Pares de divisas correlacionados con materias primas (commodities)

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Pares de divisas correlacionados con materias primas (commodities)

Las monedas vinculadas a materias primas (commodities) son divisas de países que poseen grandes cantidades de materias primas u otros recursos naturales. En estos casos, los commodities constituyen la mayoría de las exportaciones de estas naciones y la fortaleza de sus economías puede ser altamente dependiente de los precios de las materias primas en el mercado. Los países que son ricos en recursos naturales incluyen Arabia Saudita, Rusia, Venezuela, Nigeria y Canadá. Sin embargo, las monedas de muchos países que poseen abundantes recursos naturales por lo general están reguladas por el gobierno o son poco negociadas en los mercados internacionales. Por lo tanto, el trading con divisas vinculadas a los commodities se enfocan en tres países que poseen grandes riquezas en recursos naturales y que tienen monedas de elevada liquidez y flotación libre: Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La economía de Canadá

Canadá (moneda: dólar canadiense o CAD) cuenta con una economía dinámica y moderna. Con base en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, Canadá cuenta con el séptimo nivel de vida más alto en todo el mundo. El país cuenta con grandes cantidades de materias primas incluyendo petróleo, gas natural y madera. Esto ocasiona que la economía de Canadá sea muy sensible a los precios de los commodities en el mercado. El país también se beneficia de su posición geográfica justo al norte de los Estados Unidos, la mayor economía del mundo. Debido a esta proximidad, la gran mayoría de las exportaciones de la nación van directamente a los Estados Unidos. Por lo tanto, la economía canadiense está estrechamente relacionada con el estado de la economía estadounidense, lo que significa que un bajo crecimiento económico en Estados Unidos puede resultar en la caída de las exportaciones de Canadá.

La economía de Australia

Australia (moneda: dólar australiano o AUD) es uno de los países más ricos del mundo en lo que se refiere a recursos naturales ya que posee grandes cantidades de oro, aluminio, hierro y carbón. Así mismo posee grandes cantidades de granjas que producen trigo, carne y lana. Además de los recursos naturales y productos agrícolas, Australia también se caracteriza por una economía moderna e industrializada y un importante sector de servicios. A pesar de estas ventajas económicas, Australia sufre de alguna manera debido a que se encuentra aislado geográficamente y tiene una población relativamente pequeña. Debido a esto, Australia tiene que importar grandes cantidades de bienes que no produce domésticamente. Estas importaciones pueden resultar en grandes déficits comerciales que presionan el dólar australiano.

La economía de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda (moneda: dólar neocelandez o NZD) es una pequeña nación insular la cual cuenta con muchos recursos naturales y un importante sector agrícola. Estos recursos ocasionan que la economía de Nueva Zelanda sea particularmente sensible a los precios de los commodities a nivel internacional. En la actualidad el país está abierto al comercio internacional y a la inversión extranjera y es un destino popular para el turismo. En una ocasión Nueva Zelanda fue declarado el país más amigable para los negocios en todo el mundo.

Factores que influyen en el movimiento de las divisas vinculadas a los commodities

El factor primario determinante del movimiento de las divisas vinculadas con commodities es el precio de las materias primas a nivel internacional. Como regla general, cuando el precio de las materias primas sube, las divisas de los productores de commodities también se fortalecen. Por el contrario, cuando los precios de los commodities bajan, las divisas relacionadas bajan. Durante los periodos en que las cotizaciones de los commodities se incrementan, las economías de las naciones productoras usualmente crecen con rapidez, lo que puede llevar a un aumento en las tasas de interés domésticas.

Las tasas de interés más altas pueden hacer que estos países sean populares para los inversores interesados en el carry trading, un tipo de transacción en el cual los inversores venden divisas que pagan bajos intereses y compran divisas que ofrecen un mayor rendimiento. Las transacciones de carry trade pueden subir el valor de las monedas de países productores de commodities hasta niveles en que no habrían llegado bajo otras circunstancias. Sin embargo, cuando las condiciones financieras cambian, el carry trading puede perder su atractivo con rapidez, lo que puede resultar en una fuga de capitales del país de destino y en un rápido declive en el valor de la divisa.

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Trading con divisas vinculadas a commodities

Las divisas de Australia, Canadá y Nueva Zelanda son negociadas activamente en el mercado, pero tienen un menor nivel de liquidez que las monedas de la Zona Euro, el Reino Unido y Japón. Así mismo, la comparación de las economías de países productores de materias primas con la economía de Estados Unidos puede resultar difícil, ya que tienen características muy distintas.

En términos generales los traders deben enfocarse en los precios de los commodities para determinar si las divisas de Canadá, Australia y Nueva Zelanda tienen probabilidades de subir o bajar en el futuro cercano. En el caso de Australia y Nueva Zelanda, los tipos de interés relativos también son importantes debido a que estos países son destinos populares para los inversores interesados en el carry trading. Cuando las tasas de interés de estas naciones son mucho mayores que las de otros países como Japón, los inversores pueden decidir emplear el carry trader mediante la venta de yenes japoneses y la compra de dólares australianos y dólares neocelandeses. Estas transacciones ayudan a impulsar el valor de estas divisas significativamente. Cuando los diferenciales de tasas de interés se reducen o la volatilidad del mercado se incrementa, los traders pueden decidir revertir sus posiciones de carry trading lo que ocasiona que las divisas de Australia y Nueva Zelanda se debiliten con rapidez.

La inversión directa en commodities o en compañías que producen commodities puede producir exposición a los precios de las materias primas en el mercado, que pueden ser bastante volátiles. Aunque las divisas vinculadas a commodities usualmente se mueven en tándem con los precios de los commodities, las cotizaciones de estas monedas también están influenciados por factores adicionales no relacionados con estos productos. Estos factores pueden evitar que las divisas de países productores de commodities sean dependientes únicamente de los precios de las materias primas. Por lo tanto, los inversores que tienen interés en aumentar su exposición a los commodities deben considerar con cuidado si les conviene más negociar con las divisas de países como Canadá o Australia o invertir directamente en los commodities mismos.

Pares de Divisas

¿Que son los pares de divisas?

Los pares de divisas, son activos financieros compuestos de dos elementos relacionados entre si.
En un par de divisas estamos relacionando la cotización de una divisa, frente a la otra, y el precio sube o baja, dependiendo que una divisa se aprecie (suba) o deprecie (baje), frente a la otra.

Divisa base y divisa cotizada

La formación de un par de divisas, se compone de una divisa base y una divisa cotizada. La primera que aparece al leer un par de divisas es la divisa base y la segunda, es la divisa cotizada.
Como ejemplo, en el par EUR/USD, la divisa base sería el euro y la cotizada el dólar.
Si tomamos el AUD/CAD, el AUD sería la divisa base y el CAD, la divisa cotizada…

Pares de divisas mayores

La composición de pares de divisas es bastante grande, pero sólo unos pocos pares se pueden considerar mayores. Son los que hacen referencia a las divisas que más dinero mueven en el mundo (las más negociadas), y que se corresponden con las economías más fuertes.
Según el Broker que utilices, incluirá entre las divisas mayores más o menos pares, pero se puede considerar que estos pares de divisas, son los que todos los Brokers tienen en sus listas como mayores:

PARES DE DIVISAS MAYORES

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD

Pares de divisas menores

Los pares de divisas menores o forex minors, se denominan así por que tienen volúmenes de contratación más pequeños.
No quiere decir que no se pueda operar con ellos, pero si hay que tener en cuenta que su volatilidad puede ser superior que en los pares mayores o forex majors.

PARES DE DIVISAS MENORES

EUR/GBP EUR/AUD EUR/JPY EUR/CHF EUR/SEK
EUR/CAD EUR/NZD GBP/JPY EUR/SGD AUD/NZD
GBP/CAD GBP/AUD USD/CAD NZD/USD EUR/NOK
USD/NOK GBP/CHF GBP/NZD GBP-SEK GBP/DKK
GBP/NOK AUD/jPY AUD/CHF AUD/CAD AUD/SGD
CHF/DKK CHF/SEK CHF/JPY CHF/NOK CAD/JPY
CAD/CHF NZD/JPY DKK/NOK SEK/NOK EUR/SEK
EUR/TRY EUR/MXN NZD/USD USD/PLN USD/TRY
USD/CNH USD/RUB USD/HKD USD/SEK EUR/PLN
USD/DKK EUR/CZK USD/RON USD/ZAR USD/MXN

Pares exóticos

Los pares exóticos, son los que hacen referencia a monedas de países con economías menos desarrolladas. La mayoría de estos pares se cruzan con el dólar, o en el mejor de los casos con el euro, que son las divisas más negociadas del mercado forex.

DIVISAS EXÓTICAS EUROPA

USD/BGN USD/CZK USD/CYP USD/HRK USD/DKK
USD/HUF USD/XDR USD/ISK USD/RON USD/RUB

PARES DE DIVISAS ORIENTE MEDIO

USD/SAR USD/BHD USD/AED EUR/IOD USD/LS
USD/JOD USD/KWD USD/LBP USD/OMR USD/QAR

PARES DE DIVISAS PARA AMÉRICA LATINA

USD/ARS USD/BSD USD/BBD EUR/BMD USD/BRL
USD/XCD USD/CLP USD/COP USD/PEN USD/VEN

PARES DE DIVISAS ÁFRICA

USD/DZD USD/XOF USD/XAF EUR/EGP USD/MUR
USD/KES USD/MAD USD/TTD USD/TND USD/ZMK

DIVISAS EXÓTICAS EN ASIA

USD/BOT USD/CNY USD/KWR EUR/FJD USD/PHP
USD/HKD USD/INR USD/MYR USD/PKR USD/XPF
USD/SGD USD/LKR USD/TWD USD/THB USD/VND

¿Como se lee un par de divisas?

Hay dos formas de leer o citar un par de divisas, de forma directa o indirecta.
Como hemos visto antes, la primera moneda es la divisa base, y la segunda la cotizada.
Si nuestra moneda nacional es la divisa base, por ejemplo en el par EUR/USD, la cita directa es EUR/USD.
Pero si nuestra divisa es la cotizada, la forma de citar el par indirecta, sería USD/EUR.
Además de para citar los pares de divisas, comprender la lectura de los pares de divisas es importante, para entender como funciona el mercado de Forex.
Al realizar cualquier tipo de operación, la realizamos sobre la divisa base.
Si vendemos el par EUR/USD, estamos vendiendo euros y comprando dólares.
Si compramos el par EUR/USD, estamos comprando euros y vendiendo dólares.
Cuando vemos que el EUR/USD cotiza a 1.20, quiere decir que con un euro, compramos 1,20 dólares, o sea, el euro está cotizando por encima del dólar.
De un vistazo podemos saber cual sería el cambio, si tuviéramos que comprar euros o dólares.

Mejores pares para operar en forex, pares de divisas más populares

Es evidente que los mejores pares de divisas para operar en forex, son los más seguidos por los traders.
La razón es obvia, son los que más transacciones aglutinan y generan mayores oportunidades para tomar posiciones.
Aunque el resto de pares, pueden tener ocasionalmente recorridos de precio interesantes, los spreds de los Brokers, junto con los movimientos laterales que consumen mucho tiempo, no los hacen los más recomendables, salvo que detectemos una buena tendencia.
En este sentido, los mejores pares y los más populares, son los pares mayores:

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD

Pares de divisas energéticos, correlación entre divisas y materias primas

Se denominan pares de divisas energéticos, a aquellos que tienen una cierta correlación entre ellos y la evolución de algunas materias primas, como el oro, el petróleo, la plata, el gas…
El USD/CAD es un par muy influenciado por la evolución del petróleo. Si la demanda de petróleo disminuye y baja su precio, el dólar canadiense tiende a bajar, lo contrario si el precio del petróleo sube.
Se puede trazar una estrategia en función de estas correlaciones.
El precio del oro influye en el AUD y en el NZD, dólar australiano y neozelandés, economías muy dependientes de los recursos mineros.
Lógicamente, el CAD, AUD, NZD, se van a revalorizar o disminuirá el precio frente a sus cruces entre el euro, el dólar, el yen….

Las correlaciones entre pares de divisas

Hay algo muy curioso que sucede en el mercado de Forex, y que también es susceptible de montar una estrategia a su alrededor, o por lo menos confirmar si nuestra visión del mercado es correcta o no: la correlación entre divisas.
Hay correlaciones positivas y negativas.
Las correlaciones positivas, son aquellas en las que cuando un par de divisas sube, otro también subirá en una proporción similar.
Lo contrario, sería una correlación negativa, que cuando un par de divisas sube, otro debería bajar.
Las correlaciones tienen explicaciones en las economías de los países y en las estrategias de los Bancos Centrales.
En este sentido, hay correlaciones que históricamente funcionan bien, y otras que lo hacen durante un tiempo y luego se pierden.
Para montar una estrategia de este tipo, hay que ser consciente de los riesgos y que hay que estar vigilante ante el mercado.

Mapa de calor para los pares de divisas

El mapa de calor, es una herramienta que los traders de forex no utilizan convenientemente o no saben utilizar.
Con un mapa de calor, puedes ver de un sólo vistazo que pares de divisas se están moviendo más y más deprisa.
Con esta información, puedes concentrarte en aquellos pares que encajen mejor con tu estilo de Trading.

Horarios de los pares de divisas

Aunque el mercado de Forex nunca duerme, hay determinadas horas que son mejores para operar y tienen que ver con la apertura de cada uno de los mercados de divisas.
Muchos inversores (sobre todo novatos) piensan que el mercado de forex es único, en realidad hay cuatro mercados que se van relevando, de manera que las cotizaciones son continuas.
Estos mercados son el de Nueva York, Londres, Tokio y Sidney, que los traders suelen dividir entre sesión europea, americana y asiática.
Las sesiones que más movimiento concentran, son la europea y la americana. La sesión europea concentra ella sola el 35% del volumen total del mercado de forex, no es de extrañar que el movimiento empiece sobre las 7-8 de la mañana, hasta las 11 o 12 (hora de Madrid).
La siguiente sesión importante es la americana, que comienza sobre las 2 de la tarde, y concentra su mayor volumen hasta las 6 o las 7.
En muchas ocasiones, los pares realizan un fuerte movimiento en la sesión europea, luego se mantienen laterales unas horas, entre las 12 y las 2, para reanudar la tendencia a partir de ese momento.

Correlación entre las materias primas y las divisas

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¿Qué conexión existe entre las materias primas y las divisas? No es raro que exista una correlación entre algunas divisas y materias primas determinadas, esta correlación normalmente viene determinada por la economía del país, las importaciones y las exportaciones. Concretamente son tres las divisas que presentan una mayor correlación con las materias primas: dólar neozelandés, dólar australiano y dólar canadiense. Estas tres divisas también se conocen como “Comodities Dollars” (Comdolls).

La correlación entre las materias primas y las divisasque hemos comentado presenta una afinidad en la mayoría de los casos superior al 80%. Y cada una de ellas tiene correlación con una materia prima diferente.

Correlación entre el dólar neozelandés (NZD) y las commodities agrícolas y ganaderas.

La economía neozelandesa se basa en un modelo exportador agrícola, principalmente se caracteriza por la exportación de lana, ganado, leche y cuenta con grandes reservas de gas natural.

Es por ello que el dólar neozelandés tiene una fuerte correlación con las materias primas relacionadas con la agricultura y la ganadería, incluyendo principalmente la leche y sus derivados.

Además el país es un estado dependiente en gran medida del comercio internacional, principalmente con Australia, Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea; y es el socio comercial más grande de Australia.

Correlación entre el dólar australiano (AUD) y el oro.

Australia es un importante exportador de oro, de hecho, es el cuarto mayor exportador del mundo, por este motivo el dólar australiano y el oro están correlacionados. Además esta divisa también suele estar correlaciona con el cobre.

En términos históricos el aussie (AUD) ha tenido una correlación muy fuerte, de cerca del 80%, con los precios de las commodities y más específicamente, con los del oro. Si analizamos los gráficos del dólar australiano, el oro y el cobre durante esta última década pasada en un mismo gráfico, podemos observar un moviendo alcista muy similar entre las tres cotizaciones.

Esta fuerte correlación con las materias primas en el área de metales para el AUD ha proporcionado a Australia una ventaja económica envidiable por las demás grandes potencias, que han observado sus monedas devaluarse fuertemente frente al AUD, al tiempo que han experimentan una disminución constante del poder adquisitivo.

El par AUD/USD tiene una fuerte correlación con el precio del oro, ya que Australia es una gran exportador de esta commodity y el precio del orocotiza en dólares estadounidenses.

Correlación entre el índice CRB, índice sobre el precio de los futuros de las commodities y el dólar australiano.

Correlación entre el dólar canadiense (CAD) y el petróleo.

Por último tenemos la correlación entre las materias primas energéticas y el dólar canadiense, donde por razones históricas Canadá, que no es el mayor productor de petróleo del mundo, pero si un importante suplidor del consumidor más grande, ha visto cómo su moneda oscila a la par con los precios del petróleo.

La economía canadiense está basada en los recursos naturales. Canadá es el quinto productor de oro y el decimocuarto mayor productor de petróleo. Canadá es un importante exportador de petróleo y Japón es un gran importador de petróleo por lo que existe una fuerte correlación entre el par de divisas EUR/JPY y el precio del petróleo. Como el precios del petróleo se denomina en dólares por barril, también hay una fuerte correlación entre los precios del petróleo y el tipo de cambio USD/CAD y el tipo de cambio USD/JPY.

El dólar canadiense tiene una fuerte correlación (cercana al 0.93) con el índice CRB, índice sobre el precio de los futuros de las commodities.

La correlación positiva entre el dólar canadiense y las commodities se sitúa en torno al 60%.

Destacamos que que el dólar neozelandés y el australiano son dos divisas que se mueven prácticamente al unísono, presentando mínimas variaciones en sus fluctuaciones a corto, mediano y largo plazo. Esto se debe a que las dos economías son muy similares y por tanto las políticas económicas y fiscales también lo son. Sus principales rubros de producción presentan de igual manera grandes similitudes, a pesar de que la economía de Australia es mucho mayor que la economía de Nueva Zelanda.

Pero no olvidemos que pueden existir periodos de tiempo en que la correlación entre las materias primas y las divisas disminuya e incluso que una fuerte correlación positiva se convierta en una fuerte correlación negativa; y esto afecte a nuestras inversiones.

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