Los principales tipos de sistemas de trading

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Los principales tipos de sistemas de trading

Introducción

En este artículo vamos a mostrar una descripción básica de los principales tipos o categorías de sistemas de trading: los sistemas de seguimiento de tendencia y los sistemas de contratendencia.

A pesar de que usualmente los sistemas de trading son clasificados en muchas categorías distintas, tales como sistemas basados en indicadores técnicos, sistemas basados en indicadores fundamentales, sistemas basados en patrones gráficos, etc., en términos generales puede decirse que todos los sistemas de una forma u otra se basan en metodologías de seguimiento de tendencia o de contratendencia, es decir que busca aprovechar los movimientos tendenciales o los movimientos correctivos.

Pueden encontrar información más detallada sobre los distintos tipos de estrategias en el siguiente artículo:

Sistemas de seguimiento de tendencia

Los sistemas de seguimiento de tendencia constituyen el enfoque más común de sistema de trading. En su forma más fundamental, estos sistemas simplemente esperan a que se produzca un movimiento significativo de los precios, luego compran o venden en esa misma dirección. Este tipo de sistemas se basan en la esperanza de que estos movimientos de precios continuarán y mantendrán la misma tendencia.

Sistemas de medias móviles

Frecuentemente utilizada en el análisis técnico, una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio promedio de un instrumento (divisas, acciones, commodities, etc) durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La manera más común de determinar la entrada y la salida del mercado es mediante un cruce del precio con la media móvil. La lógica detrás de esto es simple: una nueva tendencia se establece cuando el precio se mueve por encima o por debajo de su precio promedio histórico (tendencia). A continuación se muestra un gráfico que traza tanto el precio (mediante un gráfico de candelas negras y blancas) como la media móvil de 25 periodos (línea roja) para el par de divisas EUR/USD:

Gráfico diario del EUR/USD con una MA de 25 periodos. Plataforma MT4 del bróker ICMarkets

Sistemas de rompimientos del precio

El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar al de los sistemas descritos anteriormente. La idea básica es que cuando un nuevo alto o bajo se establece en el mercado, lo más probable es que el movimiento del precio continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar para determinar rompimientos son las conocidas Bandas de Bollinger. Las Bandas de Bollinger muestran promedios de precios máximos y mínimos y las rupturas ocurren cuando el precio alcanza los límites de las bandas. A continuación se muestra un gráfico que traza tanto el precio (mediante un gráfico de candelas negras y blancas) como las Bandas de Bollinger (con configuración estándar) para el par de divisas EUR/USD:

Gráfico diario del EUR/USD con Bandas de Bollinger (líneas azules). Plataforma MT4 del bróker ICMarkets

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Otros indicadores comunes que se utilizan en los sistemas de rompimientos son las medias móviles. También se emplean niveles o zonas de soporte y resistencia y otras herramientas de análisis técnico como los puntos pivote o los niveles de Fibonacci, por ejemplo.

Desventajas de los sistemas de seguimiento de tendencias:

  • Necesidad de toma de decisiones empíricas: Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico a considerar: la duración de la tendencia histórica. Por ejemplo, la media móvil podría ser de los últimos 10 días, de los últimos 20 minutos o de los últimos 5 años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor parámetro para el sistema. Otros factores a determinar son los altos y bajos medios del precio en los sistemas de rompimiento.
  • Naturaleza rezagada de los indicadores con respecto al precio: Las medias móviles (y otros indicadores para el caso) y los sistemas de rompimiento siempre estarán rezagados. En otras palabras, nunca actuarán en concordancia exacta con el mercado y por lo tanto nunca señalarán el máximo o mínimo exacto de una tendencia. Esto inevitablemente se traduce en la pérdida de beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos.
  • Movimientos desordenados del mercado que producen señales falsas: Entre los fenómenos del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. En ocasiones vemos movimientos repentinos en el mercado que no tienen mayor explicación y que pueden producir señales falsas en el sistema. Por ejemplo, no es raro observar un movimiento alcista o bajista de corta duración después del cual el precio vuelve a su nivel previo y que puede desencadenar o no una señal de compra o venta falsa. Esto puede conducir a pérdidas masivas a menos que se empleen técnicas eficaces de gestión de riesgos.
  • Mercados laterales: Los sistemas de seguimiento de tendencias son, por naturaleza, capaces de producir ganancias sólo en los mercados que realmente están en tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven hacia los lados (mercados laterales) y sin una tendencia alcista o bajista definida, permaneciendo dentro de un cierto rango durante un período prolongado de tiempo. En estos periodos, el precio sube y baja de forma más o menos regular dentro de un rango de precios estrecho y definido, sin movimientos alcistas o bajistas extensos.
  • La volatilidad extrema puede ocurrir: Ocasionalmente, los sistemas de seguimiento de tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el operador debe apegarse a las reglas de su sistema. La imposibilidad de hacerlo resultará en un fallo seguro.

Sistemas de contratendencia

Básicamente, la meta de los sistemas de trading de contratendencia es comprar en el bajo más bajo y vender en el alto más alto. La principal diferencia entre esto y los sistemas de seguimiento de tendencias es que los sistemas de contratendencia no son autocorregibles. En otras palabras, no hay tiempo establecido para salir de las posiciones, y esto da como resultado un potencial de pérdidas ilimitado. El operador debe cerrar las operaciones perdedoras cuando considere que la pérdida está llegando a un punto insostenible de acuerdo a sus reglas de gestión monetaria.

Tipos de sistemas de contratendencia

Muchos tipos diferentes de sistemas de trading se consideran como sistemas de contratendencia. La idea básica detrás de estos enfoques es comprar o vender en el sentido opuesto cuando el impulso del precio en una dirección comienza a desvanecerse. Esto se determina con mayor frecuencia usando osciladores. Por ejemplo, se puede generar una señal cuando los estocásticos u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos niveles. Hay otros tipos de sistemas de trading de contratendencia, pero todos comparten el mismo objetivo fundamental: comprar bajo y vender alto.

Las principales desventajas de los sistemas de contratendencia son las siguientes:

  • Necesidad de tomar decisiones empíricas: Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir son los puntos en los cuáles los osciladores u otros indicadores similares utilizados, generan las señales de entrada y salida.
  • Puede ocurrir una extrema volatilidad: Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y una incapacidad para seguir con el sistema y apegarse a las reglas a pesar de esta volatilidad resultará en un fracaso asegurado.
  • Potencial de pérdidas ilimitado: Como se mencionó anteriormente, hay un potencial de pérdida ilimitada debido a que estos sistemas no son autocorrectivos (no hay tiempo establecido para salir de las posiciones). El operador debe determinar el momento adecuado para la salida.

Conclusiones

Los principales mercados para el uso de sistemas de trading en la actualidad son los mercados de divisas, los mercados de valores y los mercados de Futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas.

Los dos principales tipos de sistemas de trading son los sistemas de seguimiento de tendencia y los sistemas de contratendencia. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empíricas por parte del desarrollador. Además, estos sistemas están sujetos a una extrema volatilidad y esto puede exigir un poco de resistencia en los periodos de pérdidas – es esencial que el operador se apegue a su sistema y aplique sus reglas con exactitud durante estos tiempos.

En la siguiente sección, vamos a ver más de cerca cómo diseñar un sistema de trading y discutir algunas de las herramientas que utilizan los operadores para hacer su vida más fácil.

¿Cuáles son los principales tipos de órdenes en el Mercado Forex?

Temas de discusión:

  • Las órdenes de entrada solo son ejecutadas sin ciertos parámetros son cumplidos.
  • Las órdenes de stop-loss nos ayudan a limitar pérdidas, mientras que las de límite nos pueden ayudar a embolsar beneficios.
  • Aprende, de manera fácil y rápida, cómo funciona el trading de Forex . Descarga aquí nuestra guía introductoria al mercado de divisas .

Al operar en el mercado forex , no es necesario que el inversor esté sentando frente al ordenador todo el tiempo para negociar. El trader fácilmente puede crear instrucciones desde la plataforma de trading para entrar o salir de una posición en precios determinados.

A continuación explicamos cuales son los principales tipos de órdenes disponibles en el trading de forex para abrir o cerrar operaciones.

Orden de mercado: Es el tipo de orden más común y simple para comprar o vender, que se ejecuta instantáneamente al precio actual que aparecen en las plataformas. Si está conforme con el tipo de cambio vigente puede utilizar una orden de mercado para establecer una posición corta o larga sobre cualquier par de divisas que le interese.

En la tabla de abajo se puede ver que el EUR/USD tiene un precio de compra de 1.19244 y uno de venta de 1.19238. Si el operador quiere tomar una posición de compra sobre el par y está satisfecho con la cotización, podría abrir una posición larga, que se ejecutaría al precio de 1.19244 (precio de compra).

Orden s top de entrada: Representa una instrucción de apertura para entrar al mercado con una posición larga o corta sobre un par de divisas a un precio determinado menos favorable que la cotización actual. Para una orden de stop de entrada de compra, el precio de activación se debe encontrar por encima del actual, mientras que para una orden de stop de venta, el precio de ejecución tiene que ubicarse por debajo del tipo de cambio vigente.

Estas órdenes pueden ser utilizadas cuando un par de divisas ha estado operando en un rango bien definido por cierto tiempo y el operador cree que, muy pronto, el precio podría romper fuera de ese rango de manera abrupta y continuar en dirección de dicha ruptura.

Orden stop-loss de salida : Es un tipo de compra o venta para detener pérdidas una vez dentro del mercado, si el precio se mueve en su contra. Si tiene abierta una posición larga sobre un par, la orden de stop-loss se ubicará por debajo del precio de compra, mientras que si tiene abierta una posición corta, la orden de stop-loss de encontrará por encima del precio de venta utilizado para entrar al mercado.

Orden l ímite de entrada: Constituye una instrucción para comprar o vender un par de divisas a un precio más óptimo que el actual. Esta orden es usada para comprar por debajo del precio actual o vender por encima del tipo de cambio vigente.

Por lo general un trader emplea estas órdenes cuando está convencido que la cotización de un par de monedas cambiará de dirección si alcanza un precio determinado.

Orden límite de salida: Representa una instrucción para salir del mercado y tomar beneficios sobre una posición abierta en el mercado forex. Por medio de estos tipos de órdenes, un trader puede cerrar una posición larga si el precio alcanza un nivel más alto que el punto de entrada o cerrar una posición corta si la cotización cae por debajo del punto de entrada.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

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—Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

Sistema de pensiones

Un sistema de pensiones es la estructura de flujos que adopta un agente económico para cobrar una renta en la jubilación.

En otras palabras, un sistema de pensiones es un procedimiento para asegurarnos una pensión. Normalmente esta pensión es aportada en la jubilación por parte del Estado, pero no tiene por qué ser así.

El concepto de pensión, normalmente asociado a una paga procedente del Estado, en realidad puede hacer referencia a cualquier cantidad de dinero que recibimos de forma regular. Esto es, puede ser cualquier cantidad monetaria que recibimos regularmente a razón de diferentes conceptos.

Con esto en mente, podemos deducir que un sistema de pensiones es un sistema de pagos. Pagos que, como ya hemos dicho, van enfocados a la jubilación.

Tipos de sistemas de pensiones

Los sistemas de pensiones pueden ser de varios tipos y, además, atendiendo a diferentes criterios. A continuación recogemos los principales tipos y clasificaciones:

Según el ente que los regula

  • Sistema de pensiones privado: Está estructurado por una entidad privada. Por ejemplo, un banco o una aseguradora. Su importancia dependerá de las coberturas que ofrezca el Estado.
  • Sistema de pensiones público: Está regulado por el Estado. La forma y cantidad de pago dependerá del subtipo.
  • Sistema de pensiones mixto: Está estructurado con parte privada y con parte pública. Por ejemplo, el Estado lo regula y realiza los pagos, pero la gestión del capital corre a parte de una entidad privada.

Según el sistema de pagos

  • Sistema de pensiones de reparto: Los trabajadores en activo, gracias a las cotizaciones sociales, pagan a los jubilados. Por tanto, el pago a los jubilados depende del empleo.
  • Sistema de pensiones de cuentas nocionales: La pensión depende de las aportaciones a esa cuenta individual. En la jubilación, la persona cobra a razón de su contribución individual.
  • Sistema de capitalización: Es un sistema basado en las aportaciones y los intereses que generen. Suele estar relacionado con el ámbito privado. Realizamos aportaciones y esperamos obtener una renta futura con cierta rentabilidad.
  • Sistema de pensiones de autoinscripción: Este tipo de sistema están implementados en las empresas. La empresa contribuye a la jubilación del trabajador. Se llaman de autoinscripción porque la inscripción es obligatoria. Ahora bien, el trabajador puede dejar de contribuir de forma voluntaria más tarde.

Cada uno de los sistemas recogidos anteriormente, presentan ventajas y desventajas. No podemos afirmar que uno de los sistemas sea mejor que otro.

De otro lado, cabe mencionar, que un mismo tipo de sistema puede tener diferentes características. Es decir, no todos los sistemas de capitalización son iguales ni todos lo sistemas de pensiones de reparto comparten la misma estructura. Sus características dependerá de la entidad privada o de las leyes que establezca el Estado en cuestión.

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