expectativa es alcista) y vendemos 2 put con strike inferior al precio del subyacente. Al comprar la call pago prima, la cual espero compensar con la venta de 2 put.
Si el precio sube, mis beneficios son ilimitados; si el precio cae y se situa entre las 2 opciones (la que compramos y las 2 que vendimos) no gano ni pierdo. Sin embargo, si el precio sigue cayendo y se sitúa por debajo de la put vendida mis perdidas aumentarán.
De esta forma, según el strike que elija en la put vendida, me aseguraré un % de cobertura.
La estrategia es la siguiente:

Es importante tener en cuenta que las primas cotizan, de forma que si queremos deshacer la posición antes del vencimiento tendremos que adoptar la posición contraría a la que habíamos adquirido y asumir una pérdida/beneficio.

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Trading de Opciones

Trading de Opciones

IQ Option proporciona condiciones superiores a los traders. Y lo que es más importante, su compromiso a prestar constantemente las condiciones definitivas para el trading de opciones en Reino Unido lo ha convertido en el broker más buscado de la región y más allá.

Si alguna vez se has preguntado acerca del trading con opciones, es muy probable que haya oído hablar de IQ Option. Con sede en la Unión Europea, este broker ha obtenido un gran número de seguidores en los últimos cinco años. Lo mejor de todo es que, a diferencia de otros brokers de trading que exigen una gran inversión inicial, IQ Option solo requiere un mínimo de 10 libras para comenzar a operar con opciones.

El broker proporciona además una cuenta de demostración para ayudar a los traders a familiarizarse con la plataforma, así como a mejorar sus habilidades de trading sin arriesgar dinero real. Si surgiera algún problema, puede comunicarse con el departamento de atención al cliente del broker las 24/7 a través del chat en vivo, por teléfono o por correo electrónico en cualquier idioma, incluidos inglés, francés, italiano, español y muchos otros.

Cómo funciona

Otra funcionalidad que muestra el compromiso del broker con la simplicidad es su innovadora y amigable plataforma de trading. La plataforma de trading de IQ Option, a la que se puede acceder desde el navegador, descargarla en un ordenador o a través de dispositivos móviles, brinda a los traders condiciones de trading innovadoras sin incluir funciones complicadas e innecesarias. Puede navegar fácilmente a través de la plataforma y tomar decisiones de trading bien sopesadas y rentables.

  1. Pronostique la dirección y la fuerza de la tendencia en el futuro cercano.
  2. Seleccione el precio strike óptimo y el tiempo de expiración.
  3. Compruebe la precisión de tu predicción y observa tu beneficio potencial en segundos

Además, IQ Option compite a nivel global, por lo que la plataforma está actualmente disponible en 14 idiomas, incluidos inglés, español, italiano, alemán, chino, ruso, portugués, sueco, noruego, francés, indonesio, turco, árabe y coreano. IQ Option está disponible en iOS y Android para proporcionar la experiencia de trading móvil definitiva

Para garantizar una experiencia verdaderamente globalizada, IQ Option es compatible con numerosas monedas, incluidas las libras, dólares, euros y rublos (más una gran cantidad de monedas locales para Indonesia, Turquía, América del Sur y Medio Oriente).

La cantidad de activos con los que se puede operar en la plataforma IQ Option es realmente impresionante, con 71 activos que incluyen acciones, índices, materias primas, Forex y criptomonedas. También hay otras formas de ganar dinero usando la plataforma.

Depósitos y Retiradas

Con una plataforma de trading móvil de última generación, las transacciones de IQ Option comienzan desde tan solo 1£, que es una forma simple para los principiantes que hacen depósitos bajos de darse cuenta del potencial del trading de opciones. Para aquellos de ustedes que se están preguntando sobre la compatibilidad bancaria, les complacerá saber que IQ Option acepta una gran variedad de sistemas de pago financiero.

Metodos de retirada

  • Visa and Mastercard
  • Skrill
  • Transferencia Bancaria
  • WebMoney
  • Liqpay
  • Neteller
  • UnionPay

Para mantener su posición como uno de los mejores brokers de opciones, IQ Option se centra en brindar buenas condiciones de trading de calidad. Para realizar depósitos y retiros, IQ Option tiene una amplia gama de métodos de pago cómodos, seguros y convenientes, que incluyen opciones de pago electrónico y Transferencia Bancaria.

Autorizado en el Reino Unido

Siendo uno de los mejores brokers de binary options, IQ Option entiende que no puede proporcionar la mejor experiencia de trading sin centrarse en la regulación. Como tal, el corredor está registrado como Iqoption Ltd en Limassol, Chipre. IQ OPTION EUROPE LTD está autorizado por el EEE y está en el registro de la FCA. La certificación es una garantía de que el broker proporciona condiciones de trading transparentes. Por lo tanto, siempre puede estar tranquilo al usar IQ Option.

La Comisión del Mercado de Valores de Chipre es un regulador europeo que supervisa a los brokers de opciones. Puede imponer multas y sanciones a los corredores o revocar su licencia por completo por infracciones recurrentes. Sin una licencia, los brokers no pueden ofrecer sus servicios a los ciudadanos de la Unión Europea.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) es un organismo regulador financiero no gubernamental. Regula la actividad de las empresas que ofrecen servicios en el país.

Estrategias de Trading

El broker ofrece una amplia gama de inversiones binarias – activos para operar, como las criptomonedas, los pares de divisas, los índices, las materias primas y las acciones. La plataforma puede presumir de numerosos indicadores de análisis técnico, incluidas las Bandas de Bollinger, el MACD, las medias móviles, las Fibonacci y otros que pueden ayudarle a predecir el mercado y crear su propia estrategia.

Mire los video-tutoriales para aprender a usar instrumentos técnicos y estrategias de trading

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