Tecnica de Trading Basada en la Accion del Precio

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Técnica de Trading Basada en la Acción del Precio

La idea original de este sistema de trading proviene de un hecho casi comprobado para muchos traders, de que el primer retroceso en una tendencia (o el primer bajo más alto/alto más bajo) ofrece la oportunidad de realizar operaciones altamente provechosas. Estos retrocesos brindan buenas oportunidades para entrar en un movimiento empleando un stop loss relativamente pequeño. Un bajo más alto o un alto más bajo confirman un intento y fallo del mercado en atravesar un determinado nivel de precios.

Con base en esto podemos determinar operaciones en cambios de tendencia en niveles clave y precios extremos de una sesión. Si hablamos del mercado Forex, estos puntos suelen producirse alrededor de la apertura del mercado de Londres, cuando las estadísticas muestras que estos cambios de tendencia suelen producirse.

También podemos encontrar oportunidades para entrar al mercado cuando una tendencia ha sido establecida. El autor de esta estrategia hace la observación que resulta llamativo el hecho de que muchos retrocesos iniciales en una tendencia coinciden con el cierre de una candela de 1 hora u ocurren precisamente al poco tiempo del cierre de una de estas. De esto hablaremos más en los ejemplos gráficos incluidos a continuación.

Seguidamente se detallan los pasos para aplicar esta estrategia:

  • Primero buscamos bajos más altos y bajos más altos en valores extremos (también conocidos como altos/bajos 123) en el gráfico de 5 minutos y en niveles clave como un punto pivote, un nivel psicológico (00, 25, 50, 75), una resistencia o un soporte importante, etc. Si observamos un punto de estos buscamos la entrada en el gráfico de 5 minutos. La forma en que se presentan estos patrones de cambio de dirección en el precio se muestra en las siguientes imágenes:

Patrón de inversión 1-2-3 alcista (cambio de tendencia de bajista a alcista)

Patrón de inversión 1-2-3 bajista (cambio de tendencia de alcista a bajista)

En ambos casos, cada punto indicado con color lila significa lo siguiente:

  1. Ruptura de la tendencia.
  2. Fallo en hacer un nuevo bajo (alto).
  3. Penetración del alto (bajo) previo, lo que confirma la inversión de la tendencia

Si bien algunas entradas pueden efectuarse en el punto 3, por lo general trataremos de entrar en el punto marcado con la X. También podemos buscar formaciones como Doble Suelos o Doble Techos.

En resumen, lo que estos patrones indican es lo siguiente:

-La línea de tendencia es rota.

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-Se forman altos más bajos en una tendencia alcista y bajos más altos en una tendencia bajista.

-Se produce la ruptura por debajo del bajo anterior en una tendencia alcista o arriba del alto anterior en una tendencia bajista.

En ambos casos, en el punto 3 el cambio de tendencia se confirma y todo el mundo comienza a entrar. Normalmente el precio se detiene momentáneamente cerca de ese punto solo para volverlo a presionar nuevamente poco después. Algunos traders poco pacientes intentan entrar en el punto marcado por la X.

  • Básicamente lo que hace este sistema es seguir el gráfico de 1 hora mientras que las entradas son determinadas con base en los bajos más altos y los altos más bajos que se producen en el gráfico de 5 minutos y que siguen los patrones antes mencionados. En este caso se espera a que se produzcan retrocesos de 25-35 pips los cuáles se detienen en puntos pivote/niveles psicológicos para luego producir cruces con la LWMA (media móvil ponderada lineal) de 8 periodos en el sentido de la tendencia. Estas condiciones ofrecen buenas oportunidades para entrar al mercado, sin embargo debe notarse que no todos los cruces con la LWMA de 8 periodos son señales automáticas para abrir una posición, ya que en este caso tiene que producirse en el sentido de la tendencia.
  • Una inversión 2B (2B reversal) que es una variación de la formación 1-2-3, también es un indicativo del precio probando un nivel determinado y fallando en su penetración, lo cual suele conducir a un cambio de tendencia. En este caso se pueden emplear indicadores técnicos en el gráfico como el RSI para buscar divergencias con el precio que indiquen que este se encuentra a punto de cambiar de tendencia. Esta es una forma de confirmación de la operación. Los expertos recomiendan evitar operaciones de contratendencia con altos más bajos/bajos más altos antes o a inicios de la sesión del mercados estadounidense ya que en muchas ocasiones estos movimientos terminan retomando la tendencia diaria, es decir que constituyen señales falsas. Las características de este patrón son las siguientes:

Si en el transcurso de una tendencia bajista, el precio penetra el punto mínimo previo pero no consigue continuar el movimiento a través de este nivel y al poco tiempo empieza a subir por encima del mínimo previo, hay una alta probabilidad de que la tendencia se revierta. El principio opuesto es aplicable a las tendencia alcistas. El poder de este patrón se basa en la gran cantidad de órdenes stop loss ubicadas por los traders en el área de la X. Muchos traders que abren una posición confiando en el rompimiento colocan sus stop loss precisamente en la X, por lo tanto cuando el precio falla en atravesar el alto/bajo previo y regresa hasta ese nivel, todas las órdenes stop loss se ejecutan lo cual impulsa aún más el movimiento de inversión en el precio. Podemos imaginar la línea azul como una banda de hule. Cuanto mayor es el empuje contra la línea azul, mayor potencial tiene el movimiento de inversión si el rompimiento falla. Este patrón suele presentarse en altos y bajos de zonas de consolidación así como en cambios de tendencia importantes.

  • Stop Loss: Alrededor de 15 pips con un equivalente en cuanto al monto de la pérdida igual al 1%-2% del capital total. Es importante mirar la zona donde se produjo el último swing High/Low.
  • Toma de ganancias: Esto depende de cada trader. Lo mejor es salir de la posición cerca de alguna resistencia o soporte importante.

Consideraciones finales

La sesión de Londres, por lo general se mueve entre 100-125 pips. En muchas ocasiones se produce un movimiento inicial que se detiene y da lugar a una inversión cerca de un valor extremo, que normalmente se convierte en el punto de inicio a partir del cual el precio realmente se mueve durante la sesión. El movimiento más pronunciado en la mayoría de las ocasiones se produce después de las 9:30 GMT. Entre las 7 GMT y 9 GMT, el precio se mueve en un rango de alrededor de 50 pips, los números muestran que entre un 70-80% del tiempo estos son movimientos iniciales «Falsos» que dan lugar a movimientos en sentido contrario en los cuáles el precio se mueve una cantidad de pips mucho mayor. En estos casos el precio se mueve al inicio una distancia razonable en una dirección solo para invertirse y realizar el movimiento más pronunciado del día.

Cierto conocimiento sobre análisis de candelas se requiere para aprovechar las candelas correctas para entrar al mercado. Puede decirse que hay 5 tipos de candelas principales que debemos observar. También debemos considerar niveles clave como por ejemplo resistencias y soportes importantes, algunos niveles de Fibonacci, puntos pivote, números redondos, etc. También debemos seguir el gráfico de 1 hora, verificar si el precio está arriba o abajo de la LWMA de 8 periodos (cuando veamos el ejemplo veremos porqué) y comprobar si se producen altos más bajos o bajos más altos en el mismo gráfico de 1 hora y en el de 5 minutos. Cuando las condiciones adecuadas se presentan en el gráfico de 5 minutos, una vez que el precio se mueve un pip o más por encima/debajo del alto/bajo de la candela que nos da la señal, tenemos la confirmación para entrar al mercado.

Esta candela debe tener una cola muy pequeña (o carecer de ella) en dirección de la operación. Por ejemplo, si tenemos una operación de compra, la candela que nos da la señal debe tener una cola superior muy pequeña o carecer del todo de esta.

Ejemplo

En la imagen anterior podemos ver un gráfico de 5 minutos para el GBP/USD en el cual el precio rebotó en el pivote (línea morada) y realizó un bajo más alto (flecha roja) a partir del cual empezó a subir con fuerza. Este movimiento se originó a partir de un patrón de inversión 1-2-3 alcista producido por el hecho de que el precio no consiguió atravesar el pivote. En este caso la entrada se dio encima de la LWMA de 8 periodos (línea roja).

Técnica de Trading Basada en el Precio

Esta técnica de trading que algunos podrían calificar de scalping, tiene como objetivo obtener una ganancia diaria de 10-50 pips y se basa principalmente en la acción del precio más que en una serie de indicadores técnicos. Su autor, que publicó esta estrategia en un foro afirma que es un método preciso y rentable, aunque claro, eso es algo que todos los traders afirman con respecto a sus sistemas, por lo cual hacemos la recomendación usual de evaluarla extensamente con una cuenta demo antes de utilizarla para operar con dinero real.

La autora recomienda usar dos medias móviles exponenciales (EMA), de 10 y 150 periodos más que todo como una ayuda visual, ya que en sí no son necesarias para aplicar el sistema.

Esta estrategia puede emplear en cualquier marco de tiempo que deseemos, teniendo en mente que entre más grande sea este más cuidado debemos tener con los stop loss y la gestión monetaria.

Entrada al mercado

Lo primero que debemos hacer es identificar en el gráfico los puntos más bajos y los más altos. Seguidamente trazamos líneas de tendencia que conecten esos puntos comenzando por los máximos más altos o los mínimos más bajos. Una vez que el precio quiebre por arriba o por debajo de nuestra línea de tendencia, buscamos un cambio en la tendencia del precio. En este punto, entramos con una posición de compra o de venta dependiendo de la dirección de la rotura en la línea de tendencia. Para entender mejor estos conceptos podemos ver el siguiente ejemplo:

Las flechas rojas marcan los mínimos en el mercado y las amarillas los máximos. La línea roja indica una tendencia alcista que ha sido rota, por lo cual habría que buscar un punto donde abrir una posición de venta. Si nos fijamos en la pequeña elipse, muestra precisamente donde se quiebra la tendencia y donde podemos buscar la entrada al mercado. Al ser este un gráfico de 5 minutos debemos entrar con rapidez ya que de lo contrario podemos perder la oportunidad.

Salida del mercado

Esto puede hacerse de dos manera, una es establecer un nivel de precios fijo por medio de Fibonacci u otra herramienta en la cual vamos a cerrar nuestras posiciones una vez que el precio llegue hasta ahí, y la otra es esperar a que la tendencia empiece a revertir en nuestra contra. En este último caso debemos salir del mercado si la tendencia en que estamos «montados» se rompe, de tal manera que no perdamos las ganancias acumuladas. Este concepto es importante sobre todo en scalping.

Debido a que el «price action» puede moverse con rapidez en contra, podemos vernos atrapados en una dirección en la que no queremos estar. Si controlamos la codicia, y salimos cuando la tendencia cambia, aunque eso signifique terminar perdiendo, reducimos el riesgo y podemos esperar con más calma la siguiente oportunidad. Con el fin de prevenir cualquier pérdida excesiva por problemas de conexión con el broker, siempre es recomendable operar con stop loss fijos que se ejecuten automaticamente.

En resumen puede decirse que esta es una estrategia basada más que todo en el sentido común, si puede aplicarse el término al mercado. Se fundamenta en el precio más que algún indicador y se caracteriza por su sencillez. Puede producir señales falsas ya que en ocasiones las roturas de líneas de tendencia son solo momentáneas, por lo que se hace necesario operar con una estrategia de gestión monetaria.

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Estrategias de price action

Estrategias de price action hay muchas, muchísimas. Es imposible explicarlas todas, hoy me gustaría hacer una pequeña introducción, me comprometo a realizar una mega guía con mucho detalle. Primero vamos a definir conceptos.

¿Qué es price action?

Price action quiere decir acción del precio, se trata de una técnica de trading basada en analizar el precio de un activo sin tener presente nada más.

A la hora de analizar un activo nos podemos encontrar con infinidad de indicadores, osciladores y medias, los operadores que toman decisiones mediante técnicas de price action, no los tienen en cuenta para nada, solo las velas.

Operar y analizar con price action es hacerlo sin nada, se toman todas las decisiones basándose en los movimientos del precio.

Existen muchas variables, hay quien defiende a ultranza que solo se puede considerar price action el análisis mediante el precio, otros que se puede incluir alguna media en el precio, y otros que se puede añadir el volumen. Podríamos estar horas opinando sobre las diferentes modalidades.

Yo personalmente considero price action cuando no tenemos indicadores, personalmente me gusta añadir alguna media y el volumen, i si tuviera que añadir alguna cosa externa, sería el volumen. Como poodemos ver las estrategias de price action no estan definidas de una manera rigida, pueden y deben adaptarse a nuestra manera de ser.

A continuación vemos un ejemplo de un gráfico con varios patrones de price action que son operables.

Estrategias de price action

Uno de mis patrones de price action preferidos son las velas envolventes. Vamos a ver primero los diferentes tipos con sus ejemplos y luego, como sería su aplicación en el gráfico.

Envolvente perfecta

La envolvente perfecta es la que el cuerpo de la segunda vela (la de color verde según la fotografía) envuelve la primera incluyendo las mechas.

Envolvente sin mechas

Una envolvente sin mechas es cuando la vela que envuelve solo lo hace en cuerpo y no con alguna de las mechas. En el ejemplo vemos como el cuerpo de la vela verde no llega a envolver la mecha de la roja.

Aquí tenemos varios casos, uno muy común es el del ejemplo, donde la vela verde empieza su recorrido alcista justo en el lugar donde termina la roja.

Evolución a pin bar

El tercer caso es un pin bar, un pin bar es una figura que ya he explicado alguna vez con anterioridad (aquí tenéis el link).

En este caso la vela verde no solo envuelve a su anterior roja sino las dos últimas velas, de esta manera nos da más fiabilidad a la envolvente y por tanto al giro de mercado.

A continuación tenéis el mismo gráfico anterior añadiéndole una media móvil simple de 20. ¿Diferencias?

Como podemos ver el gráfico es el mismo pero ayuda a su interpretación, el operar siempre a favor de una tendencia, aunque sea pequeña y no la dominante del mercado, nos facilita el tomar decisiones.

Con recuadros de color azul tenemos las operativas basadas en envolventes a favor de tendencia, en color verde tenemos el suelo de mercado pero es sumamente complicado operarlo por estar en contra de tendencia.

Es trabajo nuestro descubrir cuáles son los patrones que nos ayudan a tomar decisiones, y sobre todo, es clave analizar y valorar si nos compensa añadir alguna media móvil o el volumen a nuestra operativa. Aquí no hay una respuesta única, dependerá de cada uno de nosotros.

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