Estrategias de Trading – Sistemas de Trading Para Operar en los Mercados

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Contents

Los Mejores Sistemas de Trading Para Forex y CFD

Seguidamente presentamos una lista con los nuevos sistemas de trading que hemos incluido en Técnicas de Trading. Los sistemas mostrados se basan en estrategias creadas para Forex y CFD que pueden usarse para operar con todo tipo de instrumentos financieros, como por ejemplo pares de divisas (Forex), acciones, opciones, futuros y otros. En todos los casos recomendamos probar estos sistemas en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real debido a las siguientes razones:

  • Cada sistema de trading produce buenos resultados bajo ciertas condiciones del mercado mientras que en otras obtiene resultados más bien pobres.
  • Aún los sistemas más simples requieren de práctica por lo cual es importante que el trader aprenda a utilizarlos primero con una cuenta demo.
  • Los sistemas de trading producen buenos resultados en ciertos instrumentos y en marcos de tiempo específicos mientras que en otros no. A través de una cuenta demo es posible determinar cuáles son los instrumentos y los marcos de tiempo más adecuados para cada estrategia.

En este sitio contamos con decenas de estrategias para Forex que pueden usarse en múltiples mercados financieros, con las debidas modificaciones. Pueden consultar la lista completa de sistemas de trading incluidos en este sitio por medio del siguiente enlace: Las Mejores Estrategias de trading

Lista de Nuevos Sistemas de Trading

Sistema de Trading Forex Golden QQE

Sistema de Trading Forex Golden QQE

El sistema de trading Golden QQE es una metodología desarrollada para operar en el Forex y otros mercados, el cual se basa en una serie de indicadores técnicos. Una de sus mayores ventajas es que puede ser útil para capturar grandes oscilaciones del mercado. Las [. ]

Sistema de trading con el Histograma del MACD y el oscilador estocástico

Sistema de trading con el Histograma del MACD y el oscilador estocástico

Por Raul Canessa C. | 2020-04-08T14:15:25-03:00 abril 8th, 2020 | Categorías: SISTEMAS DE TRADING | Etiquetas: MACD, oscilador estocástico |

Seguidamente vamos a explicar un sistema de trading técnico para el Forex y otros mercados el cual utiliza dos indicadores técnicos bastante conocidos, el MACD y el oscilador estocástico para generar las señales de entrada al mercado. Específicamente utiliza el histograma del MACD y el [. ]

Los Sistemas De Trading

El análisis técnico, a mi juicio, está sobrevalorado. Lo realmente importante de los gráficos no es comprender hacia donde se dirige el precio, si no encontrar una anomalía que nos dé una ventaja para entrar en el mercado, sea comprando o vendiendo, muchas veces haciendo swing trading, que es una forma de ver el mercado que cada vez gana más adeptos. Ahí entran en juego los Sistemas De Trading, que son los que realmente nos van a poner en la senda de ganar dinero y no las elucubraciones de lo que el precio puede o no hacer en el futuro típicas del trader discrecional.
En el blog ya he desvelado algunos Sistemas De Trading. Varios los he puesto en marcha yo mismo y comprobado su eficacia, incluso me he atrevido a crear uno propio, que suele dar buenos resultados, aunque todo es mejorable.

Esperanza matemática

Conocer la esperanza matemática de los sistemas de Trading, es uno de los pasos previos a operar.
No deberíamos comenzar ninguna operativa, sin conocer si el sistema que pretendemos operar, nos va a proporcionar un número adecuado de operaciones ganadoras, que justifiquen las operaciones perdedoras que sin duda, se producirán.
Los sistemas de Trading, parten con una esperanza matemática negativa, ya que para empezar a operar, tenemos que pagar comisiones y lidiar con deslizamientos.
Por eso es muy importante saber que nuestro sistema de Trading, nos ofrece la garantía de éxito a largo plazo.
Además del aspecto monetario que tiene saber si nuestro sistema ganará dinero en el largo plazo, está el aspecto psicológico.
Conocer previamente las probabilidades de éxito, aumentará nuestra confianza y nos mantendrá centrados en nuestra tarea.
Leer mas…Esperanza matemática en Trading

Ratio Beneficio/Riesgo

El ratio Beneficio/Riesgo nos ayuda a comprender la rentabilidad necesaria de nuestro sistema.
Pero no nos equivoquemos, un sistema que gane un 90% de las veces no tiene por que ser un sistema ganador.
Podemos encontrar sistemas con ratios Beneficio/Riesgo por debajo de un 50% y ser rentables. Un caso típico son los sistemas de Trading seguidores de tendencia, donde nos encontramos con el paradigma, de tener que realizar muchas entradas fallidas, para encontrar una buena.
Sin embargo, estos sistemas se han demostrado muy rentables a lo largo del tiempo.
En este artículo te desgrano todo lo que necesitas saber del ratio Beneficio/Riesgo, para que lo apliques adecuadamente a tu operativa.
Leer más….Ratio Beneficio/Riesgo

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Crear un Sistema de Trading Ganador

Sistemas de Trading podemos crear cientos, miles o….los que quieras, pero sistemas de Trading ganadores, seguramente no encontremos tantos.
También puedo afirmar, sin lugar a dudas, que un sistema de Trading ganador en manos de dos traders, tendrán resultados totalmente distintos, incluso puede darse la situación de que uno consiga beneficios, y el otro termine en pérdidas.
¿Por qué puede darse esta situación?
En este artículo encontrarás los consejos necesarios para crear un sistema de Trading ganador, aquel que te va a permitir generar ganancias de forma continuada.
No son trucos, no hay atajos, sólo son consejos reales que han ayudado a todos los traders, y que van a funcionar siempre.
Leer mas>>>>Crear un sistema de Trading GANADOR

Setup y entradas en un sistema de Trading

La mayoría de los Traders confundenn un Setup con una entrada al mercado.
Un Setup es una serie de condiciones que se tienen que producir, para posteriormente entrar al mercado.
Primero debemos encontrar un Setup, luego definiremos el punto exacto para entrar.
Uno de los traders más famosos y preparador de traders, es Van K. Tharp. Según el, hay cuatro fases que nos ayudan a buscar una entrada para un sistema de Trading.
Con ayuda de este artículo, podrás definir y afinar tu proceso de decisión, encontrando “Setups” y definiendo puntos de entrada lógicos.
Leer más….Setup y entradas para un sistema de Trading

Gestión del riesgo

Una adecuada gestión del riesgo, es lo que hará que nuestros sistemas de Trading sean ganadores o no.
Un sistema de Trading con esperanza positiva y con éxitos demostrados, puede convertirse en todo un desastre en manos de un trader que no sepa aplicar una correcta gestión del riesgo.
La gestión del riesgo influye en muchos de los aspectos de nuestro sistema de Trading: tamaño de la posición, gestión de las pérdidas y gestión de las ganancias.
Todo tiene que estar perfectamente calibrado y a punto antes de empezar a operar. Debemos saber que esperanzas tenemos de ser ganadores o perdedores, cuando y donde aplicar nuestro stops de pérdidas y cuando salir con beneficios.
Algunos de los creadores de los sistemas de Trading tratados aquí, han conseguido generar dinero a lo largo del tiempo, utilizandolos.
Es posible que sigas todos y pierdas dinero con todos ellos. ¿El problema es del sistema…o es de una mala implementación del sistema?
Una mala implementación de un sistema de Trading, es decir que no estamos operando según las reglas, y me atrevería a decir que las que con más frecuencia se saltan los traders, son las que tienen que ver con la administración del dinero y la gestión del riesgo.
Leer más….Gestión del riesgo en el Trading

Sistemas seguidores de Tendencia

En el mercado hay una parte de los inversores que defienden el uso de sistemas seguidores de tendencia, mientras que otra parte, defienden todo lo contrario: sistemas que operan en contra de la tendencia.
Creo que son discusiones totalmente estériles, lo realmente importante es que un sistema gane dinero o no.
En este artículo se hace una revisión a fondo de un buen número de sistemas seguidores de tendencia clásicos, con sus rentabilidades y máximas pérdidas acumuladas.
Si tienes dudas de que sistema te podría funcionar mejor, es posible que este artículo te ayude a despejar algunas dudas.
Leer más…Sistemas de Trading seguidores de tendencia

Sistema de Trading Lowry

Este es un Sistema de Trading que personalmente me gusta mucho, y sobre el que está basado mi propio sistema. Se trata de utilizar las medias móviles para decidir cuando comprar o vender, pero no es el típico cruce de medias móviles. Lo ideal es que tu mismo veas como funciona, incluso tienes un vídeo explicando como funciona.
Leer mas>>>>Sistema Lowry

Cruce dorado y cruce de la muerte

El cruce dorado y cruce de la muerte, no son precisamente un sistema de Trading en si mismo. Son señales de alerta sobre el mercado, que nos indica que el mercado está cambiando de tendencia a medio o largo plazo.
En base a estos cruces de medias móviles, se pueden generar sistemas de Trading tendenciales.
Durante el artículo, te propongo filtros para las señales del sistema, de manera que tengamos mayor fiabilidad en el cruce de medias, y que evitemos aquellos que en teoría, pueden ser falsas señales.
Leer más…Cruce dorado de medias móviles, y cruce de la muerte

Sistema de Trading con el MACD

Este Sistema De Trading aparece en el libro de José Luis Cava, El Arte De Especular En Bolsa. Es muy sencillo de aplicar, por que sólo utiliza un indicador: El MACD. Es un sistema basado en la tendencia, muy fácil de mecanizar y que puede ser útil para cualquier persona que se acerca al mundo de la bolsa sin muchos conocimientos.
Leer mas>>>>Sistema De Trading con el MACD

Comprar en Soportes y Vender en Resistencias

Esta idea no es nueva, no es mía y sólo sigue la lógica del mercado. En tendencias alcistas lo más lógico es comprar cada vez que el precio se dirige a un soporte y vender cuando ese mismo precio llega a resistencias, lógico ¿No te parece? Pues lo contrario en tendencias bajistas, vender en resistencias, recomprar en soportes.
También se puede utilizar esta idea para tratar de coger mínimos, pero buscar mínimos siempre es peligroso…
Leer mas>>>>Identificar soportes y resistencias

Trading con Velas Elefante

Este es un sistema Pristine. Tal vez has oído hablar de Oliver Velez, pues esta idea de Trading es de su escuela de Trading, y se trata de especular utilizando unas determinadas velas con un rango mucho mayor que el resto y situadas en una zona determinada del gráfico. Creo que merece la pena leer este artículo, aunque sólo sea para sacar algunas conclusiones sobre lo que ocurre en algunas velas.
Leer mas>>>Velas Elefante. Operativa.

Trading con rupturas de lateral

Las rupturas de lateral o rupturas de rango son muy aprovechables, pero ojo, no todas las rupturas son buenas. Esta es otra idea copiada de Oliver Velez y de su escuela Pristine. Creo que la idea está bien fundamentada y se basa como el anterior sistema en las velas, sin más indicador que una media móvil.
Leer mas>>>Operando las rupturas de lateral

La Triple Pantalla de Elder

Este sistema de Trading es muy famoso, sobre todo por que Alexander Elder, su creador, es uno de los traders independientes más reputados. Es de una sencillez abrumadora, pero requiere implementarlo bien. Si eres un enamorado de las ideas de Alexander Elder, no debes dejar de leer como funciona este sistema.
Leer mas>>>La Triple Pantalla de Alexander Elder

The Arizona Rules

El sistema Arizona, no es un sistema, es un conjunto de normas para especular en Forex. Está creado por otro gran trader, Rob Booker, un ídolo para los amantes del Forex. El se considera sobre todo un gran testeador, más que un buen trader. Te puedes imaginar que antes de publicar esta estrategia de Trading, el bueno de Rob, le ha dedicado muchas horas.
Leer mas>>>Sistema de Trading Arizona

Sistema Trifecta de Rob Booker

En este artículo te presento el nuevo sistema de Trading de Rob Booker, el sistema Trifecta.
El sistema está creado, pensado e ideado para el Trading en Forex, donde Rob es toda una leyenda, pero añadiendo algunos matices, considero que sería posible adaptar este sistema a la operativa con acciones.
Los fundamentos del sistema son sencillos. Aunque en origen, Rob ha diseñado unos indicadores propios, que sólo están disponibles para Mt4, yo utilizo sus ideas e indicadores tradicionales, para llegar a las mismas conclusiones que el.
Si quieres saber más sobre este sistema, tendrás que leer el artículo.
Leer más>>>>Sistema Trifecta

Sistema de Trading Comprar Acciones de Bolsa

No quería perderme la fiesta de crear mi propio sistema. Este es el sistema de Trading CAB, realmente es una variante del sistema Lowry, pero con la introducción de unos indicadores técnicos para filtrar mejor las entradas y evitar señales falsas.
Leer mas>>>Sistema de Trading CAB

Utilizando el Ichimoku

El Ichimoku es un indicador muy interesante, ya que combina medias móviles, tendencia, soportes, resistencias, vamos…un completo sistema con sólo un indicador.
Leer mas>>>Trading con el Ichimoku

Trading con el Kumo

Esta es otra idea de Rob. Se trata de utilizar sólo una parte del Ichimoku, el Kumo la nube, pero en vez de utilizarlo en el forex, esta vez para la compra de acciones y pensando en el largo plazo, ya que estamos modificando ligeramente el indicador. Merece la pena echarle un vistazo.
Leer mas>>>Trading con el Kumo

Trading con la Nube Japonesa

Otro sistema de Trading creado a partir del Ichimoku, y otro más que utiliza el Kumo con indicador principal.
Aunque este sistema pueda parecerse a “Trading con el Kumo”, no son iguales, ya que los parámetros utilizados y las reglas no son las mismas.
Este es otro sistema de Trading con origen en el Forex, pero que es adaptable perfectamente a la operativa con acciones.
No es un sistema de largo plazo, es un sistema tipo Swing Trading, que trata de aprovechar situaciones potencialmente interesantes, que pueden estar en la operación durante todo el tiempo en el que la tendencia esté vigente.
Es un sistema, cuanto menos interesante.
Leer más>>>>Operar con la Nube Japonesa

Utilizando los números Fibonacci para hacer Trading

Las secuencias Fibonacci están presentes en toda la naturaleza, todo lo que nos rodea es fractal, los mercados también lo son y por tanto las secuencias Fibonacci también funcionan en la bolsa. Es interesante comprobar como funcionan para trazar soportes, resistencias y proyecciones de movimientos.
En este artículo trazo unas ideas básicas para crear un sistema de trading basado en Fibonacci. Sobre todo pongo de relieve como los usan algunos profesionales en sus sistemas y como los uso yo.
Leer mas…Retrocesos de Fibonacci

El Trading De Cajas

El sistema de Trading de Nicolas Darvas es tan sencillo que hoy, después de unos 50 años después de que se diera a conocer, sigue siendo igual de fuerte y eficaz. ¿Por qué? Por que los sistemas robustos suelen tener muy pocos indicadores y pocas reglas, pero sencillas y contundentes. ¿Quieres saber más sobre este sistema de Trading? pues:
Leer mas…Sistema de cajas de Nicolas Darvas

Trading con Acción del precio

La Acción del precio es un Trading desnudo, sin indicadores. En este tipo de Trading el trader sólo usa como indicador el precio y el volumen, únicos referentes para saber o decidir que es lo que hará el precio en el futuro.
Aunque se habla de que no existen indicadores, en realidad si se suelen utilizar, aunque sólo medias móviles y niveles fibonacci.
El máximo exponente del Trading con Acción del precio es Al Brooks, trader independiente que en EEUU tiene una reconocida fama, y del que podrás descargarte un pequeño tutorial.
Si te interesa este tipo de Trading:
Leer mas…Acción del precio

El método Wyckoff

Wickoff fue uno de los precursores de la acción del precio. Mucho antes de que Weinstein implementara en su sistema las fases del mercado, Wickoff ya las había definido perfectamente.
En cierto modo, el método Wickoff es el precursor del método Weinstein, pero sin la esclavitud de los indicadores técnicos.
Merece la pena acercarse a la filosofia Wickofff, porque conseguiremos tener una perspectiva del mercado distinta, y sobre todo mejorada. Su sistema de Trading es muy valorado en la actualidad, ahora que los indicadores técnicos parecen dejar sitio a la acción del precio.
Leer mas…Método Wyckoff

Trading con Velas Maestras o Master Candle

El trading con velas maestras es otra forma de operar las rupturas de rango, pero con una referencia clara: la vela maestra.
En los gráficos hay muchas veces que se producen velas de un rango muy amplio, que a continuación engloban otras velas mas pequeñas, formando una consolidación.
Estas consolidaciones se pueden aprovechar si sabemos interpretar lo que nos cuentan las velas maestras. Si te gusta el Trading con acción del precio y las velas japonesas no debes dejar de leer este artículo:
Leer más…Velas Maestras. Rupturas de rango

Trading con noticias

¿Es posible hacer Trading siguiendo las noticias? Yo creo que las noticias, por si mismas no son útiles para hacer Trading, pero en combinación con el análisis técnico si que pueden ser una buena herramienta.
En este artículo trato el gráfico de FCC y busco las noticias más importantes producidas en los máximos y mínimos, y se comprueba si han movido el precio o no.
Leer mas…Trading con noticias

Trading con el movimiento de pullback

El movimiento de pullback es el más habitual que podemos encontrar en los gráficos, otra cosa es que sepamos aprovecharlo convenientemente para hacer Trading.
En este artículo presento las dos opciones de pullback más habituales, pullback a soportes o resistencias rotas y pullback a las medias móviles, que es la idea que sustenta el sistema Lowry de medias móviles.
Leer mas…Pullback y Trowback

Sistema de Trading Weinstein

El sistema de Trading Weinstein, pretende aprovecharse de los movimientos de medio plazo de la bolsa. Es uno de los sistemas más tranquilos para operar y que tiene muchos seguidores y adeptos, precisamente por eso, es muy tranquilo.
Según un lector, que sigue habitualmente este sistema, el promedio de posiciones ganadoras es de un 45%, frente a un 55% de entradas perdedoras, pero claro, estamos hablando de operaciones en las que se puede llegar a doblar o triplicar el precio de entrada, lo que nos puede arrojar posiciones con unos beneficios de un 200%.
El sistema tiende a estar dentro de un valor hasta que la tendencia da signos de revertir, y opera en los dos sentidos del mercado, al alza y a la baja.
¿Te parece interesante? pues si quieres leer más…Sistema Weinstein

El sistema de Trading de las Tortugas

El sistema de Trading de las tortugas originales, es una idea de Richard Dennis, y comenzó como un experimento, una especie de reto, en el que se pretendía dilucidar si un trader nace o se hace.
Creo que el resto es historia.
Durante 4 años, “las tortugas” demostraron que un trader se puede hacer, consiguiendo una rentabilidad de un 80% anualizado.
En este artículo vas a encontrar un repaso pormenorizado a todas las reglas de las tortugas, y aprenderás un sistema de especulación sencillo.
No te confundas, el éxito de las tortugas se debió a su consistencia y a no perder nunca de vista sus reglas.
Si quieres ser un trader ganador, no sólo necesitas un sistema o sistemas de trading más o menos buenos, necesitas ser consistente en el tiempo, y eso…muy pocos inversores lo consiguen.
Leer más….El sistema de Trading de las Tortugas

Trading con Spreads

¿Sabes que existen correlaciones positivas y negativas entre diferentes activos?
Puede que no sepas ni siquiera que es una correlación. Bien…se trata cuando dos activos, por ejemplo índices bursátiles, se mueven en la misma dirección o en la dirección contraria.
Una sería una correlación positiva y la otra, una correlación negativa.
Esto lo podemos aprovechar para montar una estrategia o sistema de Trading. Cuando vemos que la correlación se desvía mucho de las medias históricas, podemos vender un activo y comprar otro, con la esperanza de que vuelvan a su media y a la correlación. ¿Te gustaría saber algo más?
Leer más….Estrategia con spreads

Valor y precio dentro de un sistema de Trading

Hay dos formas básicas de encarar un sistema de Trading: tendencial o contra tendencia.
Para los dos, es muy importante definir la diferencia entre valor y precio, saber cuando se puede o no comprar, y cuando es más interesante vender.
En el análisis técnico, la única fórmula válida para definir el valor y el precio, es utilizando una media móvil.
Podríamos decir que cuando el precio está por encima de la media, está sobrevaluado y cuando está por debajo, está infravalorado.
Esto es un concepto simple y efectivo, aunque no es por si mismo un sistema de Trading o inversión, ya que un activo caro…puede serlo más, y un activo barato, puede serlo aún más.
Mas que un sistema de Trading, el concepto valor y precio, es el comienzo para trazar un sistema de inversión.
Leer más…Valor y precio en el Trading

Sistemas de trading ¿Qué es eso?

Un sistema de trading es todo lo que determina tu forma de operar.

Hay mucha gente que piensa (equivocadamente) que un sistema de trading son simplemente unas reglas para entrar en el mercado. Pero no, eso sólo es el 5% de un sistema de trading.

Además de las entradas, están las salidas, la gestión de la posición mientras ésta se desarrolla, las técnicas de control de riesgo, los cálculos de gestión de capital, los métodos de diversificación, de sincronización con el mercado, de control emocional, de planteamiento de operaciones, de la documentación de las mismas, del sistema de parámetros de control… ¿¡Sigo!? Apúntate este post de trading para luego.

¿El broker forma parte de tu sistema?

Sí, forma parte crucial de tu sistema, porque le quita rendimiento a manos llenas.

Como ves, un sistema de trading es todo lo que tiene que ver con cómo haces las cosas para ganar dinero en los mercados (o para aprender a ganar dinero).

Sin embargo, de todo el sistema, al final, lo que te trae (o no) dinero, son los resultados netos de tus operaciones.

Guárdate esta completa guía, porque la vas a necesitar:

Cómo crear desde cero un sistema de trading

Si lo que quieres es montarte tu propio sistema de trading (y deberías hacerlo), «tan sólo» tienes que responder a las siguientes preguntas. Las respuestas en sí mismas conformarán tu sistema de trading:

¿Qué objetivos quieres lograr con tu trading?

Puede ser sacarle un 15% a tu dinero este año.

O quizás aprender a defenderte en Bolsa sin perder más de la mitad de tu capital actual.

Puede ser divertirte sin preocuparte demasiado por el dinero.

Puede ser lo que tú quieras, pero has de tenerlo claro antes de entrar.

¿En qué mercados vas a operar?

Tienes que pensar si operarás con acciones, ETF, CFDs, opciones, Forex, futuros, combinaciones de varios de ellos, etc.

Si operas con acciones, tendrás que considerar si te moverás sólo en el mercado español o accederás a mercados europeos o norteamericanos. Decide qué mercados y por qué. Cada uno tendrá sus ventajas e inconvenientes.

Si no lo tienes muy claro, tienes disponible un artículo con la descripción de los principales productos financieros.

¿En qué marco temporal?

Otra característica que determina enormemente tu forma de operar.

Podrás elegir una opción y centrarte en ella o diversificar con varias (sin pasarte) de las principales alternativas para ganar dinero en los mercados financieros.

¿En qué condiciones de mercado operarás y en cuáles no?

Quizás lo tuyo sean los mercados claramente alcistas o prefieras aprovechar los mercados más volátiles en rangos laterales.

¿Consideras posiciones cortas o sólo largas?

También se puede ganar dinero cuando la Bolsa baja. Si no sabes cómo, asegúrate de leer este artículo.

Sea como fuere, tenlo claro antes de empezar a escoger operaciones a ciegas.

¿Qué tipo de valores buscarás para entrar?

Mucha gente considera que el «setup» de entrada ya es el sistema de trading, pero, como puedes observar, sólo es una pregunta de una lista de muchas.

No obstante, es importante que definas lo que considerarás como oportunidades de trading.

¿Tratarás de cabalgar sobre las tendencias mejor establecidas o estarás atento a rupturas repentinas de canales?

¿Operarás a favor de tendencia o a contracorriente?

Responde a este tipo de cuestiones.

Para poder encontrar y reconocer tus oportunidades deberás saber antes qué aspecto tienen.

¿Cómo calcularás el tamaño de la posición y cuáles serán tus técnicas de control de riesgo?

Tener esto claro hará que no arriesgues más de la cuenta y te ayudará a no quemar tu cuenta.

Controlar el riesgo en tus operaciones de trading es algo obligatorio y basta con que sigas unas reglas básicas.

¿Cuáles son tus condiciones de entrada?

Que el precio esté sobre un soporte, que se produzca un cruce de medias o que el estocástico caiga por debajo de cierto umbral podrían ser tus condiciones de entrada.

Defínelas bien.

No olvides las condiciones relativas a la gestión del trading como, por poner un ejemplo, que la relación Beneficio/Riesgo sea superior a 2.5.

¿Cuál será tu punto de entrada?

Podrías entrar mañana al precio del cierre de hoy, por debajo de la mitad de la última vela, un tick por encima de ésta o justo por encima del próximo soporte.

Hay mil y una maneras de definir tu punto de entrada. Simplemente, no lo improvises.

¿Cuál será tu stop loss inicial?

Igual que con el punto de entrada, deberás seguir una sistemática a la hora de colocarlo. Declara cuál será tu criterio para ubicarlo.

¿Cuál será tu objetivo de beneficios?

Todo lo que empieza, acaba. Antes de entrar deberás saber en qué punto te llevarás tu dinero a casa.

¿Qué tipo de órdenes emitirás al broker?

Deberás establecer en qué situaciones utilizarás uno u otro tipo de órdenes.

Por ejemplo, es muy común entrar con una orden condicionada y salir con órdenes limitadas.

¿Cómo documentarás el planteamiento, la evolución y el cierre de tus operaciones?

Decide si anotarás tus operaciones en una libreta o si utilizarás una hoja de cálculo y una agenda.

Establece qué información no te faltará en cada operación que documentes, qué gráficos añadirás y otros detalles por el estilo.

Es básico documentar bien tus operaciones para poder aprender rápido y bien.

¿Cuál es tu plan de trading?

Deberás declarar cómo gestionarás tu posición en todos los escenarios posibles: Si te va bien, regular o fatal.

Todo tiene que estar pensado de antemano. Debes dejar claro qué harás con tus posiciones mañana en función de lo que pueda suceder.

¿Cuáles son tus condiciones de salida?

Hay una obsesión especial por las entradas.

La mayoría de la gente cree que, si da con la configuración de entrada perfecta, encontrará la manera de ganar dinero automáticamente. Sin embargo, esto es absolutamente falso.

En las salidas es cuando realmente haces efectivas tus ganancias y pérdidas, y es crucial que hayas anticipado cuándo y ante qué condiciones vas a deshacer tu posición.

¿Cuál es tu sistema de mejora continua?

Establece claramente cómo te las arreglarás para estar siempre aprendiendo, mejorando tu sistema y la ejecución del mismo.

Si te estancas por debajo del umbral de rentabilidad, tu esfuerzo no habrá servido de nada.

Si te olvidas de actualizarte, serás incapaz de adaptarte a los cambios del mercado.

¡Anticípate!

El mejor sistema de trading del mundo

Ahora vas a saber cuál es el mejor sistema de trading del mundo para ganar siempre dinero en Bolsa.

Esto no quiere decir que vayas a ganar en todas tus operaciones, pero sí que vas a extraer dinero del mercado de forma consistente.

Este sistema no lo ofrece nadie, pues tiene muy mala salida comercial. Desde luego, no encontrarás quién te lo venda. Sin embargo, no es difícil de aprender y está por completo a tu alcance.

El mercado cambia constantemente

El mejor sistema del mundo es aquel que se adapta al mercado. Es por ello, por lo que tiene que estar en constante desarrollo y perfeccionamiento.

Como ves, no es posible vender un sistema así, y por lo tanto es poco conocido, porque sólo le da dinero al que lo usa, no al que trata de venderlo. Además, este sistema sólo se puede explicar con cierta generalidad, porque en particular, sólo tú sabes de verdad cómo es.

Probablemente, te hayan ofrecido sistemas de trading carísimos en algún momento. No importa el precio, no hay manera de que ningún sistema funcione bien siempre. El mercado está diseñado para ello.

Por un lado, el mercado cambia. Fases laterales, fases tendenciales, subidas, bajadas, alta volatilidad, baja volatilidad, euforia, crisis, cracks, pánico, desconfianza, avaricia…

Por otra parte, tú también cambias. Estás aprendiendo cada día y con ello modificas tu forma de pensar y de actuar. Puede que los cambios sean graduales y no te percates de ellos, pero están ahí.

Estás desarrollando tu propio sistema de trading a la vez estás ganando experiencia y, también al mismo tiempo, estás adaptándote a un mercado cambiante. Es casi imposible que te aclares de manera intuitiva. Hay demasiados grados de libertad.

Aunque lo intentes, no puedes evitar que esto suceda. Por ello, necesitas saber cómo estás actuando en realidad, necesitas monitorizar tus movimientos y el resultado que se produce debido a éstos.

Pero tú sí puedes disfrutar de un sistema que funciona bien siempre, pues lo irás moldeando para adaptarse al mercado y a ti a la vez. Esto es algo que está por completo en tus manos.

¿La clave? La mejora continua.

Cómo poner en marcha la mejora continua en trading

Cuando uno empieza, su sistema de trading está en pañales y puede parecer que cubre todos los escenarios posibles, pero lo cierto es que no lo hace, ni por asomo.

Igualmente, conforme el mercado cambia, a la vez que lo hace uno mismo (porque aprende, o ya sabe pero se confía y se relaja, o cree dar por sabido lo que está cogido por alfileres, o descubre nuevas áreas que desea investigar, etc.), la única manera de combatir la decadencia, y con ella el fracaso, es la mejora continua.

Tengas o no cierta experiencia en el mercado, lo cierto es que no puedes bajar la guardia.

No pasa nada. Para solventarlo, sólo tienes que poner por escrito cómo es tu sistema de trading. Después de eso, decides que operarás como un robot respetando ese sistema. Esto es válido incluso si eliges tus operaciones de manera discrecional.

A partir de entonces querrás ejecutar tus operaciones con precisión y sin desviaciones. Por ello, pulsas el REC, porque luego tendrás que ver qué tal lo has hecho.

Finalmente, tras realizar unas cuantas operaciones siguiendo tu sistema, le echas un ojo a la grabación.

Es entonces cuando descubres que es imposible saberlo todo, predecirlo todo, acertar en todo.

Este juego es así. No siempre se sabe cuánto son dos más dos.

Gracias a que has grabado tus movimientos, puedes distinguir qué parte de lo inesperado fue culpa de un mercado que está cambiando y qué parte de lo impredecible fue culpa tuya.

Podrás elegir hasta qué punto innovas e investigas y todo lo que se salga de ahí, es falta de disciplina.

¿Esto quiere decir que hay que pasarse la vida perfeccionando nuestra operativa en Bolsa?

Efectivamente, así es.

La mejora continua en el día a día

Se trata simplemente de integrar unos sencillos pasos en tu operativa de cada día, al igual que lanzas las órdenes al broker, o escoges qué comprarás esta vez.

En concreto no es más que crear una documentación, revisar esa documentación, extraer conclusiones y tomar medidas para corregir errores o perfeccionar ciertos aspectos.

Para ello tenemos dos herramientas de control: El diario de trading y el registro de operaciones. Esa es la documentación a mantener al día, revisar y utilizar en tu favor.

Por un lado, en el diario de trading reflejas qué es lo que haces y cómo lo haces. Plasmas con precisión tus movimientos de forma objetiva.

Después, al revisarlo, los errores hacen que te piquen los ojos. Es increíble lo mal que lo hacemos cuando operamos y lo obvio que resulta a toro pasado.

El diario de trading pone estos errores de manifiesto para no volver a cometerlos nunca más.

Por otra parte, tienes el registro de operaciones. Éste parece que sólo es un puñado de números, pero de esos números puedes sacar otros números, que son de una utilidad espectacular.

El registro de operaciones te dirá, a fin de cuentas, qué es lo que tienes y cómo puedes mejorarlo. Sin ambigüedades, con total precisión. Va a ser la diferencia entre correr con un Ferrari o ir en bici.

Cómo desarrollar un sistema de trading ganador

Te voy a explicar cómo resolver la madre de todos los problemas para los que nos tomamos el trading en serio: Cómo conseguir un sistema de trading ganador.

¿Qué es un sistema de trading ganador?

Un sistema de trading ganador es aquel que te hace ganar dinero.

Te hace ganar dinero aquel sistema que, después de todas las pérdidas de rendimiento intermedias, logra que lo que ganas cuando ganas sea superior a lo que pierdes cuando pierdes.

¿Cómo maximizar tu beneficio en trading?

Ciñéndonos al tema operativo, maximizas tus ganancias cuando:

  • Ganas mucho cuando ganas
  • Pierdes poco cuando pierdes
  • Ganas muchas veces
  • Pierdes pocas veces

Estos cuatro frentes por los que luchar son la esencia de un sistema de trading ganador, y se pueden sintetizar en dos objetivos:

  • Que tus planteamientos de operaciones tengan muy buen B/R (relación Beneficio/Riesgo)
  • Que tu tasa de aciertos sea lo más alta posible

Nota: De nada sirve que tus planteamientos tengan un B/R estratosférico si es irreal.

Como sabes, un buen B/R se logra poniendo el objetivo mucho más lejos de la entrada que el stop loss de la entrada; pero tanto el objetivo como el stop loss tienen que estar en sitios lógicos. Ni el objetivo inalcanzablemente lejos, ni el stop loss ridículamente cerca.

En cualquier caso, si hicieras esto, tu tasa de aciertos se desplomaría y volverías tu sistema perdedor.

Como puedes ver, obtener un sistema de trading ganador es lograr un buen B/R y una buena tasa de aciertos.

¿Cuál es un buen B/R?

Un buen B/R es como mínimo 2. Tus operaciones nunca pueden tener un B/R de planteamiento menor de 2.

Pero deberías aspirar a mucho más.

De vez en cuando, puedes (y debes) encontrar operaciones con B/R de 5, o 6, o incluso 9.

Para que te hagas una idea, el B/R promedio de mis últimas 30 operaciones es de 3.7.

Tú tienes que aspirar a algo así. Puede ser menos, o puede ser más; pero no puedes conformarte con planteamientos de B/R=1 como hace mucha gente, porque entonces te estarías disparando a ti mismo en el pie.

¿Cómo conseguir un buen B/R?

Cuesta mucho encontrar buenos gráficos con un buen B/R, pero es lo que hay. Si no los encuentras no operes.

Aquí hay dos fallos típicos:

1.- El que no los encuentra, y opera igual, con un B/R de 0.8, por ejemplo.

Pues nada, opera hijo, opera. Eso sí, no pretendas ganar dinero.

Y no me vendas que lo haces para practicar, porque lo que practiques ahora es lo que harás después, y esa no es una forma inteligente de operar.

2.- El que no los encuentra, y entonces fuerza el B/R: Apretamos el stop loss un poquito aquí, alejamos un poquito el objetivo allá, y la entrada la recolocamos así.

El planteamiento le queda muy bonito y el B/R ya cumple, pero…

  • O la operación no se dispara.
  • O se dispara pero, como el stop loss queda dentro del ruido, al poco de entrar salta el stop loss, aún habiendo acertado con el sentido del movimiento.
  • O la operación se abre, pero no se cierra en objetivo, porque sencillamente no concuerda de lo lejos que está y siempre acaba el precio dándose la vuelta a medio camino y tocando antes el stop loss.

La solución sólo puede ser una: Como ponía en el papelito de los Sugus por dentro «Siga buscando».

Insiste y sé extraordinariamente exigente con tus gráficos.

Si operas gráficos flojos, tendrás resultados aún más flojos.

¿Cuál es una buena tasa de aciertos?

Una buena tasa de aciertos es aquella que te permite ganar dinero con el B/R promedio que estás consiguiendo.

A mayor B/R, menos tasa de acierto mínima necesitas.

Así pues, si siempre mantienes tu B/R por encima de 2, puedes calcular que con una tasa de aciertos superior al 33% ya empiezas a ganar dinero.

Hemos hablado del mínimo teórico. Obviamente, tienes que superarlo con creces (cuanto más mejor), pero ya tienes una referencia.

Sin embargo, la tasa de aciertos es algo que puedes mejorar mucho (y ahora viene lo que mucha gente no quiere oír):

¿Cómo conseguir una buena tasa de aciertos?

La tasa de aciertos no depende de ninguna regla fija, depende al 99% del trader, pues el contexto lo detecta el trader y eso es lo único que permite o no activar cada señal de entrada.

Te vuelvo a recordar que tu tasa de aciertos no depende sólo de las señales de entrada.

De hecho, las señales de entrada, por si solas no valen nada. Son datos sueltos absurdos. Necesitan un contexto favorable para tener sentido.

En esencia, puedes mejorar tu tasa de aciertos aplicando sólo las señales de entrada si te favorece el contexto.

El contexto no se determina con reglas fijas. No se puede parametrizar.

Tienes que tener en cuenta muchos factores contextuales que se interrelacionan entre sí con diferente peso en cada instante.

De estos factores, los que suelen ser más influyentes son:

  • La estructura de soportes y resistencias
  • La tendencia de fondo
  • Los movimientos de las manos fuertes

Si no tienes, como mínimo, estos tres factores en consideración cuando vas a entrar, tus entradas serán como lanzar puñetazos a la niebla.

Estos son los más claros, pero evidentemente, hay muchos más factores.

Otros factores clave

También tienes que aprender a ceñir el stop loss en el momento correcto hasta el punto correcto.

Esto es clave. De nada te sirve acertar con el inicio de la operación si luego no sabes mantener el equilibrio justo para dejar avanzar al precio sin arriesgar de más tu beneficio flotante.

Por último, aunque no sea lo único, tener buenas señales de entrada y de salida del mercado también es muy importante.

Ya sabes que si te anticipas con tus entradas, la tasa de aciertos se desploma. En cambio, si esperas a la confirmación de la confirmación, el tramo que aprovechas es insuficiente.

En cuanto a las salidas, tres cuartos de lo mismo: Si te anticipas, te vas dejando mucho dinero encima de la mesa. Pero si te retrasas, devuelves al mercado buena parte de lo ganado, y encima pierdes el coste de oportunidad de estar ganando dinero (en vez de perdiéndolo) en otro sitio mejor.

Como te digo, la gente no quiere que le digan estas cosas, porque supone mucho trabajo personal. Se esfuma la idea del dinero fácil.

Por desgracia, después de que le revelen esto, mucha gente sigue buscando ese conjunto de reglas y señales de entrada que le llenarán los bolsillos.

Resumen final

Un sistema ganador no se puede comprar, ni heredar, ni copiar. Por dos motivos:

  • Porque no sólo es una colección de reglas de entrada
  • Porque la detección del contexto no es parametrizable y depende únicamente del trader (de ti)

Así pues, hay que desarrollarlo.

Desarrollar un sistema de trading ganador en la práctica es mejorar lo que ya haces para que cumpla con dos mínimos:

  • Tu B/R promedio es alto
  • Tu tasa de aciertos es alta
  • exigente con tus gráficos. Quieres que tengan un B/R natural muy alto.
  • Vuélcate en:
    • Detectar correctamente el contexto
    • En gestionar de forma eficiente tus posiciones
    • En optimizar tus entradas y salidas.

Y aquí me paro. Lo puedo decir más alto, pero ya no más claro.

Espero que este artículo te haya aportado valor. (Si te ha calado, debería haberlo hecho, y a raudales). Si es así, compártelo pinchando en los botones bajo estas líneas.

Me gustará mucho leer tus comentarios y aportaciones

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