La volatilidad del Bitcoin y lo que podemos aprender

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La volatilidad del Bitcoin y lo que podemos aprender

No hay duda, las criptomonedas están de moda y Bitcoin es la divisa virtual más popular entre el público. Surgió en el año 2008, siendo pionera en el sector, y desde entonces el interés de la gente no ha parado de aumentar.

A día de hoy quienes se animaron a invertir por aquel entonces en Bitcoin pueden presumir de haber ganado increíbles sumas de dinero apostando por esta criptodivisa.

Glosario del contenido del artículo:

Se podría decir que lo que empezó como un nuevo sistema de pagos con el objetivo de evitar intermediarios ha acabado siendo mucho más, y por eso esta criptodivisa se ha ganado el interés de los inversores y los especuladores, sobre todo éstos últimos.

Sí aun no conoces Bitcoin deberías, pues podría ser una opción muy interesante para generar rendimientos a largo plazo. Pero, cuidado, es importante tomar precauciones, y sobre todo tener en cuenta todo lo que ha ocurrido recientemente con esta criptomoneda.

Por sí no estabas al tanto, la volatilidad del Bitcoin se acentuó considerablemente la semana pasada cómo consecuencia de tipo de comentarios acerca de su tecnología disruptiva.

Por lo pronto tenemos confianza en Bitcoin y esperamos que a la larga siga madurando.

Aunque otros no opinan lo mismo…

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¿Bitcoin podría ser una burbuja?

Algunos expertos opinan sobre Bitcoin y afirman que se trata de una burbuja.

La razón para definir esta divisa virtual como una burbuja es muy simple, y es que al ser tan especulativo los inversores y especuladores siempre están pensando en adquirir Bitcoins con la idea de generar más y más en el futuro.

La simple pregunta de ¿podré vender Bitcoins a un precio más elevado? ya es motivo para afirmar que estamos ante la mayor burbuja desde hace tiempo.

Para considerar a Bitcoin como una moneda debería poderse utilizar para transacciones, y aunque es posible hoy en día no es tan fácil hacerlo.

Por otra parte también deberíamos poder tener Bitcoin cómo depósito de riqueza, pero tampoco cumple esta función dada su alta volatilidad.

De hecho, la volatilidad de Bitcoin es excesivamente elevada como para considerarlo un valor refugio, cómo sería el caso del oro, claro ejemplo de valor refugio en las carteras a largo plazo.

La fiebre especulativa de Bitcoin

Cómo decíamos al principio Bitcoin es la criptodivisa de moda, y se ha convertido en objetivo para la especulación.

Los tiempos cambian, y en un mundo donde todo funciona en la red no es ninguna sorpresa que Bitcoin se haya hecho un hueco entre los inversores y especuladores.

Realmente es una verdadera locura ver cómo Bitcoin cotiza en el mundo digital llegando hasta los 5.000 dólares de valor.

Evidentemente, no todos opinan tan positivamente sobre esta divisa virtual y están seguros que no es su precio real. De hecho, los bancos y en particular JP Morgan, que es el mayor banco de inversión de EEUU, acusan a Bitcoin de fraude.

No se trata de una divisa regulada por lo que es difícil de controlar, e incluso se ha convertido en un medio que utilizan los hackers para conseguir rescates.

¿Podría convertirse en una divisa?

No sabemos sí llegará o no a convertirse en una divisa como tal, pues la que llamamos divisa virtual en realidad no tiene ni sabemos sí tendrá en un futuro características qué nos permitan catalogar Bitcoin, o cualquier otra criptodivisa, cómo dinero fiduciario y efectivo.

Aunque sí está claro que muchos de los que defienden esta criptomoneda quieren que acabe pasando.

Para ello necesitará incluir algunas de las características que veremos enseguida: especulación legítima, y no lo que estamos viviendo en estos momentos, que sea un instrumento que nos sirva de cobertura de riesgos y qué nos funcione como depósito de valor.

Qué podemos aprender de Bitcoin

Si estabas pensando en adentrarte en el mundo de Bitcoin deberías tener en cuenta algunas lecciones que los que ya llevamos tiempo puestos en el tema hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo.

Desde aquí vamos a informarte de algunos aspectos que deberías conocer.

  • Bitcoin, y otras criptomonedas, podrían ser una moda pasajera, o peor aún, como vaticinan los expertos, un fraude. Aunque Bitcoin lleva prácticamente 10 años en el sector el nivel de aceptación de esta criptodivsa no es tanto cómo debería.
  • La volatilidad, la cual puede beneficiarnos con subidas astronómicas pero al mismo tiempo hacernos pasar situaciones de angustia y estrés con repentinos y significativos descensos en su cotización. Las reacciones son impredecibles en muchas ocasiones.
  • Las criptodivisas son muy vulnerables respecto a las acciones gubernamentales. Por ejemplo lo más reciente ha sido la decisión de China para prohibir e imponer una regulación más estricta para estas monedas virtuales.

Por el momento podemos esperar una volatilidad continúa al alza y es posible que en el futuro Bitcoin pueda complementar el sistema tradicional de los bancos centrales con una plataforma regulada y más estable.

A día de hoy la mayoría de las operaciones que se realizan con estas divisas virtuales son puramente especulativas, aunque también hay inversores tradicionales.

¿A qué se debe la volatilidad del Bitcoin?

Hace unos años hubo una revolución en el mundo de las Finanzas y la Economía. Esto se debió a la creación y el auge del Bitcoin, una criptomoneda que prometía un nuevo paso en el mundo de la banca.

Muchas empresas y entidades bancarias se preguntaron por el futuro de esta nueva tecnología y el papel que jugaría en el mercado. Para muchos usuarios, supuso un avance que les permitía tener el total control de las transacciones. Pero, ¿qué es exactamente el Bitcoin? ¿Y qué problemas de volatilidad puede tener? ¡Sigue leyendo!

¿Qué es la Cripto-Economía?

Probablemente sea uno de los términos que has escuchado en los últimos años. Es incluso posible que no sepas exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de Cripto-Economía.

De hecho, el término es tan novedoso que todavía no se ha acuñado una definición exacta. Vlad Zamfir, el creador de Ethereum, una de las plataformas más conocidas de este ámbito, la define así: Una disciplina que examina los protocolos que regulan la producción, emisión y consumo de bienes y servicios en una economía global localizada»

En palabras más sencillas podemos decir que la Cripto-Economía es utilizar incentivos y elementos criptográficos para así realizar y diseñar mecanismos económicos. Es decir, que se trata de diseñar mecanismos utilizando herramientas tecnológicas y criptográficas.

Una de estas tecnologías, y quizás la más famosa, es el Bitcoin. Esto supuso una revolución hace algunos años, y algunos de los expertos en Economía, así como instituciones y empresas, se preguntan sobre las consecuencias que podría tener en la economía tradicional.

Una de las posibilidades que ofrece la Cripto-Economía es la eliminación de intermediarios en una transacción. De esta manera, los usuarios tienen el control total de sus activos. Además, estas criptomonedas están desvinculadas de cualquier banco.

De este modo, las criptomonedas evitan muchos de los contratiempos que suelen originarse en el sistema económico mundial. Aún así, son varias las voces que se han pronunciado respecto a los posibles problemas de privacidad y seguridad que puede tener este ámbito.

¿Qué es el Bitcoin?

Ya hemos hablado del campo de la Cripto-Economía. Pero, al igual que el término anterior, este puede llevar a confusión. ¿Qué es exactamente el Bitcoin? ¿Y cómo es su funcionamiento? No te preocupes, que te lo explicamos.

Una definición sencilla sería que el Bitcoin es una moneda virtual. Es decir, se trata de una unidad de pago autorregulada. No tienen el respaldo de un país ni referencia física. Esta criptomoneda, además, preserva el anonimato de sus usuarios.

Las transacciones se realizan de manera virtual mediante Internet. Para su funcionamiento, utiliza códigos cifrados y confirmados por los propios usuarios de la red, llamada Blockchain o cadena de bloques. El Blockchain en realidad es un libro de cuentas virtual que lleva la contabilidad.

Tener un código te hace propietario de un Bitcoin. Es decir, que se trata, como hemos mencionado de una moneda completamente digital. Una de las polémicas que ha tenido ha sido el proceso de creación de Bitcoins, conocido como minería. Actualmente está controlado por pocos grupos y muchos de ellos se encuentran en Asia.

En la teoría, un bitcoin se usa para pagar un bien o un servicio. Sin embargo, en la práctica, el número de transacciones es minúsculas. Más si lo comparamos con otros métodos de pago.

Como hemos mencionado antes, una de las preocupaciones de la Cripto-Economía, es la seguridad. Los defensores del Bitcoin argumentan que, como es una red no controlada por ninguna organización, es segura. Aunque no se pueda confiar en los usuarios.

Sin embargo, las empresas de seguridad advierten sobre un posible robo de código o ataque informático contra las casas de cambio. Dado que las operaciones que se realizan no se pueden anular y son anónimas, el robo de datos y dinero no tiene solución.

¿Qué causa su volatilidad?

En los últimos años, el Bitcoin ha experimentado un efecto montaña rusa con diversas subidas y bajadas. El sector ha visto crecer y disminuir sus beneficios con el paso de los años. Pero, ¿qué ha causado esto?

Todo comenzó en 2020, cuando el Bitcoin sufrió una caída del 94%. Muchos inversores, al ver esto, decidieron vender sus activos y dejar de invertir en las criptomonedas. Al final de 2020, el Bitcoin alcanzó la ‘modesta’ suma de 1.200 dólares.

Los Estados Unidos y China publicaron posibilidades para el Bitcoin, aunque con cautela. Sin embargo, no duraría mucho. China declaró que el Bitcoin no era una moneda y realizó diferentes restricciones. El mercado tampoco ayudó a ello, además de la caída de Mt. Gox. En 2020 se alcanzó un 7% de todo el Bitcoin en circulación, una cifra bajísima. En aquellos días, hubiese valido la exorbitante suma de 473 millones de dólares.

A lo largo de los siguientes años, el Bitcoin vería diversas subidas y bajadas. Eso afectaría al mundo de las criptomonedas, como el Ethereum. Todo esto se debe, en gran parte, a la desconfianza de los mercados y las potencias mundiales. Debido a las diversas prohibiciones y restricciones, el Bitcoin no ha terminado de despegar. Ahora solo nos queda esperar y ver qué depara el futuro a la Cripto-Economía.

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Bitcoin vs Oro: Principales diferencias que todo trader debería saber

¿ Bitcoin (BTC) o el oro ? Para los traders, son dos mercados bastante diferentes a los cuales enfocarse: el Bitcoin es una moneda digital y descentralizada entre usuario-y-usuario “presentada” por primera vez en el 2009, mientras que el metal amarillo, un activo mucho más tangible, ha sido altamente valorado por varios milenios.

Al considerar estas diferencias clave entre ambos activos, los traders pueden tomar decisiones más informadas y generar ganancias por medio de los movimientos en los precios. Las diferencias principales incluyen los niveles de volatilidad, su proceso de almacenamiento y sus fuentes de demanda.

También comparten ciertas similitudes, como la escasez en ambos activos; en su punto final, se espera tan solo existan 21 millones de Bitcoin, mientras que solo hay 180,000 toneladas de oro en el mundo de acuerdo con los últimos reportes. Otros factores como la utilidad de ambos como moneda son frecuentemente discutidos. En este artículo, analizaremos en profundidad, las diferencias clave que los traders deben tener en cuenta a la hora de operar con Bitcoin y con el oro.

Diferencias principales entre Bitcoin y el oro

Una de las diferencias más importantes entre Bitcoin y el oro es la volatilidad que estos activos presentan. Una forma de medir la volatilidad es la media real del rango (ATR, por sus siglas en inglés), que describe la media de los movimientos registrados en el mercado durante un periodo en específico. El ATR se utilizó en los gráficos a continuación del 2020, y cada círculo representa el promedio del rango del movimiento del precio durante los últimos 14 días.

ATR como porcentaje de precio en el Bitcoin y en el oro

Mes (muestra de 14 días)

Bitcoin (ATR como % de precio)

Gold (ATR como % de precio)

El ATR del Bitcoin, expresado como un porcentaje de su precio, muestra ser mucho más alto comparado con el del oro. Además, el gráfico compara a ambos activos cuando Bitcoin mostraba poca volatilidad y el oro presentaba lo contrario. Por lo tanto, podemos concluir que, en la mayoría del tiempo, Bitcoin tiende a moverse en mayor proporción, creando mayores oportunidades de trading que el oro.

Volatilidad del Bitcoin y del oro en la práctica

En el 2020, la volatilidad de Bitcoin fue sustancialmente evidente, cuando incrementó su valor desde los $1,151 hasta $19,783 entre enero y diciembre. A partir de esa fecha, la criptomoneda se desplomó hasta $5,951 hasta febrero del 2020, antes de volver a subir a los $11,537 en solo unos cuantos días; Bitcoin ha continuado a registrar más alzas dramáticas a lo largo del año.

El precio del oro ha presenciado mucho menos volatilidad en los últimos años, desde el 2020, el precio del metal precioso se ha mantenido generalmente inmóvil alrededor de los $1,225, moviéndose tan solo entre $1,050 y $1,400 (hasta noviembre de 2020). De hecho, en el 2020 no hubo un día de trading en el que el oro se haya movido 2.5% ya sea al alza o a la baja, situación que no se presentaba desde 1996.

2.- Proceso de almacenamiento

Una segunda diferencia entre ambos activos es la manera en que Bitcoin y el oro son almacenados. Como un activo físico, el oro se almacena en bodegas, cajas de seguridad de bancos y de propietarios en menor cantidad. Bitcoin, por el otro lado, no puede ser almacenado en el sentido tradicional. A su vez, lo que se almacena es un numero conocido como una “llave privada”, que facilita la transferencia de Bitcoin de un miembro hacia otro. Comprar Bitcoin puede ser bastante arriesgado si usted no hace uso de una cartera de hardware o software para asegurar su llave privada.

Hoy en día, se han registrado numerosos robos digitales en transferencias del Bitcoin de aproximadamente cuatro millones de unidades hasta la fecha (Fortune, 2020). Los hacks le proporcionan un impacto negativo al precio del Bitcoin, pero al mismo tiempo también le puede dar oportunidades para operaciones en corto. Entre los otros eventos que pueden observarse en el gráfico a continuación, vale la pena resaltar la sensibilidad en el precio del Bitcoin de cara a las noticias del mercado relacionadas a las criptomonedas.

Sensibilidad del precio de Bitcoin (BTC) frente a noticias del mercado

3.- Fuentes de demanda

El oro, como activo, tiene una historia de más de 7,000 años y sus fuentes de demanda son fácilmente identificables, cómo puede verse a continuación. La demanda de Bitcoin, en lo contrario, es mucho menos clara y tiende a centrarse en la especulación de su precio, las estrategias de compra y retención, y el desarrollo de la tecnología de blockchain en sí.

Fuentes de demanda del oro (2020)

Fuente: World Gold Council, Metals Focus, GFMS-Thomson Reuters

Además de tener fuentes de demanda fácilmente identificables, el oro tiende a exhibir estacionalidad en su trading. Las ventas tienden a incrementar en enero, febrero, julio y agosto cuando el promedio retorna sobre un ciclo de cinco a diez años como veremos a continuación:

Los precios recientes del oro han demostrado un incremento en su valor durante los dos primeros meses del año cuando se concluyen los festivos de navidad y año nuevo en China. En el país chino, el oro es un componente importante del año nuevo porque los locales lo usan al para decorar símbolos zodiacos debido a su percepción valiosa y belleza estética.

La estacionalidad del precio del oro (2007-2020)

Fuente: Bloomberg (2020)

El aumento en el precio que se observa en julio y agosto coincide con el máximo de compras de joyas, particularmente en India. Esto se debe a que el país es uno de los mayores mercados para el oro, ya que la materia prima es vista como un símbolo de riqueza y forma gran parte de los matrimonios y los rituales religiosos.

Además de las fuentes de demanda, el oro también tiende a presentar patrones claros de cuando comenzarán a subir los precios durante el año. Contrariamente, el Bitcoin no tiene fuentes de demanda bien definidas y por el momento no muestra indicadores de estacionalidad.

4.- Utilidad de Bitcoin y del oro como moneda

El uso del Bitcoin y del oro como moneda es frecuentemente debatido. Los economistas constantemente describen al dinero con tres funciones principales que este debería satisfacer: medio de intercambio, unidad de contabilidad y valor de almacenamiento.

Medio de intercambio

El medio de intercambio se refiere a la habilidad de utilizarse para ser intercambiado por bienes y servicios. Aunque no es mundialmente aceptado, desde noviembre de 2020, las instituciones que aceptan criptomonedas como método de pago incluyen a las compañías CheapAir, Gyft, REEDS Jewelers, entre otros.

Sin embargo, el oro no es comúnmente aceptado como medio de intercambio en la economía moderna y no es generalmente considerado curso legal.

Unidad de contabilidad

Para satisfacer la unidad de contabilidad, una moneda con potencial debe poderse contar para que se pueda comparar con los precios de los bienes y servicios. La unidad de contabilidad se le otorga al Bitcoin debido a que la criptomoneda es divisible. La mayoría de las transacciones son fracciones de Bitcoin que pueden ser de hasta ocho puntos de decimal.

Al oro también se le otorga la característica de unidad de contabilidad, ya que este también es divisible aunque con menor facilidad. Su valor puede ser comparado frente al de otros bienes por medio de su valor por onza en términos de una divisa.

Valor de almacenamiento

El valor de almacenamiento se refiere a un activo que puede almacenarse para su uso futuro. Al poder ser utilizado en una fecha próxima, se le otorga valor al pasar del tiempo, y no como con los bienes can fecha de caducidad como la leche que posee poco valor de almacenamiento debido a su corto tiempo en “buen estado”.

Algunos especuladores alegan que el Bitcoin en si no tiene un valor verdadero y que su valor es meramente lo que una persona está dispuesta a pagar por la criptomoneda. Otros creen que, ya que no puede obtenerse físicamente, se dificulta asesarle un verdadero valor de almacenamiento.

Para concluir, se puede decir que aunque el Bitcoin ya haya sido utilizado como método de pago, ni la criptomoneda ni el metal amarillo satisfacen las tres propiedades necesarias para ser totalmente considerados como “dinero” y, por lo tanto ninguna llena los requerimientos para su uso como divisa.

¿Cómo las diferencias entre Bitcoin y el oro afectan a los traders?

Las diferencias entre ambos activos pueden afectar a los traders de varias maneras. Las diferentes condiciones del mercado, como por ejemplo la volatilidad y la liquidez, significan que las plataformas de trading comúnmente piden diferentes requisitos de niveles de stop y de límites, de margen, del spread de compra y oferta, y del tamaño de posición. La sensibilidad a las noticias es otro factor relevante para considerar al momento de operar en estos dos mercados en particular.

Distancia entre niveles objetivo y de stop-loss

Aunque sea posible operar a diario con el Bitcoin y el oro , existen ciertos requisitos en términos de las distancias entre órdenes de stop y de límites. El stop-loss y los niveles de límite de ganancias serán generalmente más amplios para el Bitcoin que para el oro debido a la volatilidad de la criptomoneda. Los traders diarios frecuentemente utilizan el ATR (mencionado anteriormente) para ayudarles a determinar dónde colocar estas órdenes.

Requisitos del margen

Los requisitos de margen son decididos por su bróker y típicamente serán más altos para el Bitcoin frente al oro porque, de nuevo, este es más volátil, por lo que el trader debe considerar esto al decidir su nivel de apalancamiento.

Spread de compra y oferta

Los mercados más volátiles tienden a demostrar spreads más amplios y el Bitcoin ante el oro no es la excepción. El spread del Bitcoin es significantemente mayor al del oro debido a su alta volatilidad. Este spread mayor representa costos de transacción incrementados por lo que un trader de Bitcoin lo debe tener en cuenta en sus operaciones.

Sensibilidad a las noticias

Bitcoin tiende a responder fuertemente a las noticias del mercado por lo que los trader se mantienen al tanto con los informes de nuestra página de Bitcoin . Debido a que las criptomonedas son relativamente nuevas en el mercado, las noticias sobre su adaptación a las transacciones, a los bancos y a su reglamento tienden a tener impactos dramáticos. El oro también reacciona a sus respectivas noticias , pero este tiende a llevarse a cabo de manera más lenta que en Bitcoin. Los precios del oro tienden a moverse en relación con las noticias globales a medida que el apetito por el riesgo aumenta o cae.

Tamaño de posición

En DailyFX, conversamos sobre solo colocar en riesgo menos del 5% del valor de su cuenta cuando tenga posiciones abiertas. Poseer este tipo de disciplina es particularmente importante al abrir posiciones en Bitcoin en el caso de que el mercado no se mueva a su favor. Los traders que adoptan esta estrategia están mejor equipados en el caso de presentar pérdidas sin poner en peligro absoluto sus cuentas de trading.

Resumen del Bitcoin vs el oro

El Bitcoin y el oro comparten pocas similitudes, por lo que sus diferencias no pueden ser ignoradas, particularmente desde el punto de vista del trader. El oro todavía se considera un activo de refugio seguro mientras que al Bitcoin se le conoce por su volatilidad. Esta característica le otorga a la criptomoneda un mayor manejo de riesgo en términos del tamaño de posición y de niveles de stop y de límites de ganancias bien definidos.

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